証券コード： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 証券略称： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 公告番号：2022014 Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
会社が展開する予定の外国為替オプション業務の資金額は3000万ドルを超えず(額の範囲内で資金がスクロール可能)、資金源は自己資金である。限度額の有効期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月です。
会社のスイートオプション業務は正常な生産経営を基礎とし、為替レートリスクの回避と防止を目的とし、単純に利益を目的とする投機とスイート取引を行わない。
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第16回会議を開き、「外国為替オプション業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社が外国為替市場のリスクを回避するために、自己資金を使って銀行と外国為替オプション業務を展開することに同意した。以下に関連事項を公告する。
一、セット保証業務を展開する必要性
会社及び子会社の輸出業務は主にドルなどの外貨で決済されるため、為替レートが大きく変動すると、為替損益は会社の経営業績に一定の影響を及ぼす。外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことを防止し、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減するために、会社は2022年に自有資金と銀行を引き続き使用して外国為替オプション保証業務を展開する予定で、この業務は正常な生産経営を基礎とし、為替レートリスクの回避と防止を目的とし、単純に利益を目的とする投機とオプション取引を行わない。
二、展開予定のセット保証業務の概要
1、業務品種
会社が展開する予定の外国為替オプション業務には、長期決済為替業務、外国為替スワップ業務、金利交換業務、外国為替オプション業務及びその他の外国為替派生製品業務が含まれている。
2、外貨通貨
関連する通貨は、会社の生産経営で使用される主な決済通貨であり、ドルなどが含まれるが、これに限定されない。3、資金源
会社が外国為替オプション業務を展開するために投入した資金源は自己資金である。
4、業務規模及び期限
会社が展開する予定の外国為替オプション業務の資金額は3000万ドルを超えない(額の範囲内で資金がスクロールして使用できる)、額の有効期間は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月である。
5、授権事項
会社の取締役会は会社の理事長に日常の外国為替オプション業務方案及び外国為替オプション業務に関する契約を審査・認可することを授権し、理事長が前述の授権範囲内で会社の財務総監またはその他の財務関連責任者に当該業務の意思決定権を行使し、外国為替オプション業務に関する協議に署名することに同意する。三、セット保証業務のリスク分析を展開する
会社は外国為替スイート保証業務を展開して合法、慎重、安全と有効の原則に従い、投機性、スイート性の取引操作をしないが、外国為替スイート保証業務の操作には依然として一定のリスクがある。
1、市場リスク：中国の対外経済情勢の変化に予見不可能性があるため、為替レートの大幅な変動をもたらす可能性があり、外国為替保証業務は一定の市場判断リスクに直面する。
2、操作リスク:オプション保証業務の専門性が強く、複雑度が高く、情報システムや内部制御の欠陥によって意外な損失を招く可能性がある。
3、違約リスク:長期外国為替取引に対して、契約期間内に銀行が違約した場合、会社は約束価格で外国為替契約を実行することができず、リスク開放が有効にヘッジできないリスクがある。
四、会社が取ったリスクコントロール措置
1、会社は「外国為替オプション業務管理制度」を制定し、会社の外国為替オプション業務の基本原則、審査許可権限、管理及び内部操作プロセス、情報隔離、内部リスク報告制度及びリスク処理手順などの面について明確な規定を行い、制度の不備、作業手順の不適切などの要素による操作リスクを最大限に避けることができる。
2、会社の外国為替取引行為はすべて正常な生産経営を基礎とし、生産経営を頼りとし、保証期間を手段とし、為替レートリスクの回避と防止を目的とし、単純に利益を目的とする投機と利益取引を行わない。
3、会社の財務部は取締役会の授権額と有効期間内に、合法的な資質、信用レベルの高い大手商業銀行を備え、取引相手とセット保証業務を慎重に選択することが好ましい。
4、会社の財務部は随時にオプション保証業務の市場情報に注目し、オプション保証業務の公開市場価格または公正価値の変化を追跡し、取引済みオプション保証業務のリスク開放口をタイムリーに評価し、リスク分析報告書をタイムリーに提出し、会社の意思決定に供する。
五、特定項目の意見説明
1、監事会の意見
会社が外国為替オプション保証業務を展開するのは主に為替レートの変動による不利な影響を防ぎ、会社の業務発展の需要に合致するためである。会社は有効な審査・認可手続きとリスクコントロールシステムを確立し、健全にし、制度の要求に厳格に従って実行した。会社がスイートオプション業務を展開する関連規定は、上場会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、監事会は会社が実際の経営状況に基づいて、スイートオプション業務を展開することに一致した。
2、独立取締役の意見
独立取締役は会社が外国為替スイート保証業務を展開することに同意し、資金額は3000万ドルを超えない(額範囲内の資金はスクロール可能に使用できる)。限度額の有効期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月です。授権会社の理事長が日常の外国為替オプション業務方案及び外国為替オプション業務関連契約を審査・認可することに同意し、理事長が前述の授権範囲内で会社の財務総監またはその他の財務関連責任者に当該業務決定権を行使し、外国為替オプション業務関連協議に署名することに同意する。
3、推薦機関の意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開するのは、外国為替ヘッジ保証ツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替リスクを低減または回避し、為替損失を減少し、経営リスクをコントロールするためであり、一定の必要性を持っている。2、会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて「外国為替オプション業務管理制度」と必要なリスクコントロール措置を制定した。
3、会社は今回外国為替保証業務を展開する予定の事項はすでに会社の第2期取締役会第17回会議と会社の第2期監事会第16回会議の審議を経て、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行し、関連法律法規の規定に合致した。
以上、推薦機構は会社が外国為替オプションの保証業務を展開する予定の事項に異議がない。
推薦機構は会社に注意を促します:期限付き保証業務を行う過程で、業務人員の育成訓練とリスク責任教育を強化して、リスクコントロールの具体的な措置と責任追及メカニズムを実行して、利益を目標とする投機行為を根絶して、募集資金を使って直接あるいは間接的に期限付き保証を行ってはいけません。
推薦機関は投資家に注目を促した:会社はスイートオプション業務に対して相応のリスクコントロール措置を取ったが、スイートオプション業務固有の為替レート異常変動リスク、履行リスク、内部コントロールリスク、操作リスク及び法律リスクなどは、会社の経営業績に影響を与える可能性がある。
六、インターネット公告の添付ファイル
1、『 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 独立取締役第二回取締役会第十七回会議関連事項に関する独立意見』；
2、「 Citic Securities Company Limited(600030) Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 外国為替ヘッジ保証業務の審査意見」。
ここに公告する。
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 取締役会2022年3月29日
