証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022007 Hitevision Co.Ltd(002955)
外国為替派生品取引業務額の増加に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.投資の種類：長期決済為替、貨幣失効、外国為替オプションなどの製品或いは製品の組み合わせを含むが、それに限らない。対応する基礎資産は為替レート、金利、貨幣など或いは上述の資産の組み合わせを含む。
2.外国為替派生品取引業務額及び期限の増加：正常な生産経営に影響しない前提の下で、 Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「 Hitevision Co.Ltd(002955) 」或いは「会社」と略称する)及び子会社は外国為替派生品取引業務総額を15000万ドル(或いは等価外貨)を超えないまで増加し、上記額は審査期間内に循環して使用することができる。ただし、期間内のいずれかの時点の累計残高は15000万ドル(または等価外貨)を超えない。実施期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、単一取引の存続期間が決議の有効期間を超えた場合、決議の有効期間は自動的に単一取引の終了時まで順延する。
3.特别リスク提示:会社及び子会社が外国为替派生品取引を展开するには、为替レート、金利リスクの原则に従い、投机性、套利性の取引操作をしないが、外国为替派生品取引操作には一定の市场リスク、流动性リスク、履行リスク、客戸违约リスク、操作リスク及び法律リスクが存在する。
会社は2020年11月27日に第2回取締役会第4回会議を開き、「外国為替派生品取引業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社と子会社が外国為替派生品取引業務を展開することに同意し、取引金額は4000万ドル(または等価外貨)を超えない。2021年8月26日に第2回取締役会第9回会議を開き、「外国為替派生品取引業務額の増加に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が派生品取引業務額を8000万ドル(または等価外貨)を超えないように増加することに同意した。会社の海外業務が絶えず発展するにつれて、既存の外国為替派生品取引業務の額はすでに既存の業務の需要を満たすことができず、外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が会社の経営に与える不利な影響を防ぐために、会社と子会社は実際の発展の需要に基づいて、外国為替派生品取引業務額を15000万ドル(または等価外貨)を超えないように増加する。以下に関連事項を説明する。
一、外国為替派生品取引業務状況の概要
1、外国為替派生品の取引業務額を増加する目的：会社の海外業務の不断の開拓に従って、会社が直面する為替レートの開放リスクもそれに伴って増加して、元の外国為替派生品の取引業務額はすでに既存業務の需要を満たすことができなくて、為替レートの大幅な変動が会社の経営に与える不利な影響をさらに防止するために、会社の財務の安定性を強める。正常な生産経営に影響を与えない場合、会社は具体的な状況に応じて、外国為替派生品取引業務額を適度に増加する必要がある。
2、外国為替派生品取引品種:長期決済為替、通貨スワップ、外国為替オプションなどの製品または製品組合せを含むが、これらに限定されない。対応する基礎資産には為替レート、金利、通貨などまたは上述の資産組合せが含まれる。3、外国為替派生品取引業務の額と期限を増加する：正常な生産経営に影響しない前提の下で、会社と子会社は外国為替派生品取引業務の総額を15000万ドル（或いは等価外貨）を超えないまで増加し、上記の額は審査許可期間内に循環して使用することができる。ただし、期間内のいずれかの時点の累計残高は15000万ドル(または等価外貨)を超えない。実施期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、単一取引の存続期間が決議の有効期間を超えた場合、決議の有効期間は自動的に単一取引の終了時まで順延する。
4、資金の出所:自己資金。
5、外国為替派生品取引相手：国家外国為替管理局と中国人民銀行の許可を得て、外国為替派生品業務の経営資質を持つ金融機関。
6、授権:会社の管理層に関連事項を具体的に実施することを授権する。
7、その他:外国為替派生品取引は金融機関の要求に基づいて一定の割合の初期保証金と補充保証金を納付し、方式は銀行の総合的な信用額を占用したり、直接納付したりするため、満期になると元金の引き渡しや差額の引き渡しや逆平倉式の展期を採用する。
二、審議手続
会社は2022年3月1日に第2回取締役会第11回会議を開き、「外国為替派生品取引業務額の増加に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は会社と子会社が実際の発展の需要に基づいて、正常な生産経営に影響を与えない前提の下で、派生品取引業務額を15000万ドル(または等価外貨)を超えないように増加する。実施期間は取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効であり、上記額は審査期間内に循環して使用することができる。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」と「会社定款」などの関連規定に基づき、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
