証券コード： Cansino Biologics Inc(688185) 証券略称： Cansino Biologics Inc(688185) 公告番号：2022022 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社
外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社（以下「会社」と略称する）及びその傘下会社は外国為替ヘッジ保証製品の取引を展開する予定で、2022年にヘッジ保証製品の取引額は6億ドルを超えない或いはその他の等価外貨で、資金源は会社の自己資金であり、資金募集に関与しない。2021年度株主総会審議が可決されてから2022年度株主総会開催日まで有効であり、上記額の範囲内で額の範囲内でスクロールして使用することができる。
会社の外国為替スイートオプション業務は正常な生産経営を基礎とし、為替レートリスクの回避と防止を目的とし、単純に利益を目的とする投機とスイート取引を行わない。
今回の外国為替オプション業務事項は会社の株主総会の審議を経て可決された後、実施することができる。会社の外貨資産を効果的に管理し、外国為替市場の為替レート変動リスクを回避するために、会社は2022年3月25日に第2回取締役会第8回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「外国為替スイート保証業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社とその部下会社が実際の業務発展状況に基づいて、2021年度株主総会審議が可決されてから2022年度株主総会が開催される日までに、6億ドルまたはその他の等値外貨を超えない自己資金を使用して関連金融機関と外国為替オプション保証業務を展開し、上記額の範囲内で資金を循環使用することができる。具体的な状況は以下の通りです。
一、外国為替ヘッジ保証業務を展開する必要性
外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの変動が会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことを防止し、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減するために、会社と部下会社は外国為替オプションの保値製品取引を展開する予定である。会社の外国為替スイートオプション業務は正常な生産経営を基礎とし、為替レートリスクの回避と防止を目的とし、単純に利益を目的とする投機とスイート取引を行わない。
二、展開予定の外国為替オプション保証業務の概要
1、業務品種及び通貨
業務種別には、長期決済為替業務、外国為替スワップ業務、金利交換業務、外国為替オプション業務及びその他の外国為替派生製品業務などが含まれるが、これらに限定されない。主な外貨通貨はドル、ユーロなどです。
2、業務規模及び資金源
会社の輸出収入、海外経営業務規模、海外融資状況及び同業界会社の慣例に基づき、会社及び会社の傘下子会社は2022年にセット保証製品の取引額が6億ドル以上またはその他の等価外貨を超えないことを予想し、額の範囲内でスクロールして使用することができ、資金源は会社の自己資金であり、資金募集に関与しない。
3、授権事項
取締役会は株主総会の授権会社の理事長とその授権代表に上述の額内で決定して関連契約に署名することを提案し、関連金融機関と以上の額内で共同で協議してスイートオプション業務の取引金額、取引期限、取引費率などの内容を確定し、関連スイートオプション業務事項は正式に署名した書類を基準とする。4、期限
本議案は2021年度株主総会の審議が可決されてから2022年度株主総会の開催日まで有効である。
三、外国為替オプション保証業務のリスク分析
会社及び傘下会社が展開する外国為替オプション保証業務は為替レート、金利リスクをロックする原則に従い、投機性、オプション性の取引操作をしないが、外国為替オプション保証業務操作には依然として一定のリスクが存在する:1、為替レート市場リスク:為替レートの変動が大きい状況下で、展開する外国為替オプション保証業務は大きな公正価値の変動をもたらす可能性がある。市場価格が操作時のロック価格より優れている場合、為替リスクをもたらす。
2、内部制御リスク:外国為替保証業務の専門性が強く、複雑度が高く、内部制御メカニズムが完備していないため、リスクをもたらす可能性がある。
3、流動性リスク：市場流動性不足により取引を完成できないリスク；
4、契約履行リスク:外国為替オプション保証業務を展開するには、契約が満期になって契約を履行できないため、違約リスクがある。
5、法律リスク:関連法律が変化したり、取引相手が関連法律制度に違反したりして、契約が正常に実行できなくなったりして、会社に損失をもたらすリスク;
6、その他のリスク：具体的に業務を展開する時、操作人員が正確ではなく、タイムリーで、完全に外国為替ヘッジ保証業務情報を記録していない場合、外国為替ヘッジ保証業務の損失或いは取引機会を喪失するリスクを招く可能性がある。
四、リスク管理措置
1、会社及び傘下会社は外国為替スワップ保証業務を展開し、合法、慎重、安全、有効の原則に厳格に従い、流動性が強く、リスクがコントロールできる外国為替スワップ保証業務を選択する。
2、外国為替スワップ保証業務の取引規模を厳格にコントロールし、会社及び部下会社は授権額の範囲内で外国為替スワップ保証取引を行うしかない。
3、会社及び傘下の会社は合法的な資質を持つ大手商業銀行と外国為替保証業務を展開し、関連分野の法律法規を密接に追跡し、発生する可能性のある法律リスクを回避する。
4、会社の財務センターは外国為替保証業務の持続的な監視を担当し、定期的に会社の管理層に報告する。市場の激しい変動やリスクが増大した場合、重大な浮盈、浮損が発生した場合、最初に会社の管理職に報告して積極的に対応します。
5、規範的な業務操作プロセスと授権管理システムを制定し、専任人員を配置し、職場の責任を明確にし、授権範囲内で外国為替保証業務に厳格に従事する。同時に関係者の業務訓練と職業道徳を強化し、関係者の素質を高め、異常状況のタイムリーな報告制度を確立し、操作リスクの発生を最大限に回避する。
6、会社は関連業務管理制度及びリスク防止措置を制定し、オプション保証業務関連製品の購入及び意思決定権限などを規定し、授権或いは審査を経ず、その他の部門と個人は外国為替オプション保証業務の決定を下す権利がない。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回展開した外国為替オプション保証業務は会社が外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの変動が会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことを防ぎ、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に下げ、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。総合的に、私達は会社と部下の会社が正常な経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、業務の発展の需要に基づいて、会社の上場地の関連監督管理の規定と会社の関連制度の規定に従って適時に外国為替の保証業務を展開することに同意します。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、「会社がセット保証業務を展開するのは外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの変動が会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことを防止し、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減するためであり、会社は関連審査・認可手続きとリスクコントロールシステムを確立し、今回この事項を審議する手続きは合法的に規則に合致し、関連法律法規の規定に合致している。会社はセット保証業務を展開して関連規定に合致し、上場会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社が実際の経営状況に基づいて、保証業務を展開することに同意する。
六、推薦機構の審査意見
検査の結果、推薦機構は、会社が今回展開した外国為替オプション保証業務は会社が外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの変動が会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことを防ぎ、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に下げ、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。同時に、会社の関連内部統制制度は健全で有効に実行されている。
会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、この事項は関連法律、法規と「会社定款」などの規範的な文書の規定に合致し、必要な審査・認可手続きを履行した。
以上、推薦機構は会社が今回外国為替オプション業務を展開することに異議がない。
ここに公告する。
Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社取締役会2022年3月28日
