市場の回顧：
先週、新材料プレートは1.70%下落し、同時期の上海深300指数は0.94%下落し、新材料プレートは0.76ポイント遅れた。株别では、プレートの98株のうち32株が上升し、42株が大皿に胜った。上昇幅の上位5位は、それぞれ Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.Ltd(300576) 22.21%)、 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 16.70%)、3 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) .69%)、 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) 6.19%)、 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 6.08%)だった。下げ幅の上位5位は、それぞれ Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) (-9.33%)、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) (-9.22%)、 Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.Ltd(300829) (-8.91%)、 Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited(603002) (-7.17%)、 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) (-6.92%)だった。
業界のホットスポット:
炭素繊維：近日、 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) は重大な販売契約の締結に関する公告を発表して、会社と取引先Aは炭素繊維、炭素繊維織物などの標的について総額約21.69億元の販売契約を締結して、契約の履行期限は20222023年である。会社が今回締結した注文は会社の最近の会計年度に監査された営業収入の556.94%を占め、評価された結果、会社は契約を履行するために必要な業務資質、技術実力、生産能力を備えている。これに先立ち、 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) も2021年末に下流の顧客と総額20億元を超える販売注文を締結することを発表した。近年、中国のハイエンド炭素繊維と織物生産企業は相次いで大量の注文を獲得し、一方で炭素繊維複合材料の航空宇宙、新エネルギーなどの分野での応用割合が絶えず向上し、下流の需要が旺盛であることを示した。同時に、中国の炭素繊維産業が急速に発展していることを説明し、国産の炭素繊維製品は次第に成熟化、ハイエンド化しつつあり、下流業界における市場シェアもそれに伴って向上しており、関連トップ企業の売上高と利益能力も段階的に改善される見込みだ。関連トップ企業に注目することを提案します。
半导体材料:3月16日夜、本州东岸近海で相次いで地震が発生し、いずれもマグニチュード5.5以上で福岛や东京など多くの地域で停电が発生し、一部の地域では津波警报が発令された。日本の強震で再び半導体産業が大きな打撃を受け、複数の半導体生産企業が相次いで操業停止を発表し、シリコン、フォトレジストメーカーの信越化学、チップメーカーの瑞薩電子、東芝、ソニーなど多くの企業の一部の半導体関連工場で停電、操業停止が相次いだ。また、工場が操業を停止すると、生産設備が損傷しているかどうかを検査し、安全を確保した後、生産を再開する必要があり、正常な生産を完全に回復するのに要する時間はまだ確定していない。参考これまで何度も日本の地震が半導体や下流産業に与える影響を参考に、日本の半導体産業の段階的な生産停止は日本本土企業への衝撃だけでなく、世界の半導体産業チェーンや自動車電子産業にも影響を及ぼし、世界は再び「コア不足」の苦境に直面するだろう。自然災害が頻発し、世界的な疫病状況が依然として楽観的ではない現在、繰り返しの「コア不足」は中国の半導体と上流材料産業の発展を加速させ、関連トップ企業に注目することを提案する。
リスク要因:下流需要が予想に及ばない;核心材料の国産代替化のプロセスは予想に及ばない。建設中の生産能力建設の進度は予想に及ばない。原材料価格が大幅に変動する。
