3月30日、 China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995) .SH)は2021年の年度報告書を正式に発表した。複雑な経済金融情勢に直面して、 China International Capital Corporation Limited(601995) は2021年に定力「着実に速く走る」ことを維持している。
2021年通年、 China International Capital Corporation Limited(601995) は営業収入301.31億元を実現し、前年同期比27.35%増加した。帰母純利益は107.78億元で、前年同期比49.54%増加した。同社の基本1株当たり利益は2.159元で、前年同期比35.1%増加した。同社の2021年の加重平均ROEは14.64%に達し、前年同期比1.1ポイント増加し、業界のリードを維持し続けている。
強力な業績成長は、 China International Capital Corporation Limited(601995) 証券会社の「リーダー」の業界優位性をさらに強固にした。 Gf Securities Co.Ltd(000776) 研究チームのコメント2021年の年報によると、 China International Capital Corporation Limited(601995) は機構化と富管理の新たな突破の業界の模範であり、「業界の頭部化、国際化、客群機構化の発展の波の下で、会社の多くの業務は業界の前列に安定し、総合的な優位性が際立っており、資金効果と能力で同業をリードしている」という。
機構業務トップ優勢明らか
上交所のデータによると、2010年から2020年にかけて、専門機関投資家の持株市場価値は2.25兆元から6.74兆元に増加し、年平均複合増速は11.62%に達し、持株比率は15.88%から17.77%に上昇した。
海外資金、社会保障基金、年金などの資金が次々と市場に投入され、住民の貯蓄資金を重ねて権益資産を増やし、2021年に中国資本市場の「機構化、国際化」の傾向がますます明らかになり、市場定価権はさらに機構投資家に移転した。
この情勢の下で、投行、取引サービス、派生品と融券などの機構業務はすでに券業競争の重点分野となっている。2021年の年報で指摘されたように、「機構業務はより強い顧客の粘性と集中度を備え、業務資質、資本実力、規模の優位性、および製品設計、風制御システム、機構ルートなどに対してより高い総合要求を提出し、頭部証券会社が資本効率と長期ROEを安定的に向上させる方向である」と述べた。
2021年、 China International Capital Corporation Limited(601995) は「機構化」「国際化」と「製品化」の持続能力建設をめぐって大きな成果を収め、投資銀行、株式、固収、資本管理、私募株式などの機構業務は73%の営業収入に貢献した。
機構業務の「金字看板」として、 China International Capital Corporation Limited(601995) の投資業務は2021年に引き続き高歌猛進し、業務収益率(約21%、計62.95億元)は業界平均を明らかに上回った。
全面的な登録制の推進に順応して、 China International Capital Corporation Limited(601995) は引き続き創業板と科創板IPO業務のカバー度を拡大し、主な販売業者としてA株IPOプロジェクト23単を完成し、主な販売業者としてA株再融資プロジェクト37単を完成し、IPOプロジェクトと再融資主な販売業者プロジェクトの市場シェアはいずれも市場第2位にランクされている。
最も資本市場で注目されている大IPOプロジェクト分野では、中金が先頭に立って China Telecom Corporation Limited(601728) を含むA株IPOプロジェクトを完成させた。
他の中資証券会社に比べて、強い海外業務はずっと China International Capital Corporation Limited(601995) のリード点です。2021年、 China International Capital Corporation Limited(601995) は推薦人の主な香港株IPOプロジェクト31単として、理想の自動車、携程などの重要なプロジェクトを完成し、主な販売規模は59.81億ドルで、市場第2位にランクされた。同時に、中金は国際と市場情勢の変化の影響を克服し、帳簿管理者が中資企業の米株IPOプロジェクト8件を主に販売し、主な販売規模は12.56億ドルに達した。
株式事業は、中金が「機構化」を加速させるもう一つの主戦場だ。2021年、株式業務はすでに会社の利益増加エンジンに発展し、営業利益は前年同期比29.8億元増加し、会社の総営業利益の70.47%を占めた。
China International Capital Corporation Limited(601995) 株式業務の面で「三化」(機構化、資本化、国際化)戦略を揺るぎなく推進し、国内外の機関投資家に「投研、販売、取引、製品、越境」などのワンストップ総合金融サービスを提供し、卓越した機構客群サービス能力と製品創設能力は中金株式業務の連年高増加(2018年以来の営業収入複合成長率は46%)を維持する核心である。
