今日(3月14日)上海と深センの両市は低調に開かれた後、朝盤は弱い揺れを維持し、午後の株価指数の下落幅はさらに深まり、縮小下落の様相を呈した。盤面では、業界では、宇宙航空が優れており、医薬商業、化学製薬の下落幅はやや浅い。酒造、観光ホテル、風力発電、石炭、電力、有色、エネルギー金属、ガス、半導体、石油などのプレートが下落した。題材株では、COVID-19薬物、レプチン概念、組換えタンパク質、COVID-19検査などの逆勢が上昇した。原油価格関連、ビール概念、オンライン旅行、石油・ガス設置、グリーン電力、白酒、豚肉概念、東数西算などの概念が下落した。
酒類株大幅下落 Jiugui Liquor Co.Ltd(000799) Shede Spirits Co.Ltd(600702) 下落幅8 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 下落4
酒類株は14日中に大幅に下落し、投稿までに Jiugui Liquor Co.Ltd(000799) Shede Spirits Co.Ltd(600702) Shede Spirits Co.Ltd(600702) Anhui Kouzi Distillery Co.Ltd(603589) 6006 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) も下落した。
基本的には、最近、多くの白酒企業が業績データを発表した。このうち、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) Anhui Gujing Distillery Company Limited(000596) は2021年の業績データを発表し、2021年に円満に終了し、業績はいずれも安定した成長を実現した。 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) Jiugui Liquor Co.Ltd(000799) Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) は2022年1-2月の経営データを発表した。発表されたデータから見ると、4つの白酒企業の春節期間中の核心製品の販売は良好で、順調にスタートを切った。
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) が発表した2021年度の主な業績データによると、同社は2021年に上場企業の株主に帰属する純利益が233.5億元前後で、前年同期比17%前後増加すると予想している。同社によると、2021年、同社の営業収入、上場企業の株主に帰属する純利益は前年同期比で増加し、主に同社のコア製品の価格が持続的に増加したことに由来している。
Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) が発表した2021年度の業績速報によると、報告期間中、会社が上場会社の株主に帰属する純利益の増加幅は30%以上に達し、主な原因は営業収入の増加と中・ハイエンド製品の割合の持続的な向上であり、同時に会社は精細化管理を実施し、費用率をさらに低下させる。
また、 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) が発表した2022年1-2月の経営状況によると、2022年、会社はブランドの勢いを持続的に集め、運営効率を全面的に向上させ、各販売区域は疫病の影響を克服し、春節シーズンを早めに配置し、全体の市場の動きは良好で、青花汾酒シリーズなどの中高端製品は大幅な成長を実現し、営業収入と純利益はいずれも過去最高レベルを実現した。初歩的な計算を経て、2022年1-2月、会社は営業総収入74億元以上を実現し、前年同期比35%以上増加すると予想している。上場企業の株主に帰属する純利益は27億元以上で、前年同期比50%以上増加する見通しだ。
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) が発表した2022年1月から2月までの主な経営データによると、2022年の春節期間中、会社の製品の販売勢いは好調で、市場は好調な態勢を呈し、順調に「開門紅」を実現した。会社の初歩的な計算を経て、2022年1月から2月まで、会社は営業総収入202億元前後を実現し、前年同期比20%前後増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は102億元前後で、前年同期比20%前後増加した。
全体のプレートについて、 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) によると、白酒プレートは前期の下落に属している。
電子身分証明書加速推進 概念株強勢上昇 どの会社が率先して利益を得ますか?
