証券コード： Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 証券略称： Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 公告番号：2022021 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
遊休自己資金による証券投資及び派生品取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.投資の種類：新株の販売或いは申請、債券投資、長期、先物、期限切れ(交換)とオプションなどの製品或いは上述の製品の特徴を混合する金融ツール及び深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が認定したその他の投資行為を含む。
2.投資金額：いずれの時点においても証券投資に使用する資金残高は最高人民元5000万元（5000万元を含む）を超えない。授権会社の管理層は会社及びその傘下子会社の経営ニーズに基づき、本額の範囲内で、各投資製品間で自由に分配し、会社及びその傘下子会社が共同で循環して使用することができる。
3.特别リスク提示:本投资には元金や収益保证がなく、投资の过程で市场リスク、流动性リスク、操作リスクなどが存在します。投资リスクに注意してください。
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第6回取締役会第7回会議を開き、「閑置自有資金による証券投資及び派生品取引に関する議案」を審議・採択し、会社及びその傘下子会社が日常の生産経営資金の需要を保障することに同意した。リスクを効果的にコントロールする前提の下で人民元5000万元を超えない自己資金を使って証券投資と派生品取引を行う。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する:一、投資状況の概要
1.投資目的
会社は自身の発展状況に基づいて、日常の生産経営の安定とリスクの有効なコントロールを保障する前提の下で、合理的に自己資金を利用して、証券投資、金融派生品取引及び深交が認定したその他の投資行為を展開して、会社と株主の収益の最大化を実現することを勝ち取る。
2.投資金額
いずれの時点においても証券投資及び派生品取引に用いられる資金残高は最高5000万元(5000万元を含む)を超えず、授権会社の管理層は会社及びその部下子会社の経営ニーズに基づき、本額の範囲内で、各投資製品間で自由に分配し、会社及びその部下子会社が共同で循環して使用することができる。
3.投資方式
会社の独立自営口座を使用して投資を行い、投資範囲は新株の販売または申請、債券投資、長期、先物、期限切れ(交換)とオプションなどの製品または上記の製品の特徴を混合した金融ツールおよび深セン証券取引所が認定したその他の投資銀行を含む。
4.投資期間
有効期間は、株主総会の審議が成立した日から次年度の株主総会が開催される日までとする。
5、資金源
今回の証券投資及び派生品取引事項に使用される資金は会社が自分の資金を放置しており、この資金の使用は会社の資金圧力をもたらすことはなく、会社の正常な経営、投資などの行為にも影響を与えることはない。資金募集には関与しません。
二、審議手続
会社は2022年4月20日に第6回取締役会第7回会議を開き、「閑置自有資金による証券投資及び派生品取引に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
今回は自己資金を用いて証券投資及び派生品取引を展開し、関連取引には関与しない。
三、投資リスク分析及び風制御措置
（Ⅰ）投資リスク
1、市場リスク及び信用リスク
会社が証券投資と派生品取引を展開する時、国際と中国の経済政策と経済情勢、為替レートと金利変動などの多種の要素の影響を受け、一定の市場リスクと信用リスクを持っている。会社は経済情勢及び証券市場及び派生品市場の変化に応じて適時に適量の介入を行う。
2、流動性リスク
投資製品の買い戻し、販売及び投資収益の実現は相応の製品価格要素の影響を受け、相応の取引決算規則及び協議約束を遵守しなければならず、貨幣資金に比べて一定の流動性リスクが存在している。3、操作リスク
取引を展開する際、操作者が規定の手順に従って取引操作を行わなかったり、投資製品情報を十分に理解できなかったりすると、操作リスクをもたらす。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、株主総会の審査・認可が通過した額の範囲内で投資を行い、会社の管理制度の規定に厳格に従って操作指令を下し、規定に基づいて審査・認可を行った後、操作を行うことができる。リスクと収益の最適マッチングの原則を厳格に遵守する。
2、会社は取引相手を厳格に選別し、経営が安定し、信用が良好で、金融派生品取引業務の経営資格を持つ金融機関と証券投資と派生品取引を展開し、必要に応じて外部の専門投資と法律事務サービスなどの機構を招待し、会社にコンサルティングサービスを提供し、会社に科学的に厳格な投資戦略と提案を提供する。
3、会社は『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 証券投資及び派生品取引管理制度』と『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 対外投資管理制度』を制定し、会社の証券投資及び派生品取引の原則、範囲、権限、内部審査プロセス、内部報告手順、資金使用状況の監督、責任部門及び責任者などの方面に対して詳細な規定を行い、投資リスクを効果的に防止することができる。
4、独立取締役、監事会は会社が購入した派生金融製品に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
四、投資が会社に与える影響
会社は慎重な投資の原則を堅持して、会社の日常経営の現金の需要を満たす前提の下で、自分の資金で適度に証券投資と派生品取引業務を行って、会社の主な業務の正常な展開に影響しないで、会社の原料調達価格の上昇と生産コストの変動性の影響を下げて、会社と株主の収益の最大化を実現することを努力します。
会社は財政部の「企業会計準則第22号——金融ツールの確認と計量」、「企業会計準則第37号——金融ツール列報」及び「企業会計準則第39号——公正価値計量」などの関連規定とそのガイドラインに基づき、展開する予定の証券投資及び派生品取引業務に対して相応の計算と報告を行い、貸借対照表及び損益計算書関連項目を反映する。
五、取締役会の意見
会社は今回証券投資及び派生品取引業務を展開し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、会社の資金使用効率を高めるのに有利である。会社と株主のためにより高い投資収益率を獲得し、会社の日常経営業務の展開に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致する。
六、監事会の意見
会社が証券投資と派生品取引業務を展開することは会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の資金使用効率を高め、自己資金の投資方式を豊富にし、会社と株主のためにより高い投資収益を図るのに有利である。
会社はすでに関連管理制度を制定し、的確なリスクコントロール措置をとることができる。会社は証券投資及び派生品取引業務を展開し、会社の利益に合致し、社会公衆株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
七、独立取締役の意見
会社は現在経営状況が正常で、財務状況とキャッシュフローが比較的に良く、会社の日常経営の現金需要を満たす前提の下で、一部の閑置自有資金を使って証券投資と派生品投資を行い、大口原料価格の変動が会社に与えるリスクを低減し、会社の資金使用効率を高めるのに有利である。会社が今回証券投資及び派生品取引業務を展開する事項の決定手順は関連規定に合致し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、会社の日常経営業務の展開に影響を与えず、会社と全体株主の利益に合致する。そのため、会社が承認額の範囲内で証券投資と派生品取引業務を展開することに同意します。
八、書類の検査準備
1、会社の第六回取締役会第七回会議の決議；
2、会社の第6回監事会の第6回会議の決議;
3、会社の独立取締役は第6回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
取締役会
二○二二年四月二十一日
