今年に入ってから、成長株には推定値を殺す現象が普遍的に存在しているため、一部の新エネルギー株は調整を続けている。最近の第1四半期の報告書が密集して発表され、一部の新エネルギー会社の第1四半期の業績が予想に及ばず、市場参加者の他の会社の業績に対する懸念を引き起こし、株価が大幅に調整された。
4月20日、公募基金の重倉の Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は7.55%を再び挫折し、3 Chongqing Sansheng Industrial Co.Ltd(002742) 0 CM」は下落し、新エネルギーコースは再び消火した。
Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) 盤後龍虎ランキングのデータによると、当日の売買前の5席の資金は合計7880185万元を購入し、11878659万元を販売し、3998475万元を純販売した。上位5席のうち、3つの機関専用席が売られている。
新エネルギープレート大幅回復
嘉実基金の成長スタイル投資総監の姚志鵬氏は、新エネルギープレートが最近大きく下落したのは、一部の新エネルギー細分化分野のトップ企業の業績が予想を下回ったためだと考えている。
ある新エネルギーサーキットファンドのマネージャーは、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) の大下落の核心は、市場が第1四半期の業績予想の引き下げと一部の周辺要因の妨害にあると直言した。また、昨夜の Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) の季報と年報は予想を大幅に下回っており、新エネルギープレート全体、特に太陽光発電プレートに明らかな牽引があった。
昨年、業績をリードしていた信誠新興産業基金の孫浩中(ソン・ホジュン)社長は、「現在、成長系資産の調整幅と評価レベルは10年近くの低位に及ばず、新エネルギー中流材料を含むほとんどの会社の評価値は来年より20倍PE以内に下落した。このような状況で、トップ企業は引き続き注目に値する」と話した。
海富通基金の範庭芳社長は、「科学技術の成長に代表されるコース株の多くは、自分の発展リズムに沿って前進している。もちろん、推進の過程でも段階的に困難に直面し、最近は上流の価格変動が下流の需要に影響を与えている」と話した。彼はこのような影響が段階的だと信じている。現在の在庫取引市場の背景の下で、科学技術成長類コース株の表現はリスク偏好の低下と外部マクロ環境の変化の影響を受け、変動は相対的に大きいが、時間が経つにつれて、その超過収益は未来に明らかになるだろう。
複数のファンド「中招」
Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) が急落し、最も影響を及ぼした公募基金は広発基金に属している。
一季報によると、鄭澄然が管理している広発ハイエンド製造は第1四半期に3 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 766万株、第1四半期末に132456万株を保有している。
劉格菘管理の広発科学技術先鋒は第1四半期に23.44万株を増加し、第1四半期末に123931万株を保有した。劉格菘が管理しているもう一つの製品の広発業界は、3年間の保有期間が第1四半期に68万株増加し、第1四半期末に1067万株を保有している。
華泰柏瑞基金、天弘基金、融通基金などの公募基金傘下の製品も同株を保有している。
Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) 第1四半期末の上位10大流通株主
通連データDatayesによると、基金の持株量が最も多い会社として、2021年末現在、約2500株の基金が Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) を保有しており、そのうち持株量が最も大きいのは農銀為替新エネルギーテーマ基金で、386.38万株を保有している。
すでに発表された基金第1四半期報では、李暁星、陸彬などのスター基金マネージャーが第1四半期に倉庫を追加した。李暁星が管理する銀華心怡を例にとると、同基金は第1四半期末に Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 12795万株を保有し、第1四半期の持株数は22.67%増加した。
陸彬の代表作HSBC晋信低炭素先鋒の第1四半期の加倉 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 713万株は、依然として同基金の第1位の重倉株である。
ファンドマネージャは新エネルギーコースをどう思いますか?
新エネルギーのテーマについて、基金は信仰を守っているのか、それとも株を交換しているのか。上記の発表されたファンドの第1四半期報告書を観察すると、多くのファンドマネージャーが新エネルギーコースの「信仰」を固めていることが明らかになった。
李暁星氏は1季報で、電気自動車の上流、中流、下流についてよく見ており、電気自動車産業チェーンは現在の科学技術株の中で最もよく見ていると明らかにした。彼は、第1四半期の調整を経て、機構の持倉が重すぎる、推定値が段階的に高すぎる、炭酸リチウム価格が急速に上昇し続けるなどの問題が基本的に消化されたと考えている。
「業界の景気から見ると、新エネルギーの景気は明らかに高い」。複数のファンドマネージャーによると、新エネルギーが伝統的なエネルギーに代わるのは大勢の赴くところであり、二重炭素目標を実現するための必然的な道でもあるという。中長期的な観点から、誤って殺された良質なトップ株や良質な基金を選択し、配置を実現しなければならない。
孫浩中氏はインタビューで、新エネルギー車の消費には一定の弾力性があり、疫病が終わった後、修復されると明らかにした。
範庭芳氏によると、短期市場には一定の変動があるが、中場長期市場には中性的な楽観を維持している。昨年8月以来、成長コースの資産調整の幅はすでに大きく、現在、調整が比較的十分で、業績の現金化度が高く、評価価格が合理的な会社を選ぶことができる。
