証券コード： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 証券略称： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 公告番号：2022030転債コード：113504転債略称：艾華転債
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (以下「会社」と略称する)は2022年に自己資金と銀行を用いて総額20000万ドルまたはその他の等価外貨(額範囲内の資金はスクロール可能)を超えない外国為替オプション業務を展開する予定で、有効期間は2022年1月1日から2022年の年次株主総会が開催される日までである。
会社の外国為替スイートオプション業務は正常な生産経営を基礎とし、為替レートリスクの回避と防止を目的とし、単純に利益を目的とする投機とスイート取引を行わない。
審議手順:2022年4月2日、会社は第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議を開き、それぞれ「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」を審議・採択し、独立取締役は書面意見を発表した。この議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) は2022年4月2日に第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議を開き、「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」を審議・採択した。会社の輸出入販売業務の発展に伴い、外貨決済業務は双方向の変動が頻繁で、外国為替市場の変動リスクを合理的に回避するために、会社は経営発展の需要に基づいて、銀行などの金融機関と外国為替保証業務を展開し、外国為替変動リスクをロックし、為替レートの変動が会社の業績に与える影響を減らす。会社が2022年に自己資金を使用して銀行と総額20000万ドルまたはその他の等値外貨(額範囲内の資金はスクロール可能)を超えない外国為替オプション業務を展開することに同意し、有効期間は2022年1月1日から2022年年度株主総会が開催される日までである。外国為替保証業務の具体的な状況は以下の通りである。
一、外国為替ヘッジ保証の目的
為替リスクを合理的に回避し、為替レートの変動が会社のコストコントロールと経営業績に与える不利な影響を低減し、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減するために。会社は外国為替保証業務を展開する予定である。この業務は正常な生産経営を基礎とし、為替リスクの回避と防止を目的とし、単純に利益を目的とした投機と套利取引を行わない。
二、外国為替オプションの概要
（Ⅰ）業務品種
会社が展開する予定の外国為替オプション保証業務は主に長期決済為替、外国為替スワップ、外国為替オプション及び関連組合製品などの業務を含むが、これに限らない。
（Ⅱ）業務通貨
会社の外貨保証業務は会社の実際の生産経営に使用される主な決済通貨に限られ、主にドル、香港ドルなどがある。
（III）業務規模及び期限
会社が展開する予定の外国為替オプション業務資金の額は20000万ドルまたはその他の等値外貨(額範囲内の資金はスクロール可能)を超えず、額の有効期間は2022年1月1日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
（IV）資金源
会社が外国為替オプション業務を展開する資金源はすべて会社の自己資金であり、資金の募集には関与しない。（V）授権事項
会社は理事長に上述の額の範囲内で会社の日常外貨保証業務の具体的な操作方案を審査・認可し、関連協定と書類に署名する。
三、外国為替保証リスク分析
会社は外国為替オプション保証業務を行い、安定、中性の原則に従い、投機を目的とする外国為替取引を行わない。すべての外国為替オプション保証業務は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、為替レートリスクの回避と防止を目的とする。しかし、外国為替オプション業務を行うにも一定のリスクがあります。
(I)為替レートの大幅な変動リスク:為替レートの相場の変動が大きい場合、銀行の長期決済為替レートのオファーは会社の実際の支払い時の為替レートから逸脱し、為替損失をもたらす可能性がある。
(II)内部制御リスク:外国為替スイートオプション業務の専門性が強く、複雑度が高く、内部制御制度が完備していないためリスクをもたらす可能性がある。
（III）顧客或いはサプライヤーの違約リスク：顧客の売掛金が期限切れになり、代金が予測された返金期間内に回収できなくなり、或いはサプライヤーに支払った代金が遅延した場合、いずれも会社のキャッシュフロー状況に影響し、実際に発生したキャッシュフローが操作された外貨保証業務の期限或いは金額と完全に一致できなくなる可能性がある。
四、会社が取ったリスクコントロール措置
(I)会社が長期外国為替取引を展開するには、スイートオプション、中性原則に従い、投機的なスイートオプション取引を行わず、契約を締結する際に会社の予測した送金期間、送金期間と金額に厳格に従って取引を行い、すべての長期決済為替業務には正常な貿易背景がある。
(II)会社は完全な操作プロセスを制定し、内部制御リスクを避けるために、会社の財務センターは会社の外貨保証業務を統一的に管理し、プロセスに厳格に従って業務操作を行い、有効な保証制度の実行を担当している。
(III)会社は売掛金のリスク管理を強化し、期限を過ぎた売掛金と不良債権を厳格にコントロールし、返済予測の正確度を高め、予測リスクを低減するよう努力する。
(IV)会社の財務センターの外国為替業務関係者は外国為替公開市場価格または公正価値の変動を引き続き追跡し、外国為替オプション取引のリスク開放の変化状況をタイムリーに評価し、定期的に会社の管理層に報告する。
(V)会社監査部は四半期ごとに外国為替オプション保証業務の実際の操作状況、資金使用状況と損益状況を審査し、取引と情報開示が関連制度とプロセスに基づいて実行されたかどうかを監査し、監査委員会に報告しなければならない。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
検査の結果、会社が外国為替オプション業務を展開する関連政策決定プログラムは国の関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。会社は外国為替オプション保証業務を展開して具体的な経営業務を頼りにして、正常な生産経営を保証する前提の下で、会社は外国為替オプション保証ツールを運用して為替レートリスクを下げて、為替損失を減らして、経営リスクをコントロールして、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう情況は存在しません。そのため、私たちは会社が外国為替オプション業務を展開することに合意しました。（Ⅱ）監事会意見
審査を経て、監事会は、会社が外国為替オプション保証業務を展開するのは、外国為替オプション保証ツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替レートリスクを低減または回避し、為替損失を減少させ、経営リスクをコントロールするためであり、一定の必要性を持ち、会社の実際の状況に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。外国為替オプション業務の展開に同意する。
ここに公告する。
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 取締役会
2022年4月6日
