3月15日夜、博時蛇口産園REITは2021年の年報を発表し、これは現在初の公募REITs成績表である。
博時蛇口産園REIT原始権益人為 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.Ltd(001979) 。このプロジェクトの募集許可シェア総額は9億部で、発行価格は2.31元で、実際の発売基金総額は20.79億元で、 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.Ltd(001979) 購入基金シェアは6.6528億元で、実際の純回収資金は約11.6億元である。
年報によると、博時蛇口産園REITの当期収入は8010.6万元、当期純利益は268545万元、当期経営活動によるキャッシュフロー純額は700706万元だった。期末基金総資産は25.9億元、期末基金純資産は20.81億元、期末基金総資産と純資産の割合は124.45%である。期末基金シェアの純価値は232124元で、期末基金シェアの公正価値の参考純価値は2.3556元である。
博時蛇口産園REIT底層資産は深セン蛇口網谷産業園区内の万融ビルと万海ビルである。これまでの募集説明書によると、その資産収入源は主に園区企業に賃貸サービスと商業サービスを提供し、収入源は主に賃貸料収入と不動産管理費収入であり、そのうち、報告期間内の賃貸料収入は682643万元で、88.75%を占めている。不動産収入は865.00万元で、11.25%を占めている。
博時蛇口産園REITは2021年以内に純利益0.27億元を実現し、分配可能な収入0.53億元を実現し、募集説明書の予想102%のため、年内に0.25億元の配当を行った。発行規模で計算すると、100%配分と仮定すると、2021年の純キャッシュフローの年間金利化率は4.5%で、募集説明書の予想4.1%を上回った。
