上場企業の年報が続々と発表され、スターファンドマネージャーの隠れた重倉株が浮上した。
「ステルス重倉株」とは、ファンドの季報で上位10大重倉株に入っていないが、上場企業の業績報告では上位10大流通株主に入った。
現在発表されているスターファンドのステルス重倉株を見ると、昨年下半期以来、多くのスターファンドマネージャーが中小盤株に転向し、睿遠ファンドの傅鵬博が増資した Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 、林森建倉の Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) 、市場価値は100億元を下回っている。「ダブルチャンピオン」の崔宸龍は依然として新エネルギーコースを堅持しており、第4四半期の間、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) は大々的に倉庫を追加したが、この株は中盤株に属していた。
分析者によると、小盤株の優位性の背後には実際の評価値の貢献は大きくなく、利益が大盤株に対する優位性が核心的な駆動要素だという。2010年の消費電子も2013年からのインターネット+も、2019年以来の半導体、新エネルギー産業サイクルも、小株業績の「花が咲く」重要な支えとなっている。
崔宸龍は新エネルギーを守る
2021年、重倉新エネルギーコースの前海開源公用事業は119.42%のリターンですべての株式型基金の中でトップを占めたが、前海開源新経済Aは109.36%の年間収益で続いており、崔宸龍も2021年の株式混合「ダブルチャンピオン」となった。
2月28日、リチウム電池隔膜企業 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) は2021年の財務報告を発表し、2021年に営業収入18.61億元を実現し、前年同期比92.48%増加した。純利益は2億8300万元で、前年同期比133.49%増加した。会社は全体の株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税込)を配布し、資本積立金で10株ごとに5株増加する予定である。
特筆すべきは、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) の上位10大流通株主に崔宸龍の姿が現れ、その管理する前海開源公共事業、前海開源新経済重倉保有 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) で、期末持株数はそれぞれ172572万株、191204万株で、持倉市場価値分布は6.34億元、7.02億元に達した。
実際、崔宸龍が管理していた前海開源公用事業、前海開源新経済は2021年第3四半期に持倉 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) に入ったばかりで、第4四半期には大幅に増倉した。前海開源新経済はこれまで四季報を発表した際、同基金の第4四半期の増持 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 109687万株で、増持幅は134.56%に達し、同基金の第7位の重倉株となった。
前海開源公共事業はこれまで四季報を発表していたが、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) は基金の上位10大リストに含まれていなかったが、第4四半期の間、前海開源公共事業の増資 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 49979万株で、増資幅は40.77%に達し、会社の上位10大株主リストに現れた。
また、東方基金マネージャーの李瑞氏が管理している東方新エネルギー自動車テーマ混合型証券投資基金は第4四半期にも新たに Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) のトップ10の株主となり、期末持倉市場価値は2.74億元に達した。
傅鵬博、王崇重倉 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) を増やした後、傅鵬博管理の英明な成長価値にはまた新しい動向がある。
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2月27日に発表された2021年の年報によると、報告期間中、会社の営業収入は508220万元で、前年同期比16.85%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は9739万4900元で、前年同期比11.72%増加した。
同社のトップ10の流通株主の中には複数のスターファンドマネージャーが現れ、睿遠ファンドの傅鵬博、趙楓、王崇などが並んでいる。このうち、傅鵬博は第4四半期に Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2147万株を増やし、期末持倉市場価値は1.34億元に達し、第5位の流通株式にランクされている。
睿遠基金趙楓管理の睿遠均衡価値は3年間で95.88万株を買い入れ、期末持倉時価総額は1.67億元に達し、第7位の流通株主にランクされ、交銀シュレーダー基金マネージャーの王崇四四半期も小幅に増加した。
