今日(2月28日)A株は揺れ調整し、午後は株価が強くなり、創業板指が上昇した。盤面では、業界の面では、太陽光発電、エネルギー金属、港湾運送、石炭、化学原料、医療機器、船舶、電池などの業界の上昇幅が上位を占めている。装飾、教育、工事機械、不動産、自動車、家電、工事建設などの下落幅が上位にランクインした。題材株では、デジタル通貨、体外診断、データ安全、COVID-19検査、HIT電池、塩湖リチウム抽出、希少資源などが上昇し、LED、工業母機、組立建築、ダイヤモンド育成、賃貸販売同権、広電などの小幅な回復があった。
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 天床相场を上演する前に复札して4日连続で1字上升して止まります
2月28日、 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 天床相場が上演されます。ニュース面では、2月21日 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 公告、会社は淮南鉱業(グループ)有限責任会社を吸収合併し、株を再発行する予定である。今回の取引が完了した後、淮南鉱業の石炭、電力と天然ガス関連業務は全体的な上場を実現した。
今回の再編で注目されているのは、疑似情報の逃走問題だ。2月7日、 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) は再編を発表したが、当日の会社の株価は早めに上昇した。2月22日に再発行された後、同株は4日連続で上昇が止まった。
業績面では、ここ2年間、業界サイクルなどの影響を受けて、 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 2021年の業績はあまりよくありません。業績予告によると、 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) は2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益を前年同期(法定開示データ)に比べて3170万元から6170万元に減少し、前年同期比6.67%から12.98%減少する見通しだ。2020年、会社が上場会社の株主に帰属する純利益は約4億4700万元、資産総額は176億元である。
今回の業績変動の原因について、 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) は、今期は中国の石炭市場の需給変化の影響で、全資発電所の石炭燃焼コストが増加し、発電プレートの業績が低下したと明らかにした。また、非経営性損益の影響は主に前期に鉱山の過剰生産能力の転換・配置金、炭鉱安全改造プロジェクトの中央地方関連資金を受け取った。
航運プレート発力走高 Ningbo Marine Company Limited(600798) 等上昇停 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 等上昇
運航プレートは28日盤に力を入れて高くなり、 Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) Ningbo Marine Company Limited(600798) Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Antong Holdings Co.Ltd(600179) Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) 、などが上昇した。消息筋によると、中国中央テレビは現地時間の2月27日、ウクライナ国境警備局が月曜日(28日)からロシア、ベラルーシ、デネスト川沿岸地域との国境港を一時閉鎖すると発表した。
China Securities Co.Ltd(601066) 運送業界のアナリストによると、グローバルコンテナサプライチェーンは常に緊迫した状態にあり、「いかなる事件の衝撃にも抵抗力がない」という。歴史上のスイス運河の渋滞、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) の停止などの事件の衝撃から見ると、いずれも運賃に非線形の突然変異をもたらした。黒海へのコンテナ輸送は相対的に小さな貿易であるが、ロシアとウクライナ情勢の持続的なグレードアップは世界のコンテナサプライチェーンに大きな影響を与え、世界のサプライチェーンの回復速度を大幅に遅らせる可能性がある。
