今日(3月9日)午前、新エネルギー概念関連プレートが集団爆発し、グリーン電力、抽水蓄エネルギー、太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵プレートがいずれも開場して上昇し、その後下落した。 Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) 、龍源電力は4%以上上昇した。
注:グリーン電力プレートの今日のパフォーマンス(3月9日正午現在)
二重炭素の概念は持続的に昇温して、エネルギーは肝心な点に取って代わります
今年の両会の人気議題として、「二重炭素」の話題は引き続き活発で、全国政協委員、清華大学中国経済思想と実践研究院の李稲葵院長は2022年に両会の提案を提出し、全国の炭素排出統一大市場の構築を推進した。国家エネルギー局の章建華局長も全国両会議の期間中、今年のエネルギー活動は安定の中で前進を求め、先に立ち、後に破れ、クリーンエネルギーの供給を持続的に拡大し、伝統的なエネルギーと新エネルギーの最適化の組み合わせを強化し、新エネルギーの供給消納システムの構築を加速しなければならないと表明した。また、最近発表された政府活動報告書も、炭素ピークの炭素中和を秩序正しく推進することを提案している。
創始証券は、安定した成長の背景の下で、石炭、電力などのエネルギーの安定した供給は安全を保障する基礎になると指摘した。環境整備、再生可能エネルギーなどの「グリーン経済」分野への投資が重点方向となる。同時に、炭素がピークに達する炭素中和の長期目標は変わっていない。クリーンエネルギーの転換は「二重炭素」目標を実現するために必ず通らなければならない道であり、クリーンエネルギーの建設と消納は未来の長期発展の重点である。業界の「好調」な投資格付けを維持し、引き続き大水力発電、風光事業者、クリーンエネルギーモデルチェンジの3つの投資主線を重視し、良好なキャッシュフローを持つ電力事業者を重視することを提案した。
持続的な利益政策の恩恵を受けているほか、最近の高原油価格も新エネルギー関連業界の利益を触媒している。地政学情勢の影響でロシアの原油供給は中止されたが、OPECからの実質的な増産は予想に及ばず、原油業界の需給ミスは強化される見通しだ。3月9日11時現在、NYMEX原油、ブレント原油先物価格はそれぞれ125ドル/バレル、130ドル/バレルに上昇した。原油価格の高騰が続いており、化石エネルギーに代わる新エネルギー業界も発展の新たなきっかけを迎えている。
注:ブレント原油の最近の価格動向(3月9日11時現在)
原油の急騰は市場をかき回して、どれらのプレートは強くなる見込みがあります
重要なエネルギーと化学工業の原料として、原油価格の高騰は新エネルギー業界に影響を与えるだけでなく、化学工業産業チェーンにも影響を及ぼし続けている。世界の石油・ガス供給が緊迫し、価格が高くない圧力の下で、明らかなコスト優位性を持つ石炭化学工業は石油供給に代わる重要な選択となっている。平安証券は、高い国際原油価格の下で、石炭製燃料の利益能力が著しく改善され、発展のチャンスを迎えると指摘した。石炭製油と石炭分質利用プロジェクトは計画から実施段階に向かい、石炭化学工業の上流の設備サプライヤーと工事会社が利益を得ることが期待されている。ガス化炉、水素化反応器、空分装置などは石炭製油プロジェクトの重要な設備である。
歴史を振り返ると、今回の国際原油価格が100%を超える前に、2008年、2011年にも同様に原油価格が高すぎる時期を経験したことがある。統計によると、2008年段階の中国商品市場の動きは原油価格と同期し、金属と農資品が原油価格をリードしている。2011年段階の株式市場は春のイライラを背景に上昇した後、下落し、構造的な機会は金融と周期プレートの中にあり、産業景気の高い不動産チェーンと値上げ要因から利益を得た上流周期業界が優れていることが多い。
注:NYMEX原油の歴史価格の動向
Sealand Securities Co.Ltd(000750) 原油価格が100%を超えた後、市場の表現が比較的良い業界は主に3種類に分けられる。1つは値上げの恩恵を受けた品種で、主に 中上流エネルギー材料類と農資品 に集中している。二つ目は、強い産業サイクル触媒を備えた高景気業界であり、例えば2011年に大規模な保障住宅建設触媒の下で、 不動産チェーンの相対的な優位性が著しい である。三つ目は、自身の産業チェーンと原油価格の関連度が低い業界であり、例えば 金融、医療などのサービス業 である。総合的に言えば、産業の景気が高く、エネルギーの代替属性を備えている 新エネルギーの細分化分野、例えば太陽光発電、緑電などの に注目し、現在の評価業績の整合度が良い 医療サービス に注目し、段階的に値上げ触媒の恩恵を受ける エネルギー材料類、例えば石炭、石油、有色及び農林牧漁等 。
