Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ）
証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022026 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
2022年度外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第27回会議を開き、「2022年外国為替オプション保証業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社と会社が合併報告書に組み入れた子会社が外国為替オプション保証業務を展開することに同意し、いかなる時点での取引残高が3000万ドル(3000万ドルを含む)を超えないことに同意した。有効期間は1年(今回の取締役会の審議が可決された日から計算する)。関連状況の公告は以下の通りである。
一、外国為替ヘッジ保証業務を展開する目的
輸出入業務と外貨借入金が直面する為替レートや金利リスクを効果的に解消するために、現在の外国為替市場の変動傾向と結びつけて、会社は外国為替スイート保証業務を展開する予定である。
二、外国為替ヘッジ保証業務の品種
外国為替スワップ保証業務の主な品種は具体的に長期決済為替、人民元とその他の外国為替のスワップ業務、外国為替売買、外国為替スワップ、外国為替オプション、金利交換、金利スワップ、金利オプションなどを含む。三、外国為替保証業務期間、業務規模及び関連授権
会社の外貨収入(支払う)金の慎重な予測によると、会社と持株子会社が展開している外貨保証業務は、いかなる時点の取引残高も等値3000万ドル(3000万ドルを含む)を超えず、有効期間は1年(今回の取締役会の審議が通過した日から計算)であり、本額は有効期間内に循環使用することができる。授権会社及び会社が合併報告書に組み入れた子会社の法定代表者は関連法律書類に署名し、会社の財務部に具体的な関連業務手続きを授権する。
四、外国為替オプション保証業務のリスク分析
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1、為替レート及び金利変動リスク：為替レート或いは金利相場の動きが会社の予想と大幅にずれた場合、会社が為替レート或いは金利コストをロックした後に支出したコスト支出はロックしない時間のコスト支出を上回る可能性があり、潜在的な損失をもたらす。
2、取引先或いは仕入先の違約リスク：取引先の売掛金が期限切れになり、代金が予測した返金期間内に回収できなくなり、或いは仕入先に支払った代金が遅延した場合、いずれも会社のキャッシュフロー状況に影響し、それによって実際に発生したキャッシュフローが操作した外貨保証業務の期限或いは金額と完全に一致しない可能性がある。五、会社が取る予定のリスクコントロール措置
1、会社は『外国為替オプション保証管理制度』を制定し、会社が外国為替オプション保証業務の審査許可権限、管理及び内部操作プロセス、リスクコントロール、内部報告などを展開することを規定した。
2、財務部は会社の外国為替オプション保証業務の統一管理を担当し、すべての外国為替取引行為は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、投機とオプション取引を行ってはならない。また、「外国為替オプション保証管理制度」の規定に厳格に従って業務操作を行い、制度の執行を効果的に保証する。3、監査部は毎月外国為替ヘッジ保証業務に対して監督検査を行い、四半期ごとに外国為替ヘッジ保証業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況に対して審査を行い、審査状況を取締役会監査委員会に報告する。
4、会社は厳格に審査許可権限に従い、保証金の規模をコントロールし、制度の規定に基づいて額の審査許可を行った後、操作することができる。同時に、会社はリスクコントロール報告と処理手順に基づいて、タイムリーに情報開示を行う。
六、独立取締役の意見
会社が外国為替オプション業務を展開する目的は、外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの大幅な変動が会社に与える悪影響を防ぐことである。会社はすでに「外国為替スイートオプション管理制度」と監督検査メカニズムを確立し、外国為替スイートオプション業務に対してリスク管理とコントロールを効果的に行うことができる。われわれは、会社が外国為替スイートオプション業務を展開することは会社の業務発展の需要に合致し、取締役会はこの事項の手続きが合法的に規則に合致し、関連法律法規の規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは会社が外国為替オプション業務を展開することに同意します。
七、推薦機構の意見
推薦機構は、会社が外国為替保証業務を展開することはすでに会社の取締役会の審議を経て、履行したと考えている。
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必要な法律手続きをした。会社はすでに関連法律法規の規定に従って、「外国為替オプション業務管理制度」を制定し、必要なリスクコントロール措置を取った。この業務の展開は会社の実際の経営需要に合致し、外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの大幅な変動が会社に悪影響を及ぼすことを防ぎ、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減し、一定の必要性を持っている。
推薦機構は会社が2022年度外国為替オプションの保証業務を展開することに異議がない。
バックアップファイル:
「 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第5回取締役会第27回会議決議」。ここに公告する。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 取締役会2022年3月22日