具体的には、供給面では、ロシアとウクライナの情勢がエスカレートしたり、船期が混乱したりして、それに応じて輸送力の供給が減少したりします。主要船会社は黒海海域に入る船の航路を減らしたり、平均距離を上げたりする。ロシアとウクライナ情勢がエスカレートし続けると、ロシアはITシステムなどのインフラをサイバー攻撃したり、世界のコンテナサプライチェーンに大きな打撃を与えたりする。需要面では、ヨーロッパ各国の住民の物資備蓄需要が大幅に増加したり、遠く離れた国からの輸入量が増加したりして、全体のトン海の需要の向上を牽引します。後続の集運需給の矛盾がより顕著になるか、運賃が非線形に変異すると予想される。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は、地域の衝突や運航価格の上昇を刺激することも指摘しています。(1)集運:需要端、戦争要素はヨーロッパ地区の生活物資の大量買いだめを刺激する可能性があり、短期ヨーロッパ線の需要は向上する可能性がある。供給端では、戦争要因が関連地域の港の停止を招き、一部の航路が阻害され、世界のサプライチェーンが非常に緊張している背景の下で、集運供給が不足し続ける可能性がある。(2)乾散貨物:ロシアとウクライナは世界の主要な食糧と石炭の輸出の中枢であり、地域の衝突により、関連輸出入貿易がアメリカ、オーストラリアなどに転向し、輸送距離が長くなると乾散貨物の輸送価格が上昇する見込みである。一方、地域間の衝突は輸出入貿易双方のサプライチェーンの安定に対する懸念を招き、短期的には関連航路の運賃が明らかに上昇する可能性がある。(3)油運:ヨーロッパ地域はロシアのエネルギー依存度が高く、現在約230万バレル/日のロシア原油がパイプラインネットワークを通じてバルト海と黒海の輸出端末に西へ流れ、ヨーロッパ中部と東部の製油所に直接流入している。地域情勢が悪化すれば、西側諸国がロシアに制裁を下し、欧州の製油所は中東地域に原油を輸入し、ロシアも代替顧客を探し、原油輸送距離が長くなり、全体の原油輸送価格が明らかに上昇する。一方、地域間の衝突は輸出入双方のサプライチェーンの安定に対する懸念を招き、短期的には関連航路の運賃が大幅に上昇する可能性がある。標の方面、重点的に Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) を推薦して、そして積極的に Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) に関心を持ちます。
光伏プレート午後発力工信部:光伏、省エネモーターなどの装備供給を増やす
2月28日、光伏プレートは午后から力を入れて、 Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) の上升が止まり、晶科エネルギー、 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) などが次々と强くなった。情報面では、工信部の肖亜慶部長は今日、国新弁公室の記者会見で、グリーン製造システムを完備させ、製品のグリーン設計を引き続き強化し、グリーン設計モデル企業を構築すると明らかにしました。太陽光発電、ファン、省エネモータなどの装備供給を強化し、知能太陽光発電産業の革新発展特別行動を実施し、風力発電装備産業チェーンを完備させる。自動車の燃料消費量と新エネルギー自動車の二重積分管理制度を改正・整備する。
銀河証券は、「二重炭素」の背景の下で、低炭素発電を実現するために、中国のエネルギー構造は伝統的な化石エネルギーから太陽光発電、風力発電、原子力発電などのクリーンエネルギーに転換していると指摘した。
光伏業界の発展を支持するために、中国の関連政策は絶えずコードを追加し、県全体が光伏試験を推進し、光伏+現代農業を建設し、知能光伏産業の分布式と集中式光伏を発展させるなどの一連の政策を続々と打ち出した。金融機関の炭素削減支援ツールが次々と発売されている。
同機構によると、中国の太陽光発電はすでに平価インターネット時代に入っており、各政策の支持の下で、太陽光発電は主力エネルギーの一つとなっている。太陽光発電業界の高景気の下で太陽光発電設備業界の投資機会をよく見て、産業チェーンの各段階の設備メーカーは十分に利益を得ている。
海外大手値上げ!チタン白粉の概念が強くなる業界の景気は上昇する見込みです
月曜日の午后、チタン白粉の概念株の上升幅は前を占めて、原稿を出すまで、 Anhui Annada Titanium Industry Co.Ltd(002136) は6%を上回って、この株は一度上升の停止に触れました。 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) Yibin Tianyuan Group Co.Ltd(002386) Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide Co.Ltd(002145) などが上昇します。ニュースでは、海外のチタン白粉大手が値上げの手紙を出した。汎能拓は値上げ通知を発表し、4月1日からプラスチック、紙などの応用に適したすべてのチタン白粉製品を値上げし、最高上昇幅は400ドル/トンだった。コンノスも4月1日からすべてのチタン白粉製品が最高200ドル/トン上昇したと発表した。
東アジアの前海証券は、最近、国が多くの政策を打ち出し、新基礎建設の発展を支援していると指摘した。新しい基礎建設は伝統的な基礎建設産業を牽引して新たな景気を迎える見込みだ。伝統的な基礎建設の需要は回復し、チタン白粉のような不動産関連化学製品は、利益を得ることが期待されている。最近、化学工業業界の供給側改革の影響を受けて、短期的にはチタン白粉の新規生産能力が限られている。百川盈孚のデータによると、2022年に中国のチタン白粉の新生産能力は6万トンにすぎない。チタン白粉市場の景気下での関連標的または利益。