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) は2020年6月に科創板に上場した新株で、最新の市場価値は87.41億元しかなく、1株の小盤株が複数のスターファンドマネージャーの愛顧を得ることができ、比較的珍しい。
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) は3 C業界のハイエンド消費電子と乗用車などのハイエンド消費財分野をターゲット市場とし、塗料、特殊インクなどの多種類のシステム化ソリューションをお客様に提供する新型機能コーティング材料メーカーです。
同社の公告によると、2021年の世界消費電子、着用可能設備、スマート家電、新エネルギー自動車などの下流全体の景気は、北米消費電子の大顧客、小米、栄光などの顧客の開拓が順調で、中国のコア不足に対する影響は、同社の年間携帯電話、ノートパソコンの塗料収入が2.86億元、0.99億元だった。端末顧客の消費アップグレードと顧客の協力強化の恩恵を受け、着用可能設備、スマート家電塗料、自動車塗料は0.71億元、0.24億元、0.22億元を実現した。
IDCの研究によると、5 G浸透率の向上に伴い、2022年の世界のスマートフォン出荷台数は14億3000万台で、前年同期比+3.8%増と予想されている。 Huatai Securities Co.Ltd(601688) は、消費のアップグレードなどの駆動から利益を得て、世界のAR、VR設備の出荷も増加を維持すると予想して、会社の主要な塗料の品種の需要は景気を維持することが期待されて、同時に自動車の塗料も新エネルギー車業界の発展と製品の国産化の代替のチャンスから利益を得ることが期待されている。
林森集中持倉 Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897)
Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) は小株として、最新の終値は81.81億元だったが、千億基金の林森社長に人気があった。
Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) 2月25日に発表された年度業績報告によると、2021年の営業収入は約107.27億元で、前年同期比70.99%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は約3.41億元で、前年同期比95.79%増加した。基本1株当たり利益は1.89元で、前年同期比92.86%増加した。配分案は、10株ごとに現金配当3元(税込)を配分する。
注目すべきは、 Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) が発表した十大流通株主によると、易方達千億の「固収+」のベテラン林森傘下の易方達裕祥のリターン、易方達瑞程、易方達安心のフィードバックの3つの基金が第4四半期に新たに会社のトップ10の株主になり、期末持倉時価総額は2.65億元、1.33億元、0.82億元に達した。
林森の投資理念は上から下へ株と債券を選び、基本面の投資を重視し、中期に立脚し、能力圏を守り、自分のよく知っている業界だけを買い、理解できる会社である。その気に入った株の時価総額は基本的に100億以上で、重倉が小株を1株保有するのは珍しい。
では、何がこのスターマネージャーの興味を引きつけたのでしょうか。調査によると、 Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) は中国の電磁線の種類が最もそろっている企業の一つである。
現在、会社の製品熱級は130級-240級、円線線径範囲0.06 mm-6.0 mm及び平線断面積20 mm 2以下をカバーし、製品応用は新エネルギー自動車、工業電機、家電、自動車電器、電動工具、計器メーターなどの分野をカバーしている。
ここ数年来、会社の生産販売率は長年90%以上を維持し、下流の需要は旺盛である。上場以来、会社は合計18.65万トンの生産能力を新設する計画で、そのうちIPO募集3.7万トンプロジェクトは2020年9月に検収され、転換債務募集8.7万トンプロジェクトも2021年1月に検収を通過し、会社の持続的な業績成長に十分な生産能力サポートを提供した。
同時に、会社は業界の発展傾向に追いつき、新エネルギー自動車電機用フラットライン分野に積極的に投入している。会社によると、フラットライン市場の反応は良好だが、既存のフラットライン生産能力に制約され、会社のフラットラインの供給が需要に追いつかず、供給不足を形成している。新エネルギー自動車業界の全体的な需要の増加とフラットワイヤモータの浸透率の向上の二重要素の影響の下で、会社はフラットワイヤ市場の需要が爆発的に増加する見込みだと予想している。同社は「年間4万5000トンの新エネルギー自動車モーター用フラット電磁線プロジェクト」の建設を積極的に推進している。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) によると、同社は電磁線分野を深く耕し、より強い規模と技術優位性を備えており、IPOと転換債募集プロジェクトの生産能力の解放に伴い、会社の収入と利益は急速な成長期に入った。また、同社は平線分野で積極的に投入しており、IPOが募集した新エネルギー車用平線と円線の生産能力は0.7万トンで、新たに4.5万トンの平線生産能力を増やす計画で、新エネルギー車用平線は新たな利益成長点になる見込みだ。
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