証券コード： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 証券略称： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD
(登録住所:新疆ウイグル自治区新疆ウイグル自治区石河子市北一東路2号)非公開発行A株募集資金使用
実行可能性分析レポート
二〇二年二月
本実行可能性分析報告書に記載された語または略称は、「 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 非公開発行A株株株予案」に記載された「釈義」に記載された語または略称と同じ意味を有する。
会社は非公開発行A株(以下「非公開発行株」と略称する)を申請する予定で、今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析を以下に説明する。
一、今回の募集資金使用計画
今回の非公開発行募集資金の総額は人民元15000000万元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は「兵団北疆石河子100万キロワット太陽光発電基地プロジェクト天富40万キロワット太陽光発電プロジェクト」に使われた。具体的には以下の通りです。
連番項目名称投資総額（万元）募集資金を投入する予定金額（万元）
1兵団北疆石河子100万キロワット太陽光発電基地項目1953190115000000目天富40万キロワット太陽光発電プロジェクト
募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自分で資金を調達して先に投入することができ、募集資金が到着した後、関連法律法規に規定された手順に従って置換することができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足分は会社が自分で資金を調達して解決する。
二、今回の募集プロジェクトの基本状況
（Ⅰ）プロジェクト投資の基本状況
1、地理的位置
兵団北疆石河子100万キロワット光伏基地プロジェクト天富40万キロワット光伏発電プロジェクトの場所は石河子市の西北約60 kmに位置し、石河子第8師団134団管轄区で、南側は沙湾県から約40 km離れており、場区南部はS 312線に隣接しており、場所周辺の田舎道路は縦横に交錯し、交通が便利である。場所用地は国有荒地で,地形は平坦で,地勢は広い。場所の標高は340370 mの間で、場所の形態は荒地で、地表にはまばらな植生があり、理想的な太陽光発電プロジェクトの場所である。本プロジェクトの場所と各制限要因の関係は、最終的に各政府部門の支持文書の結論を取得することを基準とする。
2、プロジェクト組立計画
プロジェクト計画建設 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 太陽光発電システム交流側の総容量は40万キロワットであり、競合要求に従って60 MW/120 MWhのエネルギー貯蔵設備及び相応の関連インターネット施設を建設する。
（Ⅱ）事業実施と事業概算
本プロジェクト会社は子会社を設立して実施、建設と運営を担当する予定で、本プロジェクトは19531901万元を投資する計画である。
（Ⅲ）経済評価
本プロジェクトはプロジェクト投資財務内部収益率（所得税後）が5%前後と予想され、プロジェクトの経済効果は良好である。（IV）資金募集投資項目の届出事項の進捗
現在までに、本事業に係る事業承認手続きが進行中である。
三、今回の募集プロジェクトの発展の見通し
近年、世界の生態環境問題は日増しに際立っており、地球温暖化などの問題は早急に解決され、各国政府はクリーンエネルギーへの転換を加速させることを提案している。中国は世界最大の石炭生産国と消費国の一つであり、石炭を主なエネルギーとする少数の国の一つでもある。エネルギー生産と消費の中で、石炭が商品のエネルギー消費に占める割合が最も高く、中国の大気炭素排出の主な源である。 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) などの新エネルギーと再生可能エネルギー利用技術の開発に力を入れることは、中国の炭素排出削減の重要な措置の一つになるだろう。
