証券コード： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 証券略称： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 公告番号：2022032 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
使用部分について自己資金を一時的に遊休する
現金管理を行う公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (以下「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 」または「会社」と略称する)は2022年4月8日に第二回取締役会第三十四回会議、第二回監事会第二十七回会議を開き、「使用部分の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社の経営状況及び資金運営状況に基づき、会社の正常な経営活動に影響を与えない場合、また、運営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は最高50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品(連結性預金、定期預金、大額預金証書などを含むが、これらに限定されない)を購入する予定である。
今回の現金管理事項は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、前述の額と使用期限の範囲内で、資金は循環してスクロールして使用することができ、会社の取締役会は会社の経営管理層に上述の額と決議の有効期間内に投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
一、今回の使用部分は一時的に自己資金を放置して現金管理を行う基本状況
（Ⅰ）現金管理目的
会社の資金の使用効率をさらに向上させ、会社の収益と株主のリターンを増加させるために、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないことを確保し、運営資金の需要とリスクのコントロールを保証する前提の下で、会社は一部の一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行う予定である。
（Ⅱ）資金源
今回、会社が現金管理を行う予定の資金源は、会社が一時的に放置している自己資金であり、会社の正常な経営に影響を与えない。
（III）投資額及び期限
会社の現在の資金使用状況によって、最高50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前述の額および期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
（IV）投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品(構造預金、定期預金、大額預金証書などを含むが、これに限らない)を購入する。
(V)実施形態
会社の取締役会は会社の管理層に上述の有効期間と額の範囲内で当該事項の意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
（VI）情報開示
会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規の規定に従って、情報開示義務をタイムリーに履行する。二、会社の日常経営への影響
会社は今回、一部の一時的に遊休した自己資金に対して現金管理を行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないことを確保し、運営資金の需要とリスクのコントロールを保証する前提の下で行った。現金管理は会社の資金使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
リスクをコントロールするために、会社は現金管理を行う時、安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品(構造預金、定期預金、大額預金証書などを含むが、これらに限定されない)を選択する。全体的なリスクはコントロールできるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を受けるが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社の財務部の関係者はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡する。例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性があり、利益能力に不利な変化が発生し、投資製品が購入時の状況と一致しない損失が発生するなどのリスク要素を評価し、直ちに相応の措置を採り、投資リスクをコントロールする。
2、現金管理に関わる資金の出入りは必ず会社名義で行わなければならない。個人名義で資金を引き出すことを禁止し、委託口座から現金を引き出すことを禁止し、委託口座の貸し出し、その他の投資口座の使用、帳簿外投資を厳禁する。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に厳格に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
四、関連審査・認可手続き
2022年4月8日、会社は第二回取締役会第三十四回会議、第二回監事会第二十七回会議を開き、「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社の正常な経営活動に影響を与えないことと、運営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は最高50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前述の額および期限の範囲内では、資金は循環的にスクロールして使用することができる。会社の独立取締役、監事会は上述の事項に対して明確な同意意見を発表した。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、会社の正常な経営活動に影響を与えず、運営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は最高50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品を購入するために使用し、会社の遊休自有資金の使用効率と効果を向上させ、会社全体の収益をさらに向上させることができると考えている。株主全体の利益に合致する。上記事項の内容及び審議手続は合法的で有効であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。
以上のように、独立取締役は会社が人民元50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに合意し、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社の正常な経営活動に影響を与えず、運営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は最高50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品を購入するために使用し、会社の遊休自有資金の使用効率と効果を向上させ、会社全体の収益をさらに向上させることができると考えている。株主全体の利益に合致する。上記事項の内容及び審議手続は合法的で有効であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。
以上より、監事会は会社が最高50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。
六、インターネット掲示板
「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 独立取締役第二回取締役会第三十四回会議関連事項に関する独立意見」
ここに公告する。
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 取締役会2022年4月9日