三、外国為替派生品取引業務リスク分析及び風制御措置
(I)リスク分析
会社及び子会社が外国為替派生品取引を展開するには、為替レート、金利リスクをロックする原則に従い、投機性、套利性の取引操作をしないが、外国為替派生品取引操作には依然として一定のリスクがある。
1、市場リスク:外国為替派生品取引契約為替レート、金利と満期日の実際為替レート、金利の違いは取引損益を生む。外国為替派生品の存続期間内に、各会計期間に再評価損益が発生し、満期日までの再評価損益の累計値は取引損益に等しい。
2、流動性リスク:外国為替派生品は会社及び子会社の外国為替資産、負債を根拠とし、実際の外国為替収支と一致し、受け渡し時に十分な資金が決済に供されることを保証し、或いは純額受け渡し派生品を選択し、満期日の資金需要を減らす。
3、契約履行リスク:会社及び子会社が外国為替派生品取引を展開する対象はいずれも信用が良好で、会社と業務往来を確立した銀行であり、契約履行リスクが低い。
4、お客様の違約リスク：お客様の売掛金が期限切れになり、代金が予測の回収期間内に回収できなくなり、納期を延期して会社の損失を招く。
5、操作リスク:取引を展開する時、操作者が規定の手順に従って外国為替派生品取引操作を行っていないか、派生品情報を十分に理解していない場合、操作リスクをもたらす。
6、法律リスク:取引を展開する時、取引契約条項が明確でない場合、法律リスクに直面するか、関連法律が変化したり、取引相手が関連法律制度に違反したりして、契約が正常に実行できないため、会社に損失をもたらす可能性がある。
（Ⅱ）風制御措置
外国為替派生品取引業務を展開する際、リスクコントロールを厳格に行い、具体的なリスクコントロール措置は以下の通りである。
1、会社はすでに《 Hitevision Co.Ltd(002955) 外国為替派生品取引業務内部制御制度》を制定し、外国為替派生品取引業務の操作原則、審査許可権限、管理及び内部操作プロセス、情報隔離措置、内部リスク報告制度及びリスク処理手順、情報開示とファイル管理などを明確に規定し、取引リスクを制御する。
2、外国為替派生品取引業務を行うには合法、慎重、安全と有効の原則に従い、単純に利益を目的とする外国為替取引を行わない。すべての外国為替派生品取引業務は正常な生産経営を基礎とし、真実な取引背景を頼りとし、為替レートや金利リスクの回避と防止を目的とする。
3、会社は銀行と締結した契約条項を慎重に審査し、リスク管理制度を厳格に執行し、法律リスクを防ぐ。
4、董事会の审议が通过した后、会社の管理层は上述の投资额の内で関连する契约文书に署名して、会社の财务部门が组织して実施して、持続的に外国为替派生品の公开の市场価格あるいは公正な価値の変动を追迹して、直ちに外国为替派生品の取引のリスクの开放的な変化の情况を评価して、そして定期的に会社の管理层に报告して、异常な情况リスクを提示し、応急措置を実行する。
5、会社の監査部門は外国為替派生品取引の意思決定、管理、執行などの仕事のコンプライアンスに対して監督検査を行う。
四、外国為替派生品取引業務の展開が会社に与える影響
財政部の「企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量」、「企業会計準則第24号-套期会計」、「企業会計準則第37号-金融ツール列報」などの関連規定とそのガイドラインに基づき、会社は展開した外貨派生品取引業務に対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書関連項目を反映する。
会社は外国為替派生品業務の展開状況に密接に注目し、関連規則の要求に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。
五、独立取締役の意見
査察の結果、当社は今回の外国為替派生品取引業務額の増加は会社の実際の経営発展の需要に基づいており、外国為替レートと金利変動リスクを低減することを目的としており、いかなるリスク投機行為も存在せず、会社の財務安定性を強化し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。関連審査・認可手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、今回の外国為替派生品取引業務額の増加に合意しました。
六、推薦機構の意見
検査の結果、推薦機構は、正常な生産経営を保証する前提の下で、今回の Hitevision Co.Ltd(002955) 外国為替派生品取引業務額の増加は会社の外国為替変動リスクに対応する能力を高めるのに役立ち、すでに会社の取締役会の審議が通過し、独立取締役は独立した意見を発表し、必要な内部審査・認可手続きを履行した。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」などの関連法律、法規の規定要求に合致する。そのため、推薦機関は今回の Hitevision Co.Ltd(002955) 外国為替派生品取引業務額の増加に同意した。
七、書類の検査準備
1、『第二回取締役会第十一回会議決議』；
2、「第二回取締役会第十一回会議に関する独立取締役の独立意見」
3、「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Hitevision Co.Ltd(002955) 外国為替派生品取引業務額の増加に関する査察意見」;
4、「外国為替派生品取引業務額の増加に関する実行可能性分析報告」。
ここに公告する。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年3月2日
