証券コード： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 証券略称： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 公告番号：2022024転債コード：123132転債略称：回盛転債
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
アイドル自己資金による現金管理額と期限の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「会社」と略す)2022年3月10日に開催された第2回取締役会第23回会議及び第2回監事会第20回会議では、「遊休自己資金による現金管理額と期限の調整に関する議案」が審議・採択された。独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。本事項は会社の取締役会の意思決定権限の範囲に属し、株主総会の審議を要請する必要はない。
会社の経営状況により、資金の使用効率と現金管理収益をさらに向上させるため、日常の生産経営に影響を及ぼさない前提の下で、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う予定の額は、元の20000000万元(本数を含む、以下同)から3000000万元に増加した。調整後、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う額は3000000万元で、有効期間は今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額および有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。具体的な状況を以下に公告する。
一、前回自己資金を使用して現金管理を行った場合
2021年10月28日、会社は第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第16回会議を開き、「一部の閑置募集資金の継続使用及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。会社は引き続き人民元20000000万元を超えないアイドル募集資金と人民元10000000万元を超えないアイドル自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、短期的な財テク製品を購入することに同意するが、アイドル募集資金を使用して現金管理を行うには保本要求を満たす必要がある。上記額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。会社の独立取締役、監事会及び推薦機構はいずれも明確に同意した意見を発表した。
2022年1月21日、会社は第2回取締役会第22回会議と第2回監事会第19回会議を開き、「閑置募集資金の使用と自己資金による現金管理額と期限の調整に関する議案」を審議・採択した。会社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意する額は、元の20000000万元を超えないものから2500000万元(株式募集資金の初公開発行と転換社債募集資金の不特定対象への発行を含む)に増加し、閑置自有資金を用いて現金管理を行う額は、元の10000000万元を超えないものから20000000万元に増加した。調整後、会社の現金管理額は合計4500000元で、有効期間は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額および有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。会社の独立取締役、監事会及び推薦機構はいずれも明確に同意した意見を発表した。
以上、会社が一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う額は20000000万元で、有効期間は第2回取締役会第22回会議の審議が可決された日から12ヶ月である。
2022年2月28日現在、会社が自己資金を使って財テク製品を購入してまだ期限が切れていない金額は1300000万元である。
二、今回自己資金を使用して現金管理額と期限を調整する場合
（Ⅰ）投資目的
会社の日常経営の過程で自己資金が短期的に放置されている状況が現れたため、会社の資金の使用効率を高めるために、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は一部の自己資金を使用して現金管理を行う額を増やし、会社の現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する予定である。
（Ⅱ）投資品種
会社が閑置自有資金を使用して投資しようとする製品は以下の条件に合致する:金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、短期的な投資財テク品種または定期預金、構造預金、通知預金などの預金形式を行う。
（III）投資額及び期限
会社は閑置自有資金を使って現金管理を行う額を元の20000000万元を超えないものから3000000万元に増やす予定だ。有効期間は今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、資金額はスクロールして使用することができる。
(IV)実施形態
上記の事項は取締役会の審議を経て実施することができ、取締役会は理事長に額の範囲内で投資意思決定権を行使することを授権し、関連法律文書に署名することができる。財務センターは関連事項を具体的に実施する責任を負う。
（V）情報開示
会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
(VI)関連関係説明
会社は関連関係のない金融機関に投資製品を購入する予定で、今回は閑置自有資金を使って現金管理を行うことは関連取引を構成しません。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
会社が一部の自己資金で購入しようとする財テク製品は低リスク、高流動性の銀行及びその他の金融機関の投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
(II)投資リスクに対する措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、信用が良好で、風制御措置が厳密で、資金の安全を保障する能力のある金融機関が発行した製品を選択する。
2、会社は直ちに金融機関の財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば資金の安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに開示義務を履行する。
四、今回の現金管理事項が会社に与える影響
会社が今回、一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う額と期限を調整することは、会社の正常な運営に必要な資金を確保する前提の下で行われ、会社の日常経営の展開に影響を与えることなく、資金の使用効率を効果的に向上させ、一定の投資効果を得ることができ、会社の業績レベルをさらに向上させることができる。会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得します。
五、審査手順及び特別意見
（Ⅰ）審査手順
会社の第2回取締役会第23回会議及び第2回監事会第20回会議は「閑置自有資金による現金管理額と期限の調整に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の取締役会の意思決定権限の範囲に属し、株主総会の審議を要請する必要はない。
（Ⅱ）独立取締役の意見
今回、閑置自有資金による現金管理の額と期限を調整することは、資金の使用効率と現金管理収益の向上に有利であり、会社と株主全体の利益に合致する。そのため、独立取締役は会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う額を人民元20000000万元から3000000万元に調整し、金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、短期的な投資財テク品種を適時に購入したり、定期預金、構造預金、通知預金などの製品を定期的に購入したりすることに合意した。限度額の使用有効期間は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、資金はスクロールして使用することができる。
（Ⅲ）監事会意見
審査を経て、会社の監事会は今回、閑置自有資金の現金管理の額と期限を調整し、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、資金の使用効率を高め、投資収益を増加させるのに有利であると考えている。この事項は会社の資金安全及び正常な生産経営を確保する前提で行われ、会社の日常経営の正常な展開に影響を及ぼさず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、監事会は今回、閑置自有資金を用いて現金管理を行う額と期限事項の調整に同意した。
(IV)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回、閑置自有資金を用いて現金管理額と期限事項を調整し、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。今回、閑置自有資金を用いて現金管理額と期限を行うことは、閑置資金を合理的に利用し、資金の使用効率を高め、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致する。推薦機関は、会社が今回、閑置自有資金を使用して現金管理額と期限事項を調整することに異議がない。
六、書類の検査準備
(I)第2回取締役会第23回会議決議;
(II)第2回監事会第20回会議決議;
(III)第2回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見。(IV) Haitong Securities Company Limited(600837) Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) について、手持ち資金を使用して現金管理額と期限の査察意見を調整する。
ここに公告する。
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 取締役会2022年3月11日