2021年、 China International Capital Corporation Limited(601995) 機関投資家の新規口座開設数は大幅に増加し、取引額と市場シェアはさらに高くなった。QFIIの顧客カバー率は55%を超え、18年連続で市場トップにランクインした。公募と保険顧客の研究サービス能力は持続的に向上し、市場ランキングは上位にランクされている。重点私募客群は全面的にカバーされ、外資私募(WFOE)は市場をリードしている。
複数の機関は、 China International Capital Corporation Limited(601995) 2021年の年報で、 China International Capital Corporation Limited(601995) の機関業務分野での優位性が拡大し続けていることを指摘しています。
財務報告書のデータによると、2021年には中金機関のコミッション、派生品、融券業務の競争力が大幅に向上した。機構ブローカーによると、中金期末代理機構の証券金は前年同期比52%増で、代理売買証券金に占める割合は59.4%で、前年同期比7.8ポイント上昇した。2021年の中金実現機構の取引コミッションは11億8000万元で、前年同期比2倍の増加(+114%)を実現し、市の占有率は急速に向上した。権益派生品業務において、中金期末名目元金の規模は前年同期比44%増加した。同時に、中金の融券業務規模は113億元に達し、前年同期比34%増加し、市の割合は3.2ポイント上昇し、9.4%に達した。
富管理モデル、規模ダブルリード
2021年、中国住民の資産配置の「実物から金融まで」の傾向は依然として続いており、金融機関が富管理と資本管理業務を発展させるのはちょうどいい時だ。
日増しに旺盛な住民の富管理需要に直面して、買い手の投資業務は2021年に多くの機関が力を入れる業務の重点となっている。中金富製品ソリューションの執行責任者で取締役社長の梁東擎氏は、「現在、富管理業界は「3.0時代」に入り、製品中心から顧客中心への転換を経験している」と指摘した。
中金富の「顧客中心」の理念は、新しい時代の要求と合致しています。 実際、中金はすでに財産管理業務の方向を展望的に調整し、2021年に業界の革新を持続的にリードし、強い業績向上を実現した。
2021年、中金富製品の配置業務は飛躍的な成長を実現し、プラットフォームの「お金を残す」能力は持続的に強化されている。年末までに、製品の保有量は3000億を突破し、前年同期比90%近く増加した。
買い手の投資モデルでは、中金富は「中国50」の後に「微50」を発売し、証券会社業界をリードする低敷居配置類製品のために、より多くの富の人々に恩恵を与えた。
年末までに、中金富管理買い手の有料資産は800億元近くで、前年同期比180%以上増加し、富管理業務モデルと規模でのリード地位をさらに確立した。 取引システムの建設、製品の連動と取引先の運営を引き続き強化した後、中金取引業務の市場シェアは2.24%に上昇した。
2021年、 China International Capital Corporation Limited(601995) は絶えず全スペクトルの客群の基礎を固めて、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) の多ルートでもっと広範な客群をカバーします。年末までに、 China International Capital Corporation Limited(601995) 富管理の顧客数は453.51万世帯に達し、前年同期比22.9%増加した。顧客口座の資産総額は人民元3兆元に達し、前年同期比16.2%増加した。
このうち、各機関が激しく競争している純価値の高い個人顧客のうち、中金富の顧客数は3.49万世帯で、顧客口座の資産総額は820435億元に達し、それぞれ前年同期比36.2%と22%増加した。
特筆すべきは、 China International Capital Corporation Limited(601995) が2021年に国内で富管理業務に従事する20の営業部を子会社の中金富に統合することである。業務の沈下と統合を通じて、 China International Capital Corporation Limited(601995) の富管理の専門化の程度はさらに深まるだろう。
Citic Securities Company Limited(600030) 研究チームはこのほど、買い手の投資を代表とする富管理業務が徐々に力を入れるにつれて、 China International Capital Corporation Limited(601995) はアルファの属性を維持し続けることが期待されていると指摘した。
China International Capital Corporation Limited(601995) は、効率的な協同機構業務と顧客に近い富管理業務「二輪駆動」で、2021年に正式な「ランニング」で百億の利益時代に突入した。2021年の年報の中で、 China International Capital Corporation Limited(601995) 最高経営責任者の黄朝暉氏は特に中金の核心の秘訣は人材戦略、文化建設を「百年の老舗」を作る核心とし、国際経験を参考にして、先進的な人材選抜と育成メカニズムを確立し、会社の長期的に持続可能な発展のために優秀な人材を備蓄することであると強調した。
