証券コード： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 証券略称： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 公告番号：2022026 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
2022年度に完全子会社に担保額を提供する予定の公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。被保証人名称:塔中鉱業有限会社
今回の保証金額:2022年度に完全子会社の塔中鉱業有限会社に保証総額が人民元10億元を超えないと予想されている。
実際に提供された保証残高:1.63億元。
今回の保証に反保証があるかどうか：いいえ
対外保証期間超過の累計数量：なし
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第8回取締役会第10回会議を開き、「会社2022年度に完全子会社に保証額を提供する予定の議案」を審議・採択した。この議案は株主総会に審議を要請する必要がある。具体的な内容は以下の通りである。
一、保証状況の概要
生産経営の必要に応じて、会社は2022年度に完全子会社の塔中鉱業有限会社(以下「塔中鉱業」と略称する)に保証総額が人民元10億元を超えず、対外融資などの関連業務に使用される予定である。上記保証額の有効期間は、会社の2021年度株主総会の承認日から会社の2022年度株主総会の開催前日までであり、有効期間内に保証額をスクロールして使用することができる。会社は対外保証管理規範を厳格に執行し、各保証業務が発生する時、会社の内部審査と公告プログラムを履行する。二、被担保者の基本状況
登録中国語名称：塔中鉱業有限公司
設立日：2007年6月29日
登録資本金:3000万ドル
企業指導者：黄建栄
登録番号：561 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 93
会社の法定住所:タジキスタン共和国、ソグド州、グリスタン市、ザレニソラー村、ソモニユ耀街22号
企業性質:有限責任会社
経営範囲:地質探査、採掘、選鉱、鉱石加工、冶金、販売、輸送、国外投資、コンサルティング及びその他のタジキスタン共和国の法律が許可する経営方式。
2021年12月31日現在、塔中鉱業(監査)の資産総額は38.58億元、負債総額は24.02億元(そのうち、銀行ローン総額は2.41億元、流動負債総額は24.02億元)、純資産は14.56億元である。2021年度の営業収入は20.47億元、純利益は8.70億元を実現した。塔中鉱業は会社の完全子会社である。
三、保証協議の主な内容
会社は関連保証協議などの法律文書に署名した後、直ちに情報開示義務を履行する。
四、取締役会の意見
（Ⅰ）取締役会意見
今回の保証対象は会社の完全子会社であり、会社はその経営状況、資信及び債務返済能力を十分に理解し、コントロールし、その経営は安定し、良好な債務返済能力を持ち、リスクはコントロールできる。この保証予想事項は経営業務の順調な展開に有利であり、会社の投資利益の維持に有利であり、保証リスクは小さい。今回の保証行為は、会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の権益を損なうことはない。取締役会は、同社の2021年度株主総会の審議にこの議案を提出することに同意した。
(II)独立取締役が独立意見を発表する場合
1、会社は完全子会社の塔中鉱業有限会社に保証総額が10億元を超えないことを提供し、対外融資などの関連業務に用いられ、塔中鉱業の生産経営に関する仕事に役立ち、会社と株主全体の利益に合致する。
2、塔中鉱業は会社の完全子会社であり、資産状況が良好で、経営状況が日増しに安定し、その歴史的な借金に対して十分な返済能力があり、会社はその経営管理リスクを効果的にコントロールすることができる。
3、本保証事項の審議手続きは『上場会社監督管理ガイドライン第8号——上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求』(証監会公告〔202226号)及び会社の『対外保証管理制度』などの法律法規の関連規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中、小株主の利益を損なう状況は存在しない。
4、「2022年度に完全子会社に担保額を提供する予定の議案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
五、会社保証累計金額及び期限切れ保証累計金額
本公告の発表日までに、会社とその持株子会社の対外保証総額は1.63億元で、いずれも部下の全資子会社に提供した保証であり、会社の最近の監査純資産の5.86%を占めている。会社及び傘下の持株会社は期限切れの保証がない。
ここに公告する。
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
取締役会
2022年4月20日
