証券コード： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 証券略称： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 公告番号：2022016
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する公告について
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要なヒント:
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (以下「 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 」または「会社」と略称する)初公開発行株式の実際の募集資金の純額は人民元5522848万元で、そのうち超募集資金は2322848万元である。今回、超募集資金6900万元を永久に流動資金を補充する予定で、超募集資金総額に占める割合は29.70%だった。
会社は12ヶ月ごとに累計使用金額が募集資金総額の30%を超えないことを約束し、流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、持ち株子会社以外の対象に財務援助を提供することを約束した。
本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社は2022年3月28日に第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第16回会議を開き、「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、超募集資金6900万元の永久補充流動資金の使用に同意した。会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。以下に関連事項を公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2020年7月28日に発行した「同意 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20201579号)によると、会社は社会に人民元普通株150000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民幣41.18元で、募集資金総額は人民元6177000万元である。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元5522848万元で、そのうち、超過募集資金の金額は人民元2322848万元である。
上記の資金はすべて到着し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年8月19日に普華永道中天検査字(2020)第0737号「検査報告」を発行した。会社はすでに上述の募集資金会社に対して専戸記憶を行っており、具体的な状況は2020年8月25日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 株式科創板上場公告書」を初めて公開発行した。
二、募集資金の使用状況
会社が開示した「初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、会社が初めて株式を公開発行して資金募集投資項目と資金募集使用計画は以下の通りである。
連番項目名称投資総額募集資金（万元）（万元）
1医用薬用ポリエチレングリコール及びその誘導体産業化15183931500000
応用成果転化プロジェクト
2医用薬用ポリエチレングリコール高分子材料企業重量400.00 400.00
点実験室と研究開発センターのアップグレード改造プロジェクト
3ポリエチレングリコール化薬物及び医療機器(臨床実831036 800.00
研究開発プロジェクト
4補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計32494293200000
会社の募集資金の純額は人民元5522848万元で、募集資金投資プロジェクトの計画使用募集資金総額は3200000万元で、超過募集資金金額は人民元2322848万元である。
三、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する基本状況
(I)前回の超募集資金の永久補充流動資金状況
2020年12月10日、会社は第2回取締役会第6回会議と第2回監事会第6回会議を開き、「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、会社は一部の超募集資金の合計5000万元の永久補充流動資金を使用し、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用し、この部分の資金が超募集資金総額に占める割合は21.53%である。同社の独立取締役は上記議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表し、同社は2020年第2回臨時株主総会でこの議案を審議・採択した。
(II)今回の超募集資金の永久補充流動資金状況
募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないことを保証する前提の下で、流動資金の需要を満たすために、募集資金の使用効率を高め、会社の経営能力をさらに向上させ、上場会社と株主の利益を維持する。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の要求に基づき、会社は一部の超募集資金6900万元を使用して流動資金を永久に補充する予定である。会社の主な業務に関連する生産経営活動に用いる。
今回、超募集資金6900万元の永久補充流動資金を使用する予定で、超募集資金総額に占める割合は29.70%である。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金の管理と使用に関する監督管理要求」の「上場企業の実際の募集資金の純額が計画募集資金の金額を超えた部分(超募集資金)は、流動資金の永久補充と銀行の借金の返済に使用でき、12ヶ月ごとに累計金額は超募集資金の総額の30%を超えてはならない」という規定に合致している。
会社は12ヶ月ごとに累計使用金額が募集資金総額の30%を超えないことを約束した。また、流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わないことを約束し、持株子会社以外の対象に財務援助を提供する(会社が専門投資機関と共同で主な業務に関連する投資基金、または市場化運営の貧困地区産業投資基金と貧困扶助公益基金などの投資基金を除く)。
四、履行した審議手続
2022年3月28日、会社は第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第16回会議を開き、「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの資金需要と募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、超募集資金6900万元を永久補充流動資金に使用することに同意した。この事項は、同社の2021年度株主総会の審議を経て可決される必要がある。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することは、会社の実際の経営の需要から来ており、募集資金の使用効率を高め、会社の経営能力を高め、会社の戦略発展の需要と株主全体の利益に合致すると考えている。今回の超募集資金の使用は募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。関連内容は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び『 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 募集資金特別保管及び使用管理制度』の規定。
以上、本議案に合意し、2021年度株主総会に提出することに合意しました。（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社が今回一部の超募集資金を永久に補充することは、会社の流動資金の需要を満たし、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金の投資項目の正常な実施に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
以上、監事会は本議案に合意し、2021年度株主総会に提出することに同意した。（III）推薦機関の意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
推薦機構は会社の取締役会会議資料、会議審議結果、監事会会議資料、会議審議結果、独立取締役意見を審査し、推薦機構は Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと考えている。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、すでに上場会社の取締役会、監事会が承認を審議し、独立取締役が同意意見を発表し、必要な手続きを履行し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充する関連審議手順は「証券発行上場推薦業務管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」に合致する。「科創板上場企業の持続的な監督管理方法(試行)」などの法律、行政法規、部門規則及び業務規則の関連規定。以上より、推薦機構は Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 今回の使用部分の超募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。六、インターネット公告の添付ファイル
(I)『 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 独立取締役第二回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見』;
(II)「 Citic Securities Company Limited(600030) Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する査察意見」。
ここに公告する。
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 取締役会2022年3月29日