申港証券は、供給構造は依然としてよく、コストの上昇はチタン白粉の持続的な値上げの動力の一つだと考えている。チタン白粉の景気サイクルに牽引され、チタン白粉の価格上昇は会社の業績を厚くする役割を果たすだろう。チタン精鉱などの原料コストの上昇はチタン白粉に強力なコストサポートを提供し、エネルギー消費の二重制御政策と輸出の向上の背景の下で、チタン白粉業界の景気構造は継続する見込みで、規模の優位性とコストの優位性を備えた Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide Co.Ltd(002145) Lb Group Co.Ltd(002601) などの業界のトップに注目することを提案した。
ゴールドジュエリー消費需要旺盛注目プレート投資機会
メディアの報道によると、最近の金市場は変動し、上海の多くのデパートの金ジュエリーカウンターの売上高は明らかに増加し、この3日間の一部のカウンターの全体販売は前年同期比20%前後増加した。また、協会のデータによると、春節休暇期間中、全国の金消費需要は旺盛で、前年同期比13%増加した。
Soochow Securities Co.Ltd(601555) は、2022年2月以来、国際情勢は緊張し、変化が多く、衝突はさらに激化していると考えている。各方面のニュースの影響を受けて、国際資本市場は大幅に変動している。2月1日から2月25日まで、COMEX金、銀先物の終値はそれぞれ5.1%/6.0%上昇し、投資家のリスク回避感情が強い。短期的に見ると、世界の一部の地域間の衝突は危険回避の動機を高め、金の価格を高めている。中長期的に見ると、一部の歴史が残されているのは短期的には徹底的に解決することが難しく、世界のマクロ政策要素は依然として金市場の主要な風向標である。
金は中国のジュエリー市場の主な消費品であり、2020年の金アクセサリー消費はジュエリー業界の52%を占めている。金消費はある程度金価格の動きと関連しており、一般的には金価格の上昇初期には、金消費は価格の上昇と正に関連しており、金価格がすでに高位にある場合、金自体にも一定の投資保値属性がある。投資属性のほか、近年の金消費属性も金飾市場の拡大を牽引している。金の消費属性の興起は主に(1)消費者が中華文化の要素を持つブランドと製品のために注文することを望んでいる(2)技術が改善された後、金飾りがより設計感を持っているという2つの要素によって牽引された。現在から見れば、古法工芸類と硬金類は消費者に人気があり、推薦 Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) 、提案は周大福、 Guangdong Chj Industry Co.Ltd(002345) などに注目する。
2月の炭酸リチウム価格はしばしば高い今回の需給ミスの持続性または予想を超えた(株付) を革新した。
商売社の価格モニタリングによると、2022年2月の炭酸リチウム価格の上昇傾向は絶えず、月末まで価格が何度も上昇した。2月24日の工業級炭酸リチウム華東地区の平均価格は439600元/トンで、月初めの平均価格に比べて23.97%上昇した。2月24日の電池級炭酸リチウム華東地区の平均価格は458000元/トンで、月初めの平均価格に比べて19.9%上昇した。24日まで工業級炭酸リチウムの総合価格は41-47万元/トン、電池級炭酸リチウムの総合価格は45-49万元/トンだった。
2月下旬の炭酸リチウム価格は大幅な上昇を続け、市場のリチウム鉱とリチウム塩の需給は依然として緊張状態にあり、中国の炭酸リチウムの不足は依然として明らかである。商务社によると、新エネルギー自动车やエネルギー贮蔵などの市场の需要が爆発し続けており、炭酸リチウムは四大正极材料の生产制造に欠かせない原材料として、炭酸リチウムの価格は歴史的な高値を更新し続けている。また、上流の鉱端は生産サイクルが比較的長いため、リチウム塩の生産量の向上に明らかな制限があり、需給が緊張しているため、炭酸リチウムの価格は上昇している。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は、リチウムプレートの価格が上昇し続けていると考えています。価格の急速な上昇は主にリン酸鉄リチウムメーカーの炭酸リチウムに対する切実な需要が牽引しているためで、特に海外のエネルギー貯蔵電池は、リチウム価格の伝達性が順調で、自然にリチウム価格がさらに上昇している。基本的には、短期的なリチウム需給は引き続き緊張しており、リチウム価格は強勢を維持するか、精鉱端はより確定している。工信部は最近、中国のリチウム資源開発を引き続き加速させることを提案したが、リチウム供給の増加量は1年以内には現れず(長期的な供給予想に影響を与える)、リチウム現物価格は短期的には上昇しやすく、下落しにくいと予想している。
Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) は、リチウム精鉱の現物供給が緊張しており、基本的にはパッケージ形式で販売されており、一部だけが散単形式で販売されていると指摘している。22年、23年のリチウム鉱の確定的な需給不足は、24年、25年の大幅な緩和の難しさが大きく、今回の需給ミスの持続性は予想を超え、リチウムプレートの投資機会を引き続き見ている。「業績+成長」の考え方に重点を置く。重点は資源があって加工の生産能力があってしかも未来成長性の会社があることを見て、竜頭の Tianqi Lithium Corporation(002466) Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) など。
