証券コード： Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 証券略称： Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 公告番号：2022008 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
委託財テク受託者:商業銀行、証券会社、信託会社などの金融機関。
今回の委託財テク金額：1日の最高残高は5億人民元を超えない
委託財テク期限：一筆で12ヶ月を超えない、固定期限がない
委託財テク製品名:安全性が高く、流動性の良い財テク製品。
履行する審議手続： Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に第4回取締役会第5回会議、第2回監事会第5回会議を開き、「自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
一、今回の委託財テク概況
(I)委託財テク目的
会社と子会社は閑置自有資金を利用して適度な財テクを行うことで、会社の資金使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
（Ⅱ）資金源
会社及び子会社が財テク製品を購入するために使用する資金は、会社が自分の資金を放置している。
(III)委託財テク製品の基本状況
会社の資金全体の運営状況によって、会社は資金効果の最大化の原則を受け継ぎ、会社の日常経営業務の展開に影響を与えず、資金の安全を確保する前提の下で、人民元5億元を超えない閑置自有資金に対して安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することによって財務コストを下げる。総額が人民元5億元(5億元を含む)を超えない額で、資金は循環的に使用することができる。
(IV)会社の委託財テク関連リスクに対する内部統制
会社及び子会社が購入する予定の財テク製品は、安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い銀行財テク製品に属し、委託財テクは会社の内部資金管理の要求に合致する。
会社及び子会社は慎重な投資の原則を遵守し、発行主体を厳格に選別し、信用がよく、資金安全保障能力の強い発行機構を選択する。会社の財務部門は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。会社の独立取締役、監事会は会社が財テク製品に投資する状況を検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。二、今回の委託財テクの具体的な状況
（Ⅰ）委託資産管理製品
会社及び子会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、額が人民元5億元を超えない閑置自有資金を投資品種が安全性が高く、流動性がよく、低リスクで、期限が12ヶ月を超えない財テク製品に使用する。
（Ⅱ）委託財テク額
今回の委託財テク額は人民元5億元を超えない。
（Ⅲ）授権期限
会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に、単一財テク製品の期限は12ヶ月を超えない。
(IV)実施形態
額の範囲内で、取締役会が会社の理事長または理事長に授権して関係者に上述の額内で関連契約書類に署名し、会社の資金部が実施を組織する。
(V)リスクコントロール分析
1、会社は慎重な投資の原則を守り、発行主体を厳格に選別し、信用がよく、資金安全保障能力の強い発行機構を選択する。
2、会社の資金部门は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社の独立取締役、監事会は会社の投資財テク製品の状況を検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
4、会社は上海証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
三、委託財テク受託者の状況
会社は財テク製品の取引相手を商業銀行、証券会社、信託会社などの金融機関として購入する予定で、受託側の信用状況に応じてリスクを厳格に管理する。
四、自己資金による現金管理による会社への影響
会社の2021年12月31日と2021年9月30日の財務データの状況：
単位:元
事業2021年12月31日2021年9月30日
資産総額713501999 Cssc Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited(600685) 20960480
負債総額302114912 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 408617260
純資産41138770600 40,1123432200
事業2021年度2021年1-9月
営業活動キャッシュフロー純額233244873 Youngy Co.Ltd(002192) 86700
会社は自己資金を運用して現金管理を行い、会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施し、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
五、リスク提示
会社が購入したのは低リスク銀行財テク製品であるが、財テク製品には銀行破産倒産による清算リスク、政策リスク、流動性リスク、不可抗力リスクなどのリスクがある。
六、意思決定手順及び独立取締役の意見と監事会の意見
（Ⅰ）決定手順
会社は2022年3月28日に第4回取締役会第5回会議、第2回監事会第5回会議を開き、「自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社と子会社が合計5億元を超えない遊休自己資金を銀行、証券会社または信託会社などの金融機関に投資する低リスク財テク製品を使用することに同意した。授権使用期限は、株主総会が当該事項を審議した日から12ヶ月以内であると同時に、会社の理事長または理事長に授権された関係者が上記額内で関連契約書類に署名し、会社資金部が実施を組織する。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社と子会社の資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用するために、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社と子会社は閑置自有資金を利用して銀行、証券会社または信託会社などの金融機関の低風保険財テク製品に投資し、会社の収益を増加させ、会社と株主のために良い投資収益を獲得し、会社の経営活動に不利な影響を与えないと考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社及び全株主の利益に合致する。関連審査・認可手続きは法律法規及び会社定款の関連規定に合致する。会社及び子会社が決議の有効期間内に5億元を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに同意する。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、会社と子会社が今回合計5億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、会社の日常運営と資金安全に影響を与えず、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えないと考えている。適度な財テクを通じて、自己資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。会社及び子会社が最高額5億元を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに同意する。
七、本公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って財テクを委託した場合の金額：万元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益まだ回収元金金額
1銀行財テク製品58546535854653 682.80 0.00
合計58546535854653 682.80 0.00
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額5854653
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)16.07
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)4.59
現在使用されている財テク額0.00
未使用の財テク額 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
総財テク額 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
注1:そのため、財テク製品の特性は、実際の収益を202102.02202203.24期間の収益と記入します。ここに公告する。
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 取締役会2022年3月30日