月曜日の午後、電子身分証明書の概念株は引き続き活発で、 Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd(300306) 20%の上昇と停止、 Routon Electronic Co.Ltd(600355) Linewell Software Co.Ltd(603636) の上昇と停止、 Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) Hengbao Co.Ltd(002104) Beijing Certificate Authority Co.Ltd(300579) 、などが続々と上昇した。今年2月、国務院弁公庁は「電子証明書の応用分野の拡大と全国の相互承認の加速に関する意見」を印刷・配布し、2022年末までに企業と大衆の常用証明書が基本的に電子化され、2025年までに電子証明書の応用分野がより広くなり、出生医学証明書、戸籍簿、身分証明書、社会保障カードなどの個人常用証明書の電子化応用は、関連電子証明書の普遍的な使用を推進している。
Everbright Securities Company Limited(601788) 研報によると、デジタル身分証明書は「インターネット+」信頼できる身分認証プラットフォーム(CTIDプラットフォーム)の基礎応用の一つである。デジタルアイデンティティインフラ建設の初期には、千万台の端末級のシーンが建設された。医療、金融、ホテル民宿などの分野だけで、第1級の応用を実現すれば1300万台以上の設備をもたらすことができると保守的に推定されている。
China International Capital Corporation Limited(601995) は、デジタル身分証明書産業チェーン関連プレートが多く、コアコースメーカーが共振して利益を得ることが期待されていると考えている。アイデンティティ認証識別コア技術メーカーは、顔認識、指紋識別などの知能情報収集とアイデンティティ識別メーカー、PKIなどの暗号ソリューションメーカー、CA認証メーカー、電子署名メーカーなどを含む。公安などの部門身分証明書デジタル化管理プラットフォームの建設メーカー、例えば公安部公民ネットワーク身分識別システム、「インターネット+」信頼できる身分認証プラットフォーム(CTIDプラットフォーム)など;スマートチップハードウェアメーカー、QRコード識別モジュールメーカー、データセキュリティソリューションベンダーなど、他の補助技術メーカー。
COVID-19ウイルス抗原検出応用方案発表 または関連産業の発展を推進する(株付)
国家衛健委員会によると、国務院は新型コロナウイルス肺炎の疫情に対応する連合制御メカニズム総合グループが核酸検査の基礎の上で、抗原検査を補充として増加することを決定し、「COVID-19ウイルス抗原検査応用方案(試行)」を組織制定した。
「方案」は抗原検査の適用人群を規定した:1つは末端医療衛生機構に受診し、呼吸器、発熱などの症状を伴い、症状が5日以内に現れた人である。第二に、隔離観察人員は、在宅隔離観察、密接と二次密接、入国隔離観察、封制御区と管理制御区内の人員を含む。三つ目は抗原自己検出の需要があるコミュニティ住民である。同時に、3種類の人々が抗原検査を行うために満たすべき主な条件、検査試薬の獲得ルートを明確にし、検査で陽性が発見された後の処置管理プロセスを制定し、抗原検査と核酸検査のつながりを促進した。
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) は、海外のCOVID-19抗原セルフテストキットの発行政策を参考にして、中国のCOVID-19抗原セルフテストキット市場の月間規模は177266億元に達する見込みだと考えている。疫病の持続的な繰り返しと後続の国門開放の需要を考慮し、COVID-19関連産業チェーンの投資機会を引き続き重視し、2つの主線に注目することを提案した。
1）検査、例えば Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) Nanjing Vazyme Biotech Co.Ltd(688105) Beijing Strong Biotechnologies Inc(300406) Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) Andon Health Co.Ltd(002432) Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) Shenzhen Yhlo Biotech Co.Ltd(688575) 6880 68、安旭生物などのIVD検査標識、及び関連試薬、消耗品カーソルの例えば Sino Biological Inc(301047) Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 6053 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) Cofoe Medical Technology Co.Ltd(301087) Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 6053 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) ;また、自己検査の需要が高まることを考慮すると、 Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Dashenlin Pharmaceutical Group Co.Ltd(603233) Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) などの小売薬局は持続的に利益を得ることが期待されている。
