証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022025
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
自己資金による投資財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、概説
2022年4月11日、 Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第20回会議は「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は以下の通りである。
(I)投資目的:会社の自己資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより良い投資収益を創造する。
(II)投資主体:会社または会社の持株子会社;
(III)投資額:人民元17億元を超えず、上記額内で資金をスクロールして使用することができる。(IV)投資対象:金融機関(商業銀行、証券会社などを含む)が発行する低リスク製品;(V)資金源:会社の自己資金;
(VI)投資期限:取締役会は会社の総経理に上述の額内で意思決定権を授権し、単一銀行の短期財テク製品の投資期限は1年を超えない。投資期間は株主総会決議が採択された日から1年以内に有効である。
(VII)前期に自己資金を使用して投資財テクを行う場合：
会社は2012年6月28日第2回取締役会第8回会議で「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、会社または会社の持株子会社が人民元8000万元を超えない自己資金で投資財テクを行うことに同意し、取締役会は公司理事長に今回の取締役会の任期内に、上述の額内で意思決定権を行使し、単一銀行の短期財テク製品の投資期限は1年を超えないように授権した。
会社は2013年6月26日第2回取締役会第16回会議で「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、会社または会社の持株子会社が人民元12000万元を超えない自己資金で投資財テクを行うことに同意した。単一銀行の短期財テク製品の投資期限は1年を超えない。同社は2014年7月28日、第3回取締役会第2回会議で「自己資金を用いて通貨市場基金に投資することに関する議案」を審議・採択し、人民元10000万元を超えない自己資金で通貨市場基金に投資することに同意した。授権期限は取締役会の決議が採択された日から1年以内に有効である。
同社は2015年1月19日、第3回取締役会第8回会議で「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、同社または同社の持株子会社が人民元20000万元を超えない自己資金で投資財テクを行うことに同意した。取締役会授権会社の総経理は本取締役会がこの議案を審議してから1年以内に、上述の額内で決定権を行使し、単一銀行の短期財テク製品の投資期限は1年を超えない。同社は2015年4月9日、第3回取締役会第10回会議で「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、会社や会社の持株子会社が人民元10000万元を超えない自己資金で投資財テクを行うことに同意した。取締役会は会社の総経理に今回の取締役会の任期内に、上述の額内で政策決定権を行使させ、単一銀行の短期財テク製品の投資期限は1年を超えない。会社は2016年3月8日第3回取締役会第18回会議で「自己資金を使用して投資財テクを行うことに関する議案」と「自己資金を使用して通貨市場基金に投資することに関する議案」を審議、採択した。会社または持株子会社が10000万元を超えないことに同意する(取締役会授権会社の総経理は今回の取締役会の任期内に、上述の額内で決定権を行使し、単一銀行の短期財テク製品の投資期限は1年を超えない)投資財テクと20000万元の投資通貨市場基金を行う(取締役会は会社の管理層に上述の額内で具体的な組織を実施し、意思決定権を行使することを授権する。授権期限は取締役会決議が採択された日から1年以内に有効である);
会社は2017年3月30日第3回取締役会第26回会議で「自己資金による投資財テクに関する議案」と「自己資金による通貨市場基金への投資に関する議案」を審議、採択した。会社または持株子会社が60000万元を超えないことに同意する(取締役会は会社の総経理に今回の取締役会の任期内に、上述の額内で政策決定権を行使し、単一銀行の短期財テク製品の投資期限は1年を超えない)投資財テクを行う。
会社は2018年4月20日第4回取締役会第11回会議で「自己資金を使用して投資財テクを行うことに関する議案」を審議、採択し、会社または持株子会社が100000万元を超えないことに同意した(取締役会は会社の管理層に上記額内で具体的な組織実施、意思決定権の行使を授権した。授権期限は取締役会決議が採択された日から1年以内に有効である)。
会社は2019年4月11日第4回取締役会第18回会議で「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議、採択し、会社または持株子会社が120000万元を超えないことに同意した(取締役会は会社の管理層に上述の額内で具体的な組織実施、意思決定権の行使を授権した。授権期限は取締役会決議が採択された日から1年以内に有効である)。
会社は2020年4月8日第4回取締役会第27回会議で「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議、採択し、会社または持株子会社が160000万元を超えないことに同意した(取締役会は会社の管理層に上述の額内で具体的な組織を実施し、意思決定権を行使することを授権した。授権期限は取締役会決議が採択された日から1年以内に有効である)。
会社は2021年4月15日第5回取締役会第9回会議で「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、会社または持株子会社が160000万元を超えないことに同意した(取締役会は会社の管理層に上述の額内で具体的な組織を実施し、意思決定権を行使することを授権した。授権期限は取締役会決議が採択された日から1年以内に有効である)。
今回の投資財テク事項は関連取引を構成しない。二、審査・認可手続き
各具体的な財テク事項に対して、会社は財テクグループを設立し、総経理、財務総監、取締役会秘書などの人員から構成され、総経理は組長を務め、会社の財務本部は具体的な財テク操作事項を担当し、財テクグループに仕事を報告した。具体的な担当者は財テクグループの指導の下で会社が授権した資金の使用範囲内で、具体的な操作を行う。
各財テクは担当者が基本状況報告、投資財テク分析報告及び予想収益状況分析報告を提出し、財テクグループの承認を得てから行うことができる。会社の各投資財テクの審査・認可手続きは合法的かつ有効であることを確保し、仲介機構の監査を受ける。会社は深交所の関連規定に基づいて、直ちに関連情報の開示をしっかりと行い、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入と損益状況を開示する。三、会社への影響
会社及び子会社が自社資金を運用して投資財テク製品を行うのは、会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。一時的に放置した自己資金を通じて適時に適度な投資財テクを行うことで、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。四、投資リスク及びリスクコントロール措置
会社はすでに《対外投資管理制度》を制定して、投資の原則、範囲、権限、内部審査の流れ、内部報告の手順、資金の使用状況の監督、責任部門と責任者などの方面に対してすべて詳しく規定して、効果的に投資リスクを防ぐことができます。同時に、会社は市場分析と調査研究を強化し、内部の関連管理制度を確実に実行し、リスクを厳しくコントロールする。五、監事会の意見
会社の監事会は、「会社の現在の経営状況は良好で、自己資金に余裕があり、会社の正常な生産経営に影響を与えない前提の下で、一部の閑置自己資金を利用して投資財テクを行い、会社の収益を増加することができ、今回の投資財テク事項の内容と手順は関連法律、法規の規定に合致し、会社が今回の投資財テク事項を実施することに同意する」と考えている。六、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、自己資金に余裕があり、流動性と資金の安全を保証する前提の下で、短期財テク製品を購入することは、会社の自己資金の使用効率を高め、会社の自己資金の収益を増加させ、会社の生産経営に不利な影響を与えず、会社の利益に合致し、会社と株主全体を損害することはない」と考えている。特に中小株主の利益。これに基づいて、私たちは会社の今回の投資財テク事項に同意します。
七、その他
「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定によると、今回の投資財テク事項は株主総会の審議を経て実施する必要がある。九、書類の検査準備
(I)会社の第5回取締役会第20回会議決議;
(II)会社の第5回監事会第16回会議決議;
(III)会社の独立取締役の第5回取締役会第20回会議決議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Chacha Food Company Limited(002557) 取締役会二〇二年四月十一日
