Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
会社が外国為替オプション保証業務を展開する可能性に関する分析報告
一、会社が外国為替保証業務を展開する目的
会社(連結報告書を含む子会社)が展開する外国為替オプション保証業務は正常な輸出入業務を基礎とし、固定為替コスト、安定と輸出入拡大及び為替リスク防止を目的とし、投機せず、単純に利益を目的とする外国為替取引を行わない。会社の外国為替リスクを防止し、外国為替変動リスクに対応する能力をさらに高め、外国為替レート変動リスクをよりよく回避し、防止し、財務の安定性を強化するために、会社(合併報告書を含む子会社)は関係政府部門の承認、関連業務経営資質を持つ銀行などの金融機関と外国為替保証業務を展開する予定である。
二、外国為替ヘッジ保証業務の基本状況
1、主な関連通貨及び業務品種
会社(連結報告書を含む子会社)が展開する外国為替オプション保証業務は、会社の実際の経営業務に従事する主な決済通貨に限られ、主な通貨はドル、インドルピー、インドネシア盾などである。会社(合併報告書を含む子会社)が展開する外国為替オプション保証業務の具体的な方式または製品は主に長期決済為替、外国為替スワップ、外国為替オプションおよびその他の外国為替派生製品などの業務を含む。
2、業務規模及び投入資金の出所
実際の需要状況によると、会社(合併報告書を含む子会社)が今回承認した外国為替保証業務の総額は累計13億元を超えない。資金源は自己資金であり、資金の募集には関与しない。
3、外国為替保証業務の授権を展開する
会社の取締役会は会社の理事長に額内で外国為替オプション業務に関する契約協定を決定し、署名することを授権した。
4、外国為替ヘッジ保証業務取引相手
当社と関連関係がなく、関係政府部門の承認を得て、外国為替オプション業務の経営資質を有する銀行などの金融機関。
三、外国為替オプションの実行可能性分析
会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開するのは会社の主な業務をめぐって行われ、単純に利益を目的とする長期外国為替取引ではなく、具体的な経営業務を頼りに、ヘッジ保証を手段とし、為替レートの変動リスクを回避し、防止することを目的としている。
会社が外国為替オプション業務を展開するのは、外国為替オプションツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替リスクを低減または回避し、為替損失を減少させ、経営リスクをコントロールするためであり、必要性がある。
会社は《外国為替オプション業務管理制度》を制定して、関連する内部制御制度を完備して、外国為替オプション業務のために専門人員を配置して、会社が取った的確なリスクコントロール措置は確実に実行可能で、外国為替オプション業務を展開するのは実行可能性がある。
会社は外国為替スイート保証業務を展開することによって、ある程度外国為替市場のリスクを回避することができ、為替レートの大幅な変動が会社に悪影響を及ぼすことを防ぎ、外国為替資金の使用効率を高め、財務の安定性を強化し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
四、会社が取ったリスクコントロール措置
1、会社は『外国為替保証業務管理制度』を制定し、外国為替保証業務の操作規定、審査許可権限及び情報開示、管理及び内部操作プロセス、情報秘密保持措置、内部リスクコントロールプログラム及びファイル管理などを明確に規定した。
2、為替レートの大幅な変動リスクを避けるために、会社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際市場環境の変化に注目し、経営、業務操作戦略を適時に調整し、為替損失を最大限に避ける。3、内部のリスクコントロールを避けるために、会社の授権部門は会社の外国為替オプション保証業務を統一的に管理する責任を負い、すべての外国為替取引行為は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、投機とオプション取引を行ってはならず、「外国為替オプション保証業務管理制度」の規定に厳格に従って業務操作を行い、制度の執行を効果的に保証する。
4、取引違約リスクをコントロールするために、会社は合法的な資質を持つ大手銀行などの金融機関と外国為替スイート保証業務を展開し、会社の外国為替派生品取引管理業務の展開の合法性を保証する。
五、会社は外国為替保証業務の実行可能性分析結論を展開する
会社(連結報告書を含む子会社)が外国為替オプション業務を展開する関連意思決定プログラムは国家関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。会社は正常な生産経営と業務発展規模の需要を基礎として、外国為替オプション保証ツールを運用して為替レートリスクと財務費用を下げ、経営リスクをコントロールし、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
同時に、会社はすでに《外国為替オプション保証業務管理制度》を創立して、内部のコントロールを強化することを通じて、リスク防止措置を実行して、会社のために外国為替オプション保証業務に従事するために具体的な操作規範を制定しました。
以上のように、会社が外国為替オプション業務を展開するリスクはコントロール可能であり、為替レートリスクをある程度回避し、防止することができ、会社の財務の安定性を強化し、実行可能性を備えている。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 取締役会2022年4月20日
