証券コード： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 証券略称： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 公告番号：2022016 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「会社」と略称する)は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、未分配利益は会社の持続可能な発展を促進し、会社の日常生産経営とプロジェクト投資の需要を満たすために使用される予定である。
今回の利益分配予案はすでに会社の第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第21回会議の審議を経て可決され、会社の2021年年度株主総会の審議を提出して可決した後、実施することができる。
会社は経営規模と注文の伸び率が比較的に速く、生産能力が徐々に拡張する発展段階にあるため、会社の2021年度の経営性キャッシュフローの純額がマイナスであることを考慮し、会社の資金現状と実際の経営発展の需要を結びつけ、関連法律法規及び「会社定款」などの規定に基づき、会社の慎重な研究討論を経て、会社の2021年度に利益分配を行わないことを立案する。
一、利益分配方案の内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の期末に分配できる利益は人民元10420507368元である。会社の2021年度の経営性キャッシュフローの純額がマイナスであることを考慮して、会社の資金の現状と実際の経営発展の需要を結びつけて、会社の2021年度に現金配当を配布しないで、配当を送らないで、資本積立金で株式を転換しないで、未分配の利益は会社の持続的な発展を促進して、会社の日常の生産経営とプロジェクトの投資の需要を満たすために使用する予定です。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の期末に分配できる利益は人民元10420507368元である。会社の2021年度の経営性キャッシュフローの純額がマイナスであることを考慮して、会社の資金の現状と実際の経営発展の需要を結びつけて、会社の2021年度の利益分配を行わないことを立案して、具体的な原因の項目は以下の通りである。
(I)会社が置かれている業界状況と特徴
会社は五軸連動デジタル制御工作機械とその肝心な機能部品、高級デジタル制御システムの研究開発、生産、販売及びサービスに従事する科創型企業である。五軸連動デジタル制御技術は一つの国の複雑な精密部品の製造能力技術レベルを測定する重要な基準の一つであり、主に航空、宇宙、核、電子、船舶、兵器、エネルギー、自動車、金型、刃物などの重点産業に応用され、特に航空、宇宙、軍需産業は、国産化の需要が緊迫し、在庫が更新され、市場の成長が可能である。現在、中国のハイエンドデジタル制御工作機械の国産化率は10%未満で、国産化代替の市場空間が大きい。
(II)会社の発展段階と自身の経営モデル
会社は5軸連動デジタル制御工作機械、高級デジタル制御システムと肝心な機能部品の自主研究開発の核心技術を持って、4大汎用5軸技術プラットフォーム(立加、臥加、竜門、臥式フライス車)と2大専用5軸技術プラットフォーム(ブレード機、工具研磨)を形成した。会社の五軸連動デジタル制御工作機械はすでに航空、宇宙、機械設備、自動車、兵船原子力発電、金型、刃物などの分野に広く応用されている。
現在、会社は急速な発展段階にあり、生産能力の制限を受け、収益規模の増加は限られている。2021年7月に会社は科創板に上陸することに成功し、募集資金を利用して、ある程度生産能力を拡大し、2021年の生産量は前年度より56.44%上昇した。会社の短期内の主な発展目標:1つは生産能力を迅速に拡大し、中国市場のハイエンドデジタル制御工作機械に対する需要を満たすことである。第二に、研究開発力を持続的に投入し、製品の市場競争力と革新性を維持する。
(III)会社の利益水準及び資金需要
2021年、会社の営業収入は人民元2535889万元で、会社が上場会社の株主に帰属する純利益は人民元728669万元で、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は人民元263151万元で、主な業務の粗利率は43.14%で、経営性キャッシュフローは人民元-6533373万元である。2022年、会社は持続的に研究開発に投入し、製品の市場競争力と革新性を維持し、募集プロジェクトの建設を加速させ、生産量を向上させ、迅速に注文の交付を実現する。
(IV)会社が利益分配を行わない理由
会社は経営規模と注文の伸び率が比較的に速く、生産能力が徐々に拡張する発展段階にあり、2021年度の経営性キャッシュフローの純額がマイナスであることを考慮し、会社の資金現状と実際の経営発展の需要を結びつけ、関連法律法規及び「会社定款」などの規定に基づき、会社の慎重な研究討論を経て、2021年度に利益分配を行わないことを立案している。
(V)会社が未分配利益を残存する正確な用途及び予想収益状況
未分配利益は会社の持続可能な発展を促進し、会社の日常生産経営とプロジェクト投資の需要を満たすために使用される。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月7日に開催した第2回取締役会第22回会議で、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、取締役会は会社が2021年度に現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しないことに同意し、未分配利益は会社の持続可能な発展を促進し、会社の日常生産経営とプロジェクト投資の需要を満たすために使用される。そして、今回の利益分配予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は現在の会社の発展段階、資金現状及び未来の実際の生産経営の発展需要を十分に考慮した。関連内容及び政策決定手順は「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場会社監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に違反する状況は存在せず、会社の持続可能な発展を保証し、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役として、私たちは会社が作成した2021年度の利益分配予案の内容に合意しました。（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年4月7日に第2回監事会第21回会議を開き、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、審議を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が会社の資金現状と実際の経営発展の需要を十分に考慮していると考えている。
会社は2021年度の経営性キャッシュフローの純額がマイナスで、しかも会社は経営規模と注文の伸び率が比較的に速く、生産能力が徐々に拡張する発展段階にあるため、未分配利益は会社の持続可能な発展を促進し、会社の日常生産経営とプロジェクト投資の需要を満たすのに有利である。会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に違反する状況が存在せず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しないため、会社の2021年度利益分配予案に同意し、すなわち現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配予案の制定は会社の未来の資金需要と実際の経営発展の需要を十分に考慮し、会社の持続可能な発展に有利であり、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。投資家に理性的に投資し、リスクに注意してください。
ここに公告する。
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 取締役会2022年4月11日
