証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022022
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2022年度の長期為替決済業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資種類：会社は長期送金業務を展開する予定である
2、投資金額：4000万ドルと3000万ユーロを超えない
3、特別リスク提示:本投資は収益保証がなく、投資過程において為替レート変動リスク、内部制御リスク、顧客違約リスク、返金予測リスクが存在し、投資家に投資リスクに注意してもらう。
一、投資状況の概要
1、投资の目的： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」と略称する)営业収入の13%ぐらいは外贩で、决済の时はすべてドルとユーロを主として、外国为替市场の変动に适応するため、为替レートが会社の経営利益に対する持続的な影响を避けるために、会社は银行の长期决済品を通じて未来の为替レートの変动のリスクを回避するつもりです。2、投資金額：4000万ドルと3000万ユーロを超えない
3、投資方式：長期為替決済製品とは会社が銀行と長期為替決済契約を締結し、将来為替決済を行う外国為替通貨、金額、為替レートと期限を約束し、受け渡し日に当該長期為替決済契約に約束した通貨、金額、為替レートに従って処理する為替決済業務である。
4、投資期限：関連審査・認可手続き（当該議案は既に取締役会で審議されており、株主総会の審議を提出する必要がない）を履行した日から1年以内に有効である。
5、資金の出所:会社は資金を持っていて、資金の募集に関与していません。
二、審議手続
2022年3月16日、会社の第4回取締役会第18回会議は「2022年度の長期為替決済業務の展開に関する議案」を審議・採択し、外国為替市場の変動に適応し、為替レートが会社の経営利益に与える持続的な影響を避けるために、会社は銀行の長期為替決済製品を通じて未来の為替レートの変動のリスクを回避する予定で、長期為替決済額は累計4000万ドルと3000万ユーロを超えない。そして、理事長に上記の額内で財務部門の処理を承認することを授権する。会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表した。会社の「長期外国為替取引業務内部制御制度」第6条の規定によると、「会社が12ヶ月連続で締結した長期外国為替取引に関する枠組み協議又は長期外国為替取引行為に係る累計金額は、会社の最近の1期監査純資産の30%以下を占め、かつ会社の最近の会計年度監査営業収入の50%以下を占め、取締役会の審議により承認される。会社の最近の1期監査純資産の30%以上(30%)を占める或いは会社の最近の会計年度の監査営業収入の50%以上(50%を含む)を占める場合、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある」と述べ、今回の外国為替の長期決済為替取引事項は会社の取締役会の決定権限に属し、株主総会の審議を提出する必要はない。
三、投資リスク分析及び風制御措置
1、為替レート変動リスク：為替レート変動幅が大きい場合、会社の輸出業務の正常な進行に影響するだけでなく、会社に為替損失をもたらす可能性がある。このリスクに対して、会社は為替レートの研究分析を強化し、適時に経営戦略を調整し、輸出業務を安定させ、為替損失を最大限に避ける。
2、内部コントロールリスク：長期決済の専門性が強く、内部コントロールリスクが存在する可能性がある。このリスクに対して、会社はすでに「長期外国為替取引業務内部制御制度」を制定し、長期為替決済操作原則、審査許可権限、組織機構とその職責、実施プロセスに対して明確な規定を行い、内部制御リスクを低減するのに有利である。
3、お客様の違約リスク：お客様の売掛金が期限切れになる可能性があり、長期の為替決済を延期するリスクがある。このリスクに対して、会社は売掛金の管理を強化すると同時に、輸出信用保険の取り扱いに力を入れ、顧客の違約リスクを低減する予定である。
4、返金予測リスク：会社は顧客の注文と予想注文に基づいて返金予測を行い、返金予測の不正確は長期送金の延期引き渡しのリスクを招く可能性がある。このリスクに対して、会社は長期決済の規模を厳格に制御し、会社が直面する可能性のあるリスクを許容できる範囲内に制御する。
四、長期送金業務が会社に与える影響
会社が展開した長期為替は正常な輸出業務を基礎とし、為替レートの変動リスクを防ぐことを目的とし、投機せず、単純に利益を目的とする外国為替取引を行わない。会社は現在主に資金状況と即時市場為替レートに基づいて外国為替収支処理を行い、現存業務モデルと比較して、長期為替業務を展開することは遠位為替レートをロックすることができ、会社の経営業績の変動に対する影響を減らすのに役立ち、為替レートリスクと外貨保証の役割を果たす。
五、独立取締役の意見
会社は長期の為替決済業務を展開して具体的な経営業務を頼りにして、銀行の長期の為替決済製品を通じて未来の時点の取引コストあるいは収益をロックして、リスクを回避することを目的とする資産の保値を実現して、この業務は外国為替市場の変動に適応することができて、為替レートが会社の経営利益に対する持続的な影響を避けて、会社の実際の経営発展の需要に合って、国家の関連法律にも合って、法規及び「会社定款」の関連規定。会社は長期為替決済業務に対してすでに管理制度を制定し、リスクはコントロールでき、会社の正常な経営と業務発展に悪影響を与えることはない。この事項の意思決定手続きは合法的で有効であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。以上のように、4000万ドルと3000万ユーロを超えない範囲で長期送金業務を展開することに同意します。六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十八回会議決議
2、独立取締役の第四回取締役会第十八回会議関連事項に対する独立意見
ここに公告する。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会
2022年3月18日