2)経口薬:米国ではすでにEUAグローリー(PAXLOVID)、マーサドン(Molnupiravir)の2種類の小分子経口薬がある。中国の真の生物の阿兹夫定III期臨床、多くの早期臨床段階の小分子薬物は研究して、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) VV 116は海外ですでに承認されて、 Frontier Biotechnologies Inc(688221) アメリカI期臨床は進行しています。重点的に進度の前の中国の研究開発革新企業、海外の大手薬企業の革新薬CDMO産業チェーン及び模造薬産業チェーンに注目し、例えば Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) Porton Pharma Solutions Ltd(300363) Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456) Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co.Ltd(603229) Aurisco Pharmaceutical Co.Ltd(605116) Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 、などである。
十四五住宅と都市と農村の建設科学技術発展計画BIPV 産業チェーンまたは注目される
住建部はこのほど、「十四五」住宅と都市と農村の建設科学技術発展計画を印刷・配布した。研究は建築ユーザーの負荷の正確な予測と多能相互補完の区域建築エネルギー効率向上技術に基づき、高効率知能太陽光発電建築一体化利用、「光貯蔵直柔」新型建築電力システム建設、建築-都市-電力網エネルギー相互作用技術の研究と応用を展開し、都市風力発電、地熱、低品位余熱などのクリーンエネルギー建築高効率利用技術を発展させる。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は、エネルギーの転換の下で建築の太陽光発電の炭素排出削減機能が開発され、政策が広い市場を開いたと指摘した。中国は「二重炭素」の目標を実現するために、建築太陽光発電を含むグリーン産業の発展を積極的に推進している。現在の China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 運行過程の炭素排出が全国の炭素排出の総割合の20%以上を占めていることを考慮して、建築太陽光発電はクリーンな建築運行エネルギーを提供することができるため、現在のエネルギー転換の重要な発力点となっている。「第14次5カ年計画」から、国は「県全体の推進」を含む一連の分布式太陽光発電建設政策を打ち出した。同時に、ここ10年来の太陽光発電コンポーネントの価格の大幅な低下は建築太陽光発電建設のコストを減らし、国家政策と市場価格の二重駆動の下で、建築太陽光発電市場の見通しは期待できる。
同機構は、2025年までに中国の光伏屋根の累計設置面積は13.56億平方メートルに達し、積載量は237.42 GWに達すると予想している。20212025年に151.57 GWを新設し、CAGRは20.65%に達する。このうちBIPV屋根の積載量は約28.66 GWで、屋根の総積載量の12%を占め、浸透率は徐々に向上する。「二重炭素」の背景の下で、建築光伏の相応の政策と業界標準が徐々に発表され、光伏屋根市場は2022年から著しく増加すると予想されている。将来、薄膜電池技術の進歩に伴い、光起電力立面市場の潜在力も奮い立つことが期待されている。建筑光伏建设の企业の建筑施工能力に対する硬い需要と结び付けて、 Center International Group Co.Ltd(603098) Changjiang & Jinggong Steel Building(Group)Co.Ltd(600496) Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) Jangho Group Co.Ltd(601886) China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 兴业などの豊富な施工経験と取引先の资源を持つ会社に注目することを提案します。
2 月全国動力電池積載量は前年同期比145. 7 メーカー集中度は絶えず向上(株付)
中国自動車動力電池産業革新連盟のデータによると、2月、 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池の積載量は13.7 GWhで、前年同期比145.1%上昇し、前月比15.5%減少し、前年同期比大幅な増加を維持した。このうち、3元電池は合計5.8 GWhで、前年同期比75.6%上昇し、前月比19.9%減少した。リン酸鉄リチウム電池は合計7.8 GWhで、前年同期比247.3%上昇し、前月比12.3%減少した。1-2月、 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池の積載量は累計29.9 GWhで、前年同期比109.7%増加した。このうち、三元電池の積載量は累計13.1 GWhで、総積載量の43.8%を占め、前年同期比50.6%増加した。リン酸鉄リチウム電池の積載量は累計16.7 GWhで、総積載量の55.9%を占め、前年同期比203.1%増加し、急速な成長傾向を示した。
