証券コード： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 証券略称： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 公告番号：2022010 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
全資子会社の長期決済為替業務の実行可能性分析報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、外国為替の長期決済為替業務を展開する背景
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) (以下「会社」と略称する)完全子会社中国軽工業南寧設計工程有限公司(以下「南寧会社」と略称する)は2019年12月に「コトディワアビジャンのココア加工工場とココア豆倉庫建設プロジェクトEPC契約」を締結し、契約総額は1.9億ユーロである。このプロジェクトが正式に実施された後、南寧会社は大量のユーロの前受金があると予想し、為替レートの変動リスクを防ぎ、プロジェクトの利益をロックするために、南寧会社は保証を目的とした長期決済為替業務を展開する予定だ。
二、長期決済為替業務を展開する基本状況
長期決済為替は中国人民銀行の許可を得た外国為替リスク回避金融製品である。長期決済為替とは、銀行が顧客と長期決済為替契約を締結し、将来為替決済または為替販売を行う外国為替通貨、金額、為替レートと期限を約束し、満期日の外国為替収入または支出が発生した場合、当該長期決済為替契約で約束した通貨、金額、為替レートで処理する決済または為替販売業務を指す。
南寧会社は長期決済為替業務を展開し、契約が発効した国際工事契約を基礎とし、プロジェクトの利益をロックし、為替レートの変動リスクを防ぐことを目的とし、現物の品種、規模、方向、期限と一致し、いかなる形式の投機取引を禁止する。
南寧会社が長期決済為替業務を展開するには、国際工事契約の外貨収支と時間の慎重な予測に基づいて、長期決済為替契約の金額総量と受け渡し期間は慎重に予測した外貨収支と一致しなければならない。
三、長期決済為替業務の展開概要
1.主に通貨：ユーロなどに関連する。
証券コード： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 証券略称： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 公告番号：2022010
2.業務期間：取締役会の審議が成立した日から一年。
3.資金源及び資金規模：資金源は自己資金であり、資金総額は5000万ユーロを超えない。
4.取引相手:国家外貨管理局と中国人民銀行の許可を得て、長期決済為替業務の経営資格を持つ金融機関。
5.流動性手配：すべての外貨資金業務は正常で合理的な経営業務背景に対応し、支払い時間と一致し、会社の流動性に影響を与えない。
四、長期決済為替業務のリスク分析を展開する
南寧会社は長期決済為替業務を展開し、合法、慎重、安全、有効の原則に従うが、長期決済為替業務にも一定のリスクがある。
1.為替レート変動リスク：為替相場の変動が大きい場合、長期決済為替確認書に約束された長期決済為替レートが受け渡し日のリアルタイム為替レートより低い場合、または長期決済為替確認書に約束された長期決済為替レートが受け渡し日のリアルタイム為替レートより高い場合、為替損失をもたらす。
2.内部統制リスク:長期決済為替取引の専門性が強く、内部統制制度が完備していないためリスクをもたらす可能性がある。
3.返金予測リスク：南寧会社は国際工事プロジェクト実施計画に基づいて工事代金の回収予測を行い、実際の実行過程において、所有者はプロジェクトの進度を調整する可能性があり、返金予測が正確ではなく、長期送金による違約リスクをもたらす。
五、会社が取ったリスクコントロール措置
1.会社は南寧会社に対して長期決済為替業務の管理と指導を強化し、為替レートの研究分析を強化し、南寧会社に取引案の調整を適時に指導し、長期決済為替業務を展開する業務操作、リスクコントロールなどの専門人員を配置する。
2.会社はすでに『 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 長期決済為替管理方法』を制定し、長期決済為替業務の意思決定手順、報告制度と監視措置を規定し、授権範囲、操作要点と情報開示などの具体的な要求を明確にした。南寧会社は長期決済為替業務を展開する時、厳格に『 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 長期決済為替管理方法』に従って実行する。
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3.会社は工事項目の売掛金の管理を非常に重視し、長期決済為替の遅延納入を防止し、回避する。
4.会社の取締役会監査委員会は長期決済為替業務の必要性とリスクコントロール状況を審査する。会社リスク管理センターは定期的に監査監督検査を展開し、会社と子会社の長期決済為替業務制度の実行、業務管理、会計計算などの状況を重点的に検査し、独立審査意見を提出する。
六、長期決済為替業務の実行可能性分析結論を展開する
会社の完全子会社南寧会社が長期決済為替業務を展開するのは、長期決済為替セット保証ツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替レートリスクを低減し、プロジェクトの利益をロックし、経営リスクをコントロールするためである。南寧会社が外国為替の長期決済為替業務を展開するのは具体的な国際工事経営業務を頼りにして、いかなる形式の投機取引を禁止して、取引コストと収益を有効にロックすることができて、為替レートの変動が会社にもたらした為替レートのリスクに対応して、会社の財務の安定性を強化して、会社の安定した経営の要求に合います。
ここに公告する。
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 取締役会
2022年3月9日
