証券コード： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 証券略称： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 公告番号：2022013 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
2022年度の自己遊休資金による委託財テクに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:●委託財テク受託者:銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関●委託財テク金額:投資額は75億元を超えず、上記額内で会社は循環的に投資し、スクロールして使用することができる。●委託財テク投資タイプ：低リスク類短期財テク製品●委託財テク期限：12ヶ月以内一、委託財テク概要
(I)委託財テクの基本状況
602288(以下「当社」、「会社」と略す)2022年3月24日に第4回取締役会第20回会議が開催され、会議は9票同意、0票反対、0票棄権審議で「会社2022年度の自己遊休資金による委託財テクに関する議案」を可決し、会社が資金使用効率を高めるため、一部の自己資金を銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関の低リスク類短期財テク製品。委託財テク金額は75億元を超えず、有効期限は会社の株主総会決議が採択された日から1年以内であり、上記額内の資金は循環的に投資して使用することができる。同時に、授権会社の管理層が会社を代表して額の範囲内で購入委託財テク事項を決定し、関連書類に署名することに同意した。独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。本委託財テクの取引相手と会社の間には財産権、業務、資産、債権債務、人員などのその他の関係は存在せず、本委託財テクは関連取引を構成しない。
（Ⅱ）社内で履行すべき承認手続き
上記の委託財テク事項はすでに会社の第4回取締役会第20回会議で審議されたが、会社の株主総会の審議が通過してから実施することができる。
二、委託財テク協議主体の基本状況
会社が財テク製品を購入する取引相手は、すでに公開上場している銀行や証券会社などの金融機関、あるいは全国的な商業銀行、規模と実力の強い金融機関である。取引相手と会社には財産権、業務、資産、債権債務、人員などの他の関係は存在しない。
三、委託財テク契約の主な内容
本委託財テクはいずれも会社と関連金融機関が関連財テク製品契約または協議書を締結する。
（Ⅰ）基本説明
会社が2022年度に委託財テクを行う計画の資金源は会社の自己資金である。委託財テク金額は75億元を超えず、上記額内の資金は循環的に投資して使用することができる。財テクの期限は1年を超えない。単一投資製品の期限は最長12ヶ月を超えず、投資方向は主に信用レベルが高く、リスクが低く、流動性の良い金融製品である。
（Ⅱ）製品説明
本委託財テクが購入した短期財テク製品の予測収益率は銀行同期預金金利より高く、低リスクで純価値が安定している財テク製品であり、直接または間接的に株式とその派生製品に投資してはならない。(III)財テク製品が会社に与える影響
会社が今回自己資金を運用して委託財テクを行うのは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施し、会社の日常資金の正常な回転需要と主な業務の正常な展開に影響を与えず、資金の使用効率と利益を高め、会社と全体の株主の利益に合致するのに有利である。
(IV)リスクコントロール分析
会社は12ヶ月を超えない低リスク類財テク品種を購入し、会社は財テク製品を委託するリスクと収益、および未来の資金需要に対して十分な見積りと計算を行い、リスクはコントロールできる。会社はすでに《委託財テク管理制度》を制定して、委託財テクの権限、審査の流れ、報告制度、受託側の選択、日常の監視と検査、責任追及などの方面に対して詳しい規定をして、効果的に投資リスクを防止して、資金の安全を確保します。
(V)独立取締役の意見
独立取締役の審査後、会社は閑置自有資金を使って金融機関の財テク製品を購入し、必要な審査・認可手続きを履行し、関連法規と規則の規定に合致していると考えている。会社は今回、独自の閑置資金で金融機関の財テク製品を購入し、会社の閑置資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、広範な中小株主の利益を損なう行為は存在しない。そのため、会社が一部の自己資金を利用して委託財テクを行うことに同意した。
四、累計委託財テク金額
本公告日までに、会社が累計して委託財テクを行った金額は56.19億元である。
五、書類目録を調べる
1、会社の第四回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の独立取締役の署名によって確認された独立意見。
ここに公告する。
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 取締役会二〇二年三月二十五日
