証券コード： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 証券略称： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 公告番号：2022040
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
会社が自社の閑置資金を引き続き使用して低リスク財テク製品を購入することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月21日、 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (以下「会社」と略称する)は会社の第5回取締役会第35回会議を開き、「会社が自社の遊休資金を引き続き使用して低リスク財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通りである。
資金の使用効率を高め、自己資金を合理的に利用し、より良い投資収益を得るために、会社とその子会社は日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、人民元30億元を超えない自己遊休資金を引き続き使用して低リスクの理財産品を購入する予定で、使用期限は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主が開催する日まで、上述の額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。つまり、いずれかの時点で低リスク財テク製品の投資に使用する資金残高は人民元30億元を超えてはならない。株主総会はグループ財務管理センターにこの期限内に限定額の範囲内の投資意思決定権を行使するように授権し、具体的な状況は以下の通りである。
一、投資概況
1、投資目的
会社の第5回取締役会第17回会議及び2020年度株主総会は「会社が自有閑資金を引き続き使用して低リスク財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択し、会社が30億元を超えない自有閑資金を使用して低リスク理財産品を購入することに同意した。上記の財テク業務は正常に運営され、グループの資金効果を向上させ、比較的良い効果を得た。
会社は日常経営の中で一定規模の流動資金を維持しなければならないため、流動性を保障すると同時に、この部分の資金の利益を効果的に向上させるために、資金の安全性を保障し、日常経営に影響を与えない状況下で、人民元30億元を超えない自己閑置資金を引き続き使用して低リスク財テク製品を購入する予定である。
2、投資額
会社及びその子会社は人民元30億元を超えない自己遊休資金を使用して低リスク財テク製品を購入し、上述の額内で、資金はスクロールして使用することができ、すなわちいずれの時点で低リスク財テク製品の投資に使用される資金残高は人民元30億元を超えてはならない。
3、投資品種
会社及びその子会社が閑置資金を運用して投資する品種は12ヶ月以内の短期低リスク財テク製品である。委託財テクの投資範囲には、商業銀行が発行した構造預金、低リスク財テク製品、通貨市場基金などが含まれ、資金を直接または間接的に証券投資に使用せず、株式とその派生品を投資標的とする財テク製品などを購入しない。
4、資金源
資金源は会社及びグループの各単位(会社の全額/持株子会社を含む)の自己遊休資金である。
5、投資期限
2021年度株主総会会議が採択された日から2022年度株主総会会議が開催される日まで。単一の財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない。
6、授権管理
金融機関の財テク製品は比較的強い時効性を持っているため、処理効率を高めるために、授権グループ財務管理センターは具体的な実施仕事を担当し、授権グループ財務管理センターは業務の需要に応じて、異なる低リスク財テク製品を提供する金融機関を適時に導入する。
グループ財務管理センターは金融機関財テク製品の収益とリスクの分析、評価を担当し、上述の金融機関財テク品種の選択、金額の確定、契約、協議の署名などの関連事項の審査とリスクコントロールを担当する。同時に、財テク期間中に銀行やその他の金融機関との連絡とコミュニケーションをより密接にし、財テク製品の最新動態を追跡し、不利な状況があると判断したり発見したりしたら、直ちに保全措置をとり、投資リスクを最大限にコントロールし、会社の資金の安全を確保する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予想できない。
2、取る予定のリスクコントロール措置
(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスクの投資品種を選択する。資金を直接または間接的に証券投資に使用せず、株式とその派生品を投資標的とする財テク製品などを購入しない。(2)グループ財務管理センターは、銀行財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。
(3)会社の監査部は低リスク投資財テク資金の使用と保管状況の監査と監督を担当し、四半期末ごとにすべての財テク製品投資プロジェクトに対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、監査委員会に報告する。
(4)独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。会社定款と内部管理制度を確実に実行し、リスクを厳格にコントロールする。
(5)内部承認手続きを明確にする。額の範囲内で会社の取締役会はグループ財務管理センターに当該投資決定権を行使することを授権し、関連契約書類の審査・認可に署名し、グループ財務管理センターが具体的な実施を組織する。
会社が購入または保有している財テク製品は低リスク金融機関の財テク製品であり、会社は財テク製品を委託するリスクと収益及び未来の資金需要に対して十分な見積りと試算を行い、相応の資金の使用は会社の日常経営運営と主営業業務の発展に影響を与えず、会社の閑置資金の使用効率を高め、リスクをコントロールすることができる。
三、会社への影響
1、会社及びその子会社が閑置自有資金を用いて低リスク財テク製品を購入することは、会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2、自有閑置資金を使用して低リスク財テク製品を購入することは、会社の資金使用効率と収益を高め、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、株主全体の利益に合致する。
四、2022年3月31日現在、会社及び子会社は累計して遊休自己資金を使用して購入する。
財製品の未満期残高：
単位：万元
資金調達元発行主体製品名製品タイプ投資利息開始日満期日予想収益
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株建信財テク「恵衆」
1自己資金分有限会社肥西(日申周贖)開放非保本浮動1.012022/3/152022/4/6 0.0019支行式純価値型人民元理収益型
財製品
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株建信財テク「恵衆」
2自己資金分有限会社肥西(日申周贖)開放非保本浮動1.012022/3/182022/4/6 0.0015支行式純価値型人民元理収益型
財製品
会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内の自己資本を開示する。
金による現金管理の具体的な状況。
五、関連批准手順及び審査意見
1、取締役会の意見
会社の第5回取締役会第35回会議は「遊休自有資金を引き続き使用して低リスク財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。すなわち、いずれの時点で低リスク財テク製品の投資に使用される資金残高は人民元30億元を超えてはならない。株主総会はグループ財務管理センターにこの期限内に制限額の範囲内の投資意思決定権を行使し、関連法律文書に署名することを許可する。
2、独立取締役の意見
会社は閑置自有資金を使って低リスク財テク製品を購入し、会社の資金使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができる。この事項は会社の日常経営を確保することを前提とし、会社の日常運営資金の回転需要と主な業務の正常な発展に影響を与えない。会社は今回、閑置自有資金を使用して低リスク財テク製品を購入する採決手続きが合法的で、規則に合致し、株主の利益を損なう状況はなく、会社は厳格なリスクコントロール措置を制定した。このため、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日まで、会社は30億元を超えない自己遊休資金を使用して低リスク財テク製品を購入することに合意しました。
3、当該事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第三十五回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役会社の第五回取締役会第三十五回会議に関する事項の特別説明と独立意見。
ここに公告します!
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 取締役会2022年4月22日
