証券コード： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 証券略称： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 番号：臨202235号債券コード：163049債券略称：19東科02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
2022年度における手形プール業務の展開に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に会社第11回取締役会第15回会議と第11回監事会第10回会議を開き、「2022年度の手形プール業務に関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は以下の通りです。
一、手形プール業務状況の概要
(I)業務概要
手形プール業務は協力銀行が企業が保有する商業為替手形を統一的に管理し、統一的に使用する需要を満たすために、企業に提供する手形託管と託収、手形質押プール融資、手形割引、手形代理照会、業務統計などの機能を一体化した手形総合管理サービスである。
会社及び合併範囲内の子会社は、それぞれの質押額範囲内で融資業務を展開することができ、自己質押額が使用を満たすことができない場合、手形プール内の他のメンバー単位を占有する質押額を申請することができる。質押手形が期限切れになった後、保証金口座に預け、質押手形と共同で質押/保証額を形成し、額はスクロールして使用することができ、保証金残高は新しい手形で置換することができる。
（Ⅱ）業務実施主体
当社及び連結報告書の範囲内の子会社。
（III）提携銀行
手形プール業務を展開する予定の協力銀行は中国の信用の良い商業銀行であり、具体的な協力銀行は株主総会が会社の管理層に商業銀行業務範囲、資質状況、手形プールサービス能力などの総合要素に基づいて選択することを授権する。
（IV）実施期間
上記手形プール業務の実施期間は、2021年度株主総会審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までである。
（V）実施額
会社及び合併範囲内の子会社は、最高額が30億元を超えない手形プール額を共有している。すなわち、すべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形累計即時残高は人民元30億元を超えない。上記限度額および業務期間内に、循環スクロールして使用できます。具体的には、発生額ごとに会社の株主総会の授権会社の管理職に、会社と合併範囲内の子会社の経営ニーズに応じて確定してもらう。
二、手形プール業務を展開する目的
(I)手形プール業務を展開することによって、会社は受け取った手形を協力銀行に統一的に預けて集中管理を行い、銀行が代わりに保管、託収などの業務を行うことで、会社の手形管理のコストを減らし、偽札、瑕疵票などの異常手形を受け取るリスクを低減することができる。
(II)手形プール業務の展開は会社内部の手形の統一管理と統一的な使用を実現することができ、会社と子会社間の手形需給の不均衡の問題を解決し、手形の時間価値を活性化し、手形資源を全面的に活性化するのに有利である。
(III)会社は手形プールを利用して融資の柔軟性を高めることができ、まだ期限が切れていない在庫手形を質押として質押金額を超えない手形を発行し、日常経営で発生した金を支払うために使用することができ、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利である。
(IV)手形プール業務は会社の未収手形と未開手形を統一的に管理し、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高めることができる。
三、手形プール業務のリスクとリスクコントロール
(I)流動性リスク
会社は手形プール業務を展開するには、協力銀行で手形プール質押融資業務特別保証金口座を開設し、手形プール項目の下で質押手形が期限切れになった託収回収金の入金口座とする必要がある。受取手形と支払手形の満期日が一致しない場合、受取資金が会社に入って協力銀行に商業為替手形の発行を申請する保証金口座に入り、会社の資金の流動性に一定の影響を与える。
リスクコントロール措置:会社は新しい領収書で池に入って保証金を置換する方式でこの影響を解除することができ、資金流動性リスクはコントロールできる。
(Ⅱ)担保リスク
会社は手形プールに入った手形を質押として、協力銀行に手形を発行してサプライヤーの代金を支払うなどの日常経営で発生した金額を申請し、質押手形の満期に伴い、託収解付を行い、手形が満期になって正常に託収できない場合、質押担保の手形額が不足し、協力銀行が会社に追加保証を要求する。
リスクコントロール措置:会社は協力銀行と手形プール業務を展開した後、会社は専任者を協力銀行とドッキングさせ、手形プール台帳の追跡管理を確立し、満期手形の託収解付状況と会社の新しい領収書のプールへの配置をタイムリーに理解し、プールへの領収書の安全性と流動性を保証する。
四、意思決定プロセスと組織実施
(I)上記額及び業務期間内に、株主総会が会社の管理層に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約に署名するなどの法律文書を提出し、合格した商業銀行の選択、会社と合併範囲内の子会社が使用できる手形プールの具体的な額、保証物及び保証形式、金額などを含むが、これらに限定されない。
(II)授権会社の財務部門は手形プール業務を組織し、実施し、手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば不利な要素を発見または判断し、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、取締役会に報告する。
(III)社内監査部門は手形プール業務の展開状況に対する監査と監督を担当する。(IV)独立取締役、監事会は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
五、審議状況
(I)会社の第11回取締役会第15回会議と第11回監事会第10回会議はこの議案を審議・採択した。
(II)独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、会社が手形プール業務を展開することは、会社の手形管理のコストを減らし、手形資源を全面的に活性化し、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権の最大化を実現するのに有利であると考えている。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)この事項は株主総会の審議にも提出しなければならない。
ここに公告する。
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2022年3月26日
