Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社
募集資金の保管と実際の使用状況特別報告
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社の海外上場外資株増発に関する承認」(証券監督許可[20141163号)によると、 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社(以下「当社」と略称する)は2014年12月8日、配給価格62.00香港ドルで6人以上10人以上の配給者に59405 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株の新H株(以下「H株指向増発」と略称する)を配給し、配給所得総額は3683147200000香港ドルである。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は、今回発行された募集資金の到着状況を審査し、2014年12月24日に普華永道中天検査字2014第798号「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社が海外上場の外資株(H株)の募集資金の到着状況とA株転換社債の転換状況を増発するための検査報告書」を発行した。審査の結果、2014年12月8日までに、当社の監督管理口座が実際に受け取った送金資金は香港ドル3651840448800元で、今回のH株指向増発募集資金を含む総額は香港ドル3683147200000元で、販売代理手数料計3130675200元を差し引いた後、今回のH株指向増発は販売代理純募集資金香港ドル36518404488を受け取った。00元です。その他の各発行費用を香港ドル約3772008309元差し引いた後、今回のH株の募集資金の純額は香港ドル約3648068440491元に換算された。
二、募集資金管理状況（I）「募集資金管理方法」の制定状況
当社は募集資金の管理と使用を規範化するため、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社証券発行管理方法』及び上海証券取引所の関連業務規則などの関連法律、法規、規範性文書と『 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社定款』の関連規定に基づき、当社の実際状況と結びつけて、「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社募集資金貯蔵及び使用管理方法」を制定した。この方法は主に当社の募集資金の範囲、募集資金専戸制度、推薦機構と募集資金専戸記憶監督管理協定の締結、募集資金使用管理と監督、募集資金投資プロジェクトの変更などの面について詳細な規定を行った。
二、募集資金管理状況(続き)(II)H株指向増発募集資金の銀行口座での保管と監督管理状況
当社はH株の増発募集資金のために3つの銀行に特別口座を開設し、資金の還流のため、2015年に2つの銀行の特別口座を追加し、2019年に1つの銀行の特別口座を追加した。2021年12月31日現在、募集資金が特定口座に預けられている口座開設銀行と銀行口座の残高情報は以下の通りであり、この残高は主に募集資金の特定口座に発生した利息収入と為替損益である。
単位:元
募集資金口座口座口座開設通貨口座残高備考
Bank Of China Limited(601988) (香港)有限会社香港ドル換算-販売済み
香港上海匯豊銀行有限会社は香港ドルに換算します-すでに口座を売りました
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 香港支店香港ドル換算-販売済み
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店換算香港ドル10812144031
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 香港支店換算香港ドル805818788
Bank Of China Limited(601988) 深セン東門支店香港ドル-販売済み
合計11617962819
注:上表の為替レートは国家外貨管理局が2021年12月31日に発表した為替レートの中間価格です。
当社は『 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社募集資金貯蔵及び使用管理方法』を厳格に執行し、募集資金の管理を規範化し、関連規定及び協議に違反する状況は発生していない。
三、本年度募集資金の実際使用状況
当社は厳格に「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社募集資金貯蔵及び使用管理方法」に従ってH株を保管し、使用する方向に募集資金を増発し、当社取締役会の決議によって採択した募集資金の用途によって当社の主な業務を発展させ、当社の資本金及び運営資金を補充する。本年度の募集資金総額は香港ドル398174234222元に換算し、そのうち人民元19502 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元は当社の子会社への増資(当社はすでに出資を完了し、現在監督管理機関の審査・認可を待っている)に用いられ、残りの募集資金は当社の運営資金を補充するために用いられる。今回投入した募集資金は、当社が以前開示した予想使用用途(すなわち、当社の主な業務を発展させ、当社の資本金と運営資金を補充する)に合致する。
2021年12月31日現在、募集資金総額は香港ドル3648068440491元に換算され、累計募集資金は香港ドル3648068440491元に換算された。2021年12月31日現在、募集資金特別口座の残高は香港ドル11617962819元に換算され、主に募集資金特別口座による利息収入と為替損益である。
当社H株指向増発募集資金の実際の使用状況詳細は付表1「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
四、募集項目の資金使用状況の変更
当社では、募集項目の変更や募集項目の対外譲渡や置換が発生することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社取締役会2022年3月17日付表1：募集資金使用状況対照表2021年12月31日現在、当社H株の募集資金の実際使用状況は以下の通りである。
金額単位：香港ドル
募集資金総額3648068440491本年度投入募集資金総額398174234212
用途変更の募集資金総額-累計投入募集資金総額3648068440491用途変更の募集資金総額比率-
コミットメント投資が変更された募集資金コミットメント投資調整後の投資総額は期末コミットメント投入本年度投入金額期末累計投入期末累計終了期末プロジェクトが本年度実現のプロジェクト実行可能性に達したかどうかプロジェクト目に達したかどうか、含部総額金額（1）金額（2）計投入金額投入進度が予定利益から重大変化が予想される分変更と承諾投入（%）（4）＝使用可能利益
（ある場合）金額の差額（2）/（1）状態日
（3）＝（2）－（1）期
発展本公無36480684404913648068440491364806844049136480684404913981742342123648068440491-100%–募集資金はすでに依–否司主営業拠募集用途投
業務、補充使用、推進
当社は当社の業務に投資した
元金及びキャンプの所持