中国国家エネルギー局の李創軍新エネルギーと再生可能エネルギー司長は、「中国は2030年までに炭素がピークに達し、2060年前に炭素が中和することを明確に提案し、再生可能エネルギーの発展に明確な要求を提出した」と述べた。「第14次5カ年計画」の時期、中国の再生可能エネルギーの年平均設備規模は大幅に向上し、「第14次5カ年計画」の末までに、再生可能エネルギーの発電設備が中国の電力総設備に占める割合は50%を超える。再生可能エネルギーのエネルギー消費における割合は引き続き上昇し、「第14次5カ年計画」末までに、再生可能エネルギーの社会全体の消費電力増加量における比重は3分の2程度に達し、一次エネルギー消費増加量における比重は50%を超え、再生可能エネルギーは従来のエネルギー電力消費の増加量から補充され、エネルギー電力消費増加量の主体になると予想されている。
「中華人民共和国国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年遠景目標要綱」は、非化石エネルギーの発展を加速させ、集中式と分布式の並行を堅持し、風力発電、太陽光発電の規模を大いに向上させ、非化石エネルギーがエネルギー消費総量に占める割合を20%前後に高めることを提案した。
そのため、今回の募集プロジェクトは国家産業政策に合致し、良好な発展の見通しを備えている。
四、今回の資金募集の必要性
（I）国のエネルギー発展戦略に積極的に応え、省エネ・排出削減を促進し、環境汚染を減らす
今回の募集資金は太陽光発電所プロジェクトの投資建設に用いられ、国のエネルギー発展戦略に積極的に応える具体的な行動であり、クリーンエネルギー消費の比重と効率の向上に有利であり、中国のエネルギー消費構造の調整にレンガと瓦を添えることに有利であり、伝統的な石炭発電による石炭消費を大幅に節約し、省エネ・排出削減を促進し、環境汚染を減らすことに有利である。
(II)電源構造を最適化し、核心競争力を強化し、持続的な利益能力を向上させる
同社は新疆ウイグル自治区石河子地区の主要発電企業として、2021年12月31日現在、総設備容量は326.10万キロワット、そのうち火力発電ユニットは299万キロワット、水力発電ユニットは23.10万キロワット、太陽光発電ユニットは4万キロワットである。会社は現在、火力発電業務が比較的に高く、今回の募集プロジェクトの実施は、会社の電源構造を最適化し、電力業務の核心競争力を強化し、会社に良好な経済効果をもたらし、会社の持続的な利益能力を高めるのに有利である。
(III)会社の資本力を強化し、財務構造を最適化する
経営規模の増加と投資需要の増加に伴い、会社は大きな資金圧力に直面し、負債レベルは相対的に高い。今回の非公開発行を通じて、会社の資本実力を強化し、資金圧力を緩和し、資産負債率をさらに低下させ、財務構造を最適化し、リスク抵抗能力を高める。
五、今回の募集資金の使用可能性
(I)プロジェクト所在地区 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 資源が豊富で、工事地質条件が良好で、比較的に良い開発価値を持っている今回の募集太陽光発電基地プロジェクト所在地区は年平均日照時間が十分で、中国 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 資源が豊富な地区に属し、比較的に良い開発価値を持っている。
プロジェクトの所在地区はすでに土地利用、林草、環境保護、圧鉱、軍事、文化財などの揺れ性要素の調査を展開し、基本農地を占用せず、生態赤線などの開発を制限する区域に関与せず、工事の地質条件が良好で、プロジェクトの工事の建設に適している。
(II)会社は良好な基礎備蓄を備えている
会社は比較的に早い発、給電企業を創立して、豊富な発、給電企業の経営管理経験を蓄積して、いくつかの経験豊富な管理者と技術人材を持って、会社は太陽光発電所の運営経験を持って、資金募集投資プロジェクトの順調な実施を満たすことができます。また、工業、住民の電力需要はさらに向上する見通しで、会社の新規発電量の消納に堅固な市場基盤を提供している。
六、今回募集した資金投資項目に関する報告事項
今回の非公開発行募集資金は発行費用を差し引いた後、兵団北疆石河子100万キロワット太陽光発電基地プロジェクトの天富40万キロワット太陽光発電プロジェクトに使用される予定で、関連するプロジェクトの審査・認可手続きが処理中である。
七、募集資金使用の実行可能性分析結論
以上のように、今回の募集資金の到着と投入は、会社全体の競争力を向上させ、会社の持続可能な発展能力を強化するのに有利である。今回の募集資金の使用用途は関連政策と法律法規に合致し、会社と株主全体の利益に合致し、必要性と実行可能性を備えている。
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 取締役会2022年2月28日