英大証券によると、Canalysのデータによると、2021年の世界の動力電池の搭載量は296.8 GWhに達し、前年同期比102.2%増加した。SNEResearchの予測によると、2023年までに世界の電気自動車の動力電池に対する需要は406 GWhに達し、動力電池の生産能力は335 GWhと予想され、市場は16.5%の不足がある。2020年に比べ、2021年の China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池企業の市場シェアは日韓企業をリードし続けるだけでなく、リードをさらに拡大している。2021年の世界トップ10の動力電池企業のうち、中国企業が6席を占め、合計市場シェアは48.6%に達し、前年同期比約10ポイント増加した。
2021年は動力電池業界が全産業チェーンの新たな拡大ブームをスタートさせる年であり、範囲が広く、規模が大きく、投資力が空前である。高工リチウム電統計データによると、2021年 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池企業の生産能力計画プロジェクトの合計投資総額は6200億を超えた。今年に入ってから、多くの動力電池企業が新しいプロジェクトをスタートさせ、総投資額は千億元近くに達し、生産能力が200 GWhを超える見込みだ。各大手電池企業が次々と生産を拡大するにつれて、車企業との縛り付けの程度は電池メーカーが常に計画的に実施できる重要な要素であり、未来の生産能力が解放された後、企業に相応の収益をもたらすことができるかどうかにかかわる。
乗用車の分野では、動力電池のセットが高度に集中しており、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) はほとんどの自主車企業、新勢力企業及び合弁企業の主な供給であり、 Byd Company Limited(002594) は自給を主とし、中航リチウム電気は主に広汽乗用車と Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) は主に上汽通用五菱、 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) と奇瑞自動車を供給している。セット車の数について言えば、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) とLGの新エネルギーの優位性は最も明らかで、 Byd Company Limited(002594) の供給潜在力は巨大である。次に、二三線電池企業は単一車企業への依存性が大きく、業績の弾力性も大きい。
中国塩化カリウム価格は引き続き上昇している 機構はカリウム肥料の景気周期または予想を超えた(株付)
百川情報データによると、今年3月以来、カリウム肥料の主要品種として、中国の塩化カリウム価格は4200元/トンに達し、先週より3.53%上昇し、月の上昇幅は20.86%上昇し、前年同期より106%上昇した。
カリウム元素は中国では希少な資源であることが分かった。中国のカリウム肥料の需要量は毎年約1700万トン、50%以上が輸入を必要としていることに加え、近年、中国のカリウム肥料の自主供給量は持続的に低下傾向にあり、対外輸入の依存度をさらに激化させている。
Citic Securities Company Limited(600030) は、歴史を参考にして、カリウム肥料の景気周期は一般的に2-3年で、今回のカリウム肥料(2021年から)の上り周期は20112013年とは異なると指摘した。今回のカリウム肥料の周期はすでに供給端に偏っているが、前回のカリウム肥料は依然として急速な拡産期にあり、20222024年の世界のカリウム肥料の増加量は主に旧ソ連地域に集中し、現在は制裁の影響を受けて減速している。2.食糧価格の表現は予想を超え、戦争の衝突と極端な自然災害の頻発の下で、世界の小麦、トウモロコシなどの価格は2023年まで続くが、前回の食糧価格は2012年に徐々に下落した。3.カリウム肥料の価格制御、2013年BPC連盟の解体後、世界のカリウム肥料は「シェア優先」段階に入った。現在、寡占調達の下で、世界のカリウム肥料は依然として「価格優先」に戻る見通しだ。このため、今回のカリウム肥料の景気サイクルは2023年以降に続く見通しだ。重点的に中国のカリウム肥料の竜頭 Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) を推薦して、百万トンのカリウム肥料は生産を達成してすぐの Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) と積極的にカリウム肥料の生産能力の建設を推進する Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd(002545) を達成します。チベット鉱業と Changyuan Technology Group Ltd(600525) 1に注目することをお勧めします。
