証券コード：603102証券略称：百合株式公告番号：2022014威海百合生物技術株式会社
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●1株当たり分配割合：1株当たり現金配当金0.50元（税込）を支給する予定。
●今回の利益配分は、持分持分登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は持分配分実施公告において明確とする。
●持分配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの配分割合を維持し、それに応じて配分総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配予案の内容
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、親会社の分配利益は53502271679元である。会社の第3期取締役会第14回会議の決議を経て、会社は2021年度に権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として利益を分配する予定で、今回の利益分配の予案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当5元(税込)を支給する予定だ。2022年4月18日現在、会社の総株式は640000000株で、現金配当金3200万元(税込)を合計し、合併報告書に上場企業の普通株株主に帰属する純利益の割合は21.62%だった。
本利益分配予案公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、本年度の現金配当比率が30%未満の場合の説明
報告期間内、会社が親会社の所有者に帰属する純利益は14803923910元で、2021年12月31日現在、親会社が分配できる利益は53502271679元で、会社が分配する予定の現金配当総額は3200万元(税込)で、合併報告書の中で上市会社の普通株株主に帰属する純利益の割合は30%を下回っている。具体的な原因は以下の通りである。
(I)会社の発展段階
2020年以来、COVID-19肺炎の疫病は消費者に自分の健康にもっと関心を持たせ、客観的に業界の発展を促進し、会社の運営状況も良好な発展態勢を呈している。しかし一方で、会社の自主ブランド業務の影響力は By-Health Co.Ltd(300146) 、 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) Xiamen Kingdomway Group Company(002626) などの競争相手に比べてさらに向上する必要があり、同時にCOVID-19肺炎の疫病の繰り返しの影響を受けて、会社の自主ブランド業務は薬局、商超などのルートの下で販売の増加が緩慢で、会社は現段階で自主ブランド業務の運営に対する投入を強化し、急速な発展を実現するために、同時に、内源の蓄積をさらに強化し、リスク防止能力を高め、内外部経営の挑戦に対応する必要がある。
(II)会社の利益水準及び資金需要
報告期間中、会社の営業収入は6618744万元で、前年同期より14.45%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は1480392万元で、前年同期比16.46%上昇した。非経常損益を差し引いた上場企業の株主の純利益は1344342万元で、前年同期比14.62%上昇した。会社の戦略目標と経営計画の順調な実現を効果的に推進し、会社の持続可能な発展を保障するために、会社は自身の発展の資金に対する需要を確保し、会社が投資家に長期的、持続的なリターンを与える能力を強化するのに有利である。
(III)『会社A株上場後3年連続(当年を含む)配当収益計画』に合致する
会社が今回分配する予定の現金配当総額が合併報告書に上場会社の普通株株主に帰属する純利益の割合は21.62%である。「会社A株上場後3年連続(当年を含む)配当収益計画」の「会社上場後3年連続(当年を含む)会社は法定積立金、黒字積立金を十分に予約した後、重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生しない場合、毎年株主に現金で配当金を分配し、その年に実現した分配可能利益の10%を下回らない。会社は3年連続の現金配当累計が上場後3年連続(当年を含む)で実現した年平均分配可能利益の30%を下回ってはならない」という規定がある。会社の今回の配当予案は株主のリターンと会社の将来の持続可能な発展の需要を比較的によく両立することができる。
(IV)会社が未分配利益を残す正確な用途及び予想収益状況
会社は未分配の利益を残して引き続き会社の主な業務の発展に用いて、日常の生産経営と戦略発展の需要を満たして、主にブランド建設、新製品の研究開発販売に投入して、大力拓は業務があることと新しい業務ルートを広げることなどを示して、会社の発展戦略の実施を推進して、更に利益能力を高めて、更に優れた経営業績で広範な投資家に報いる。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年4月18日に開かれた第3回取締役会第14回会議で、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は2021年度利益分配予案について独立意見を発表し、独立取締役は会社の2021年度利益分配予案が関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、現金配当決定プログラムを厳格に履行したと考えている。利益分配予案は内外部の要素、会社の経営現状、未来発展計画、未来資金需要及び取締役の意見と株主の期待を総合的に考慮し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、今回の利益分配予案に同意する。
（Ⅲ）監事会意見
会社の第3回監事会第9回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社の2021年度利益分配予案は会社の持続可能な発展と株主の合理的なリターンなどの要素を十分に考慮し、会社の実際の状況に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致している。会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配予案は会社の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況及び生産経営などに重大な不利な影響はなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響はない。
ここに公告する。
威海百合生物技術株式会社2022年4月19日
