証券コード: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 証券略称: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 公告番号:2022037債券コード:127037債券略称:銀輪転債
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
遊休自己資金による投資財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (以下「会社」と略称する)は2022年4月12日に第8回取締役会第21回会議を開き、「閑置自有資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が12億元を超えない閑置自有資金を使用して投資財テクを行うことに同意した。
「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」などの関連規定によると、今回の投資財テク事項は関連取引に関与せず、今回の投資財テク事項は会社の取締役会の審査権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。以下に関連事項を公告する。
一、投資の概要
1、投資目的
株主利益の最大化を原則とし、投資リスクのコントロールと会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、資金の使用効率を高め、投資収益を増加させる。
2、投資額
投資額は人民元12億元を超えず、この額と有効期間内に資金を循環して使用することができ、投資期間内のいずれかの時点の取引金額は前述の投資額を超えてはならない。
3、投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、選別し、安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入する。
投資品種は主に「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」に規定された関連製品である。
4、投資期限
今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内。
5、資金の出所：会社及び完全資本、持株子会社が放置している自己資金、資金の出所は合法的に規則に合致し、資金の募集或いは銀行の信用資金に関与しない。具体的な投資操作時に会社とその全資、持株子会社の資金収支に対して合理的な計算と手配を行い、会社とその全資、持株子会社の日常経営活動に影響を与えてはならない。
二、投資リスク及びコントロール措置
1、投資リスク
(1)会社は比較的低リスク投資財テク業務を展開しているが、マクロ経済の影響を受け、この投資が政策や市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢や金融市場の変化に応じて適時に適量介入するため、投資の実際の収益には不確実性がある可能性がある。
（3）関係者の操作リスク。
2、リスクコントロール措置
会社及び全資、持株子会社は資信状況及び財務状況が良好で、不良誠実記録及び利益能力の強い合格専門財テク機構を受託者として選択し、受託者と書面契約を締結し、財テクを委託する金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にしなければならない。
(1)会社の取締役会は財務責任者と財務部に実際の状況に基づいて財テク製品の購入を実施し、理事長に関連契約書類に署名することを授権する。財務部は財テク製品業務の各具体的な事項を担当し、財テク額の提案、財テク製品の内容審査とリスク評価、協力金融機関の選択、財テク計画の制定、財テク資金の調達、財テク計画の実施などを含む。
(2)会社の財務部は信用状況及び財務状況が良好で、不良な誠実さの記録がなく、利益能力の強い金融機関が発行した相対的に低いリスク、高い流動性の投資製品を選択し、投資製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡する。投資リスクをコントロールします。
(3)社内審査部門は財テク製品の資金使用と展開状況を監督する。財テク製品業務の審査・認可状況、実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況などを審査し、財務部に適時に帳簿処理を行うよう促し、帳簿処理状況を確認する。
(4)会社の監事会、独立取締役は財テク資金の使用状況を監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。不利な要素が発見または判断された場合、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(5)会社董弁公室は取引所などの監督管理部門の規定に従って情報開示義務を履行し、各投資と損益状況を開示する。
三、会社経営への影響
1、会社は「運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つ」という原則を堅持し、会社の日常経営活動に影響を与えない前提の下で、自分の資金を放置して投資財テク業務を展開し、会社の主な業務に不利な影響を与えない。
2、会社は株主利益の最大化を目標とし、適度な投資財テク業務を展開し、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
3、会社は《企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量》《企業会計準則第37号-金融ツール列報》などの関連規定とそのガイドラインに基づいて、投資財テクに対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書の関連項目を反映する。
四、会社の独立取締役の独立意見
審査を経て、会社の独立取締役は、会社の正常な運営と資金の安全に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は自分の資金を放置して安全性が高く、リスクが低く、流動性の良い財テク製品を購入し、一定の投資収益を得ることができ、資金の使用効率を高めることに有利であり、会社の主な業務の発展に影響を与えず、会社全体の業績レベルを高めることができ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができると考えている。この事項は会社の生産経営に不利な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。私たちは会社が最高額が12億元を超えない閑置自有資金を使って投資財テクを行うことに同意します。
五、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
会社は今回、閑置自有資金を用いて投資財テクを行う事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、この事項は会社の監事会、株主総会の審議に提出する必要がなく、必要な審査・認可手続きを履行した。これらの事項は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び会社「対外投資管理制度」などの関連規定に合致している。会社は日常の経営活動に影響を与えない前提の下で、自分の資金を放置して投資財テク業務を展開し、資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を図るのに有利である。
以上のように、推薦機関は Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 今回、閑置自有資金を使って投資財テクを行う事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1.会社の第8回取締役会第21回会議決議
2.独立取締役の独立意見
3.推薦機関が意見を査察する
ここに公告する
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 取締役会
2022年4月14日
