証券コード： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 証券略称： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 番号：2022039
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
会社及び持株子会社の保証額の予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第5回取締役会第35回会議を開き、「会社及び持株子会社の保証額の予想に関する議案」を審議・採択し、具体的な内容は以下の通りである。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の関連規定に基づき、会社の「対外保証管理制度」の要求と会社と持株子会社の業務発展の需要を結びつけて、会社は会社と合併報告書の範囲内の子会社(授権期限内に新たに設立または組み入れた子会社を含む)が自身の債務に担保を提供することに同意する予定である。会社は持株子会社に保証を提供し、持株子会社は親会社に保証し、持株子会社間の相互保証額は合計140億元を超えない。会社及び連結報告書の範囲内の子会社が自身の債務に担保を提供し、会社が持株子会社に担保を提供し、持株子会社が親会社に担保を提供し、持株子会社間の相互担保の具体的な金額が上記の額の範囲内で実際の状況に応じて分配し、調整し、会社は会社の理事長或いは関連業務責任者に授権して上記の額の範囲内で関連協議を実施し、署名することに同意する。上記額はリサイクル可能であり、いずれの時点の保証総額度も人民元140億元を超えない。有効期間は、会社が2021年度株主総会を通過した日から2022年度株主総会の開催日までである。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、保証状況の概要
2021年4月21日、2021年5月13日、会社の第5回取締役会第17回会議、会社の2020年度株主総会は「会社及び持株子会社の保証額の予想に関する議案」を審議し、会社及び合併報告書の範囲内の子会社(授権期間内に新たに設立または組み入れられた子会社を含む)が自身の債務に担保を提供し、会社が持株子会社に担保を提供することに同意した。持株子会社は親会社が保証し、持株子会社間の相互保証額は合計115億元を超えず、具体的な額は上記の額の範囲内で実際の状況に応じて分配し、調整することができる。会社は理事長または関連業務責任者に上記の額の範囲内で実施を組織し、関連協定に署名することに同意する。上記額はリサイクル可能であり、いずれの時点の保証総額度も人民元115億元を超えない。具体的な内容は巨潮情報網公告(公告番号:2021044)を参照してください。
会社及び持株子会社の業務量が次第に増加するにつれて、日常の経営活動の中で資金に対する需要が絶えず増加し、会社及び持株子会社の日常生産経営の需要を保証するために、会社及び持株子会社(授権期間内に新たに設立または組み入れた子会社を含む)が業務関係者(銀行、金融機関及びサプライヤーなどを含むが、これらに限らない)に授信或いはその他の履行義務を申請することに同意する予定である。会社及び傘下の持株子会社が提供する保証総額は140億元を超えず、額は循環的に使用することができる。すなわち、いずれの時点の保証総額度も140億元を超えない。上記保証には、会社及び持株子会社(授権期間内に新たに設立又は組み入れられた子会社を含む)が自身の債務に担保を提供し、会社が持株子会社に担保を提供し、持株子会社が親会社に担保を提供し、持株子会社間で相互に担保を提供することが含まれるが、これらに限定されない。保証範囲には、銀行借入金の申請、融資賃貸、購買履行保証などの融資業務が含まれているが、これらに限定されない。保証方式には、連帯責任保証、抵当/質押保証などの方式が含まれているが、これらに限定されない。次のようになります。
被保証人カテゴリ提供保証額
資産負債率が70%未満の会社(子会社を含む)は115億元を超えない
資産負債率が70%を超える会社(子会社を含む)は25億元を超えない
合計140億元を超えない
注：○1資産負債率が70%を超える会社（傘下子会社を含む）の実際保証額が25億元未満の場合、当該部分の残存額を資産負債率が70%を下回る会社（傘下子会社を含む）に担保を提供するために使用することができる。
○2会社及び傘下持株子会社が担保を提供する具体的な金額は、それぞれ上記額の範囲内で実際の状況に応じて配分、調整することができる。
○3実際の担保金額は実際に発生した融資活動等を根拠とし、関連担保事項は正式に署名した担保協議に準ずるものとする。
