証券コード： Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 証券略称： Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 公告番号：2022023 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
遊休自己資金による委託財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.委託財テク受託者：商業銀行、証券会社、信託会社などの金融機関；
2.今回の委託財テク金額:いかなる時点の残高は300000元を超えない。
3.特別リスク提示：会社が委託財テク製品を選択したのは低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、当該投資が市場の変動及びその他の不可抗力の影響を受けることを排除しない。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第6回取締役会第7回会議を開き、「遊休自有資金による委託財テクに関する議案」を審議・採択した。会社及び傘下の子会社が資金の流動性と安全を確保する前提の下で人民元30000万元を超えないで低リスク財テク製品を購入することに同意し、いかなる時点の残高が30000万元を超えず、額内で循環使用することができる。
上記の事項は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、会社は受託者と関連関係がなく、今回の事項は関連取引を構成しない。
一、閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する具体的な状況
1.委託財テクの目的：会社の発展戦略に基づき、日常生産経営資金の需要及び投資建設プロジェクト資金の需要を保障する場合、正常な経営に影響を与えず、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、一定時間内の手持ち資金を専門資産管理機構に委託し、会社の資産価値保証付加価値の要求に応じて適切な財テク品種を選択し、経営と管理資産に代わって、自己資金を合理的に利用し、資金の使用効率と資金収益率を十分に高め、会社と株主の収益最大化を実現する。
2.投資額及び期限：会社は閑置自有資金を使用して委託財テクを行う予定で、いかなる時点の残高は30000万元を超えず、かつこの額内で循環使用することができ、具体的な有効期間は株主総会の審議が通過した日から次の年度の株主総会が開催される日までである。
3.取引先：会社は信用状況及び財務状況が良好で、不良な信用記録がなく、会社と関連関係がなく、利益能力が強い合格専門財テク機構を受託者として、商業銀行、証券会社、信託会社などの金融機構を含む。
4.投資製品及び標的:委託財テク資金は中国市場の信用レベルが高く、低リスク、流動性の良い金融ツールに投資するために使用され、商業銀行、証券会社、保険会社、信託会社などの金融機関が発行した低リスク、短期(12ヶ月を超えない)投資財テク製品或いは固定収益類の投資財テク製品及び低リスクの現金管理製品を含むが、これらに限らない。
5.投資主体：会社及び子会社。
6.資金の出所：会社の日常運営と資金の安全を保証する前提の下で、会社と部下の子会社のアイドルは自分で資金を持っている。
7.実施形態：
①授権会社の理事長は前述の額の範囲内で適切なタイミングと適切な財テク製品のタイプを選択し、関連法律文書(財テク製品購入協議、リスク承諾書などを含むが、これに限らない)に署名し、授権期間内に授権された人は当該事項のコンプライアンスに責任を負う。
②投資製品は会社又は完全子会社の名義で購入しなければならない。
2021年、会社は自己資金71630333万元を使って銀行財テク製品を購入し、2021年12月31日現在、銀行財テク製品を購入するための未償還資金180038万元である。
二、審議手続
同社は2022年4月20日に第6回取締役会第7回会議、第6回監事会第6回会議をそれぞれ開き、「自己資金を用いた委託財テクに関する議案」を審議・採択し、今回の委託財テク事項に同意した。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、リスク及びコントロール措置
1、投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い会社が発行した製品を選択する。
2、会社はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を追跡し、分析し、例えば会社の資金安全のリスク要素が存在する可能性があることを評価し、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社は「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの規定と「会社定款」の要求に厳格に従い、低リスク財テク製品の投資事項に対して意思決定、管理、検査と監督を行い、投資リスクを効果的に防ぎ、資金の安全を確保する。定期的に取締役会に投資状況を報告する。会社は関連規定に基づいて、財テク製品の購入の進展状況をタイムリーに公開する。
三、投資が会社に与える影響
1、会社は閑置自有資金を使用して委託財テクを行う投資目標は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済、財政及び貨幣政策の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除せず、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行い、実際の投資収益には不確実性がある。
2、会社は閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる財テク製品投資は正常な生産経営に影響しないことを確保する前提で実施し、会社の正常な経営回転資金の需要に影響しない。適度に適時な低リスクの財テクを行うことで、会社の閑置自有資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができる。
四、独立取締役の意見
会社の「閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案」の審査・認可手続きは関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。会社の完備した内部制御制度の下で、自有閑置資金を利用して低リスク型財テク製品を購入し、財テクリスクを効果的に制御し、資金の安全を確保すると同時に、会社の資金使用効率を高め、投資収益を増加させ、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が今回、自分の資金を使って財テク製品を購入することに同意します。
五、その他
今回の委託財テクは会社の経営と業績に一定の積極的な影響を与える。しかし、現金管理投資製品には収益不確実性などの要因があるため、今回の委託財テクの実施には一定のリスクがある。会社は委託財テクの進展状況に引き続き注目し、情報開示義務をタイムリーに履行する。
多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第六回取締役会第七回会議の決議；
2、会社の第6回監事会の第6回会議の決議;
3、会社の独立取締役は第6回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
取締役会
二○二二年四月二十一日
