証券コード： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 証券略称： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 公告番号：2022008
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
手形プール業務の展開に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に第3回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議を開き、「手形プール業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社が人民元8000万元の額を超えない手形プール業務を展開することに同意した。すなわち、中国商業銀行と協力して手形プール業務の即時残高は人民元8000万元を超えず、有効期間は18ヶ月である。ビジネス期間中にこの額をスクロールして使用できます。関連状況を以下に公告する。
一、状況の概要
(I)業務概要
手形プール業務とは、協議銀行が企業の顧客が保有する商業為替手形を統一的に管理し、統一的に使用する需要を満たすために、企業に提供する手形託管と託収、手形質押池融資、手形割引、手形代理照会、業務統計などの機能を一体化した手形総合管理サービスである。
（Ⅱ）提携銀行
会社は実際の状況と具体的な協力条件に基づいて信用の良い中国商業銀行を手形プール業務の協力銀行として選択する予定で、具体的な協力銀行は会社の取締役会が会社の管理層に会社と商業銀行の協力関係、商業銀行手形プール業務サービス能力などの総合要素に基づいて選択することを授権する。
（Ⅲ）業務期間
上記手形プール業務の展開期間は、取締役会の審議が可決された日から18ヶ月以内である。
（IV）実施額
会社と子会社は8000万元を超えない手形プールの額を共有し、つまりすべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形の累計即時残高は人民元8000万元を超えず、業務期間内に、この額はスクロールして使用することができる。具体的には、発生額ごとに会社の取締役会に会社の管理層を授権し、会社と子会社の経営ニーズに応じてシステム利益最大化の原則に従って確定する。
（V）保証方式
会社及び子会社は必要に応じて手形プールの設立と使用のために最高額の質押、一般質押、預金証書質押、手形質押、保証金質押及びその他の合理的な方式を採用して保証することができる。具体的な保証形式と金額は会社の取締役会が会社の管理層に授権し、会社の経営の必要に応じて具体的に確定し、処理するが、手形プールの業務額を超えてはならない。
二、業務目的
会社は販売代金を受け取る過程で、手形で決済する顧客が増加し、受け取る銀行引受為替手形も増加した。同時に、会社とサプライヤーの協力もよく銀行引受為替手形を発行する方式で決済します。
(I)手形を受け取った後、会社は手形プール業務を通じて受取手形を統一的に協議銀行に預けて集中管理を行い、銀行が保管、託収などの業務を代行し、会社の各種有価手形管理のコストを減らすことができる。
(II)会社は手形プールの未満期の在庫有価証券資産を利用して質押することができ、質押金額を超えない銀行引受為替手形を発行し、サプライヤーの代金などの経営で発生した金を支払うために使用することができ、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利である。
(III)手形プール業務を展開し、会社の未収手形と未開手形を統一的に管理し、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高めることができる。
三、リスクとコントロール
(I)流動性リスク
会社は手形プール業務を展開するには、協力銀行で手形プール質押融資業務特別保証金口座を開設し、手形プール項目の下で質押手形が期限切れになった託収回収金の入金口座とする必要がある。受取手形と支払手形の満期日が一致しない場合、受取資金が会社に入って協力銀行に商業為替手形の発行を申請する保証金口座に入り、会社の資金の流動性に一定の影響を与える。
リスクコントロール措置:会社は新しい領収書で池に入って保証金を置換する方式でこの影響を解除することができ、資金流動性リスクはコントロールできる。
(Ⅱ)担保リスク
会社は手形プールに入った手形を質押として、協力銀行に商業為替手形の発行を申請してサプライヤーの代金を支払うなどの経営で発生した金額を支払って、質押手形の満期に従って、託収解付を行って、もし手形が満期になって正常に託収できないならば、質押担保の手形の額が不足して、協力銀行が会社に追加保証を要求することを招きます。
リスクコントロール措置:会社は協力銀行と手形プール業務を展開した後、会社は専任者を手配して協力銀行とドッキングし、手形プールの台帳を創立し、追跡管理を行い、期限切れの手形の託収解付状況と会社の新しい領収書の入池を手配し、入池の手形の安全と流動性を保証する。
四、意思決定プロセスと組織実施
(I)限度額の範囲内で会社の取締役会は会社の管理層に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、合格した商業銀行を選択すること、会社と子会社が使用できる手形プールの具体的な限度額を確定すること、保証物と保証形式、金額などを含むが、これらに限定されない。
(II)授権会社の財務部は手形プール業務の実施を担当する。会社財務部は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素が発見されたり判断されたりした場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、最初の時間に会社の取締役会に報告する。
(III)会社の監査監査部門は手形プール業務の展開状況に対する監査と監督を担当する。
(IV)独立取締役、監事会は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、現在、会社の経営状況は良好で、財務状況は安定していると考えている。会社は手形プール業務を展開し、会社の未収手形と未開手形を統一的に管理し、会社の手形資産を活性化し、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、会社と株主全体の利益を損なわない。そのため、会社が手形プール業務を展開することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社が手形プール業務を展開することは、会社の手形管理に対するコストを減らし、資金占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、財務構造を最適化し、会社と株主の利益を損なう状況がなく、会社が手形プール業務を展開することに同意する。
六、書類の検査準備
(I)会社の第3回取締役会第2回会議決議;
(II)会社の第3回監事会の第2回会議の決議;
(III)会社の独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 取締役会2022年3月29日
