相場の回顧
今期(3月7日-3月11日)、上海深300は4.2%下落し、機械プレートは4.7%下落し、28の申万一級業界の中で19位となった。細分化業界では、半導体設備の上昇幅が最大で、0.4%上昇した。レーザー加工設備の下落幅は最大で9.1%下落した。
今週の観点
「二重炭素」を背景に、風力発電プレートの投資機会に注目している。
再生可能クリーンエネルギーとして、風力発電はすでに中国で火力発電と水力発電に次ぐ第3位の電力源となっており、近年、中国の風力発電業界は急速に発展し、2012年に中国の風力発電設備が60 GWを突破した後、世界第1位の風力発電大国となり、現在まで維持されている。国家エネルギー局のデータによると、2021年、中国の風力発電の新規設備規模は4757万キロワットに達し、累計設備規模は約32848万キロワットで、前年同期比16.6%増加した。これに先立ち、「風力エネルギー北京宣言」は、「十四五」計画の中で、風力発電のために炭素中和国家戦略に適応した発展空間を設定しなければならないと提案した。2025年以降、中国の風力発電は年平均6000万キロワットを下回らず、2030年までに少なくとも8億キロワットに達し、2060年までに少なくとも30億キロワットに達しなければならない。今後9年間、中国の風力発電設備量は10%以上の年平均複合成長率を維持することが明らかになった。また、世界のエネルギーモデルチェンジと「一帯一路」の呼びかけに伴い、中国の風力発電企業のために輸出空間を開き、中国の風力発電企業の急速な発展に加え、トップ企業は次々と風機の輸出を開始し、風力発電のトップ企業の成長空間を見ている。
投資アドバイス：
「二重炭素」の背景の下で、風力発電技術の絶え間ない進歩に従って、風力発電の製造コストと度電コストも急速に下がって、風力発電業界の未来は急速に発展することが期待されて、重点的に三重エネルギー、 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 300 772 Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) などを推薦します。
リスクのヒント
マクロ経済の変動、外部需要の変動。