④同時に会社の董事長或いは関連業務責任者に上記額の範囲内で関連協議を組織して実施し、署名することを授権する予定で、授権期限は会社の2021年度株主総会が通過した日から2022年度株主総会の開催日までである。
上記140億元の人民元保証額には、新規保証と既存保証の延長または継続保証が含まれている。
会社は2021年5月13日に2020年度株主総会で「会社及び持株子会社の保証額の予想に関する議案」を審議、可決した。この議案の範囲内ですでに発効し、実行中の保証は本議案に記載された額の範囲に計上され、これら140億元の人民貨幣の保証額を引き続き占用し、これらの保証の履行が完了し、期限が満了するまで使用する。会社の株主総会、取締役会が別途決議した担保またはすでに履行済み、期限が満了した担保は、上記の授権額を占有しない。
二、被担保者の基本状況
会社の今回の対外保証の対象はすべて会社の合併報告書の範囲内の単位で、その他の対外保証はありません。基本的な状況は次のとおりです。
1、資産負債率が70%未満の単位の基本状況(単位:人民元万元)は添付ファイル1を参照する。2、資産負債率が70%を超える単位の状況(単位:人民元万元)は添付ファイル2を参照。
3、被担保者の財務状況(単位:人民元万元)は添付ファイル3を参照。
三、保証事項の主な内容
本保証は授権事項を保証する予定であり、実際の保証金額は会社、各子会社が実際に発生した融資活動を根拠とし、関連保証事項は正式に署名した保証協議を基準とする。各保証の期限と金額は、会社、各子会社と銀行などの金融機関やサプライヤーなどが署名した契約に基づいて確定され、最終的に実際の保証総額は今回授与された保証額を超えない。
四、取締役会の意見
取締役会は、会社と持株子会社(授権期間内に新たに設立または組み入れられた子会社を含む)が自身の債務に担保を提供し、会社が子会社に担保を提供し、持株子会社が親会社に担保を提供し、持株子会社の間で互いに担保し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、リスクはコントロールでき、意思決定プログラムは関連法律法規の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。したがって、当社と持株子会社(授権期間内に新たに設立または組み入れられた子会社を含む)が自身の債務に担保を提供し、会社が子会社に担保を提供し、持株子会社が親会社に担保を提供し、持株子会社間の相互担保総額が140億元を超えないことに同意し、会社の年度株主総会の審議を要請することに同意した。
五、独立取締役の意見
会社及び持株子会社(授権期間内に新たに設立または組み入れた子会社を含む)は自身の債務に担保を提供し、会社は子会社に担保を提供し、持株子会社は親会社に担保を提供し、持株子会社間で互いに担保し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、リスクはコントロールでき、意思決定プログラムは関連法律法規の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。したがって、当社と持株子会社(授権期間内に新たに設立または組み入れられた子会社を含む)が自身の債務に担保を提供し、会社が子会社に担保を提供し、持株子会社が親会社に担保を提供し、持株子会社間の相互担保総額が140億元を超えないことに同意し、会社の年度株主総会の審議を要請することに同意した。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告日までに、会社の取締役会/株主総会の審議で可決された累計対外保証額は160641406万元(会社と持株子会社間の相互保証額を含む115億元を超えない)を超えず、会社の最近の監査純資産(会社が2021年末に監査した上場会社の株主に帰属する合併純資産1073796万元)の149.61%を占めている。実際の保証残高は98472076万元(株会社に対する保証、その他の会社に対する保証を含む)。そのうち、会社及び持株子会社に対する実際の保証残高は82472133万元である。
本公告日までに、会社の子会社に対する保証累計期限超過額は0万元であり、子会社がまだ保証責任を解消していない対外期限超過保証額は348451万元である。
七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第三十五回会議の決議；
2、独立取締役会社の第五回取締役会第三十五回会議に関する事項の特別説明と独立意見。
ここに公告する。
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 取締役会2022年4月22日
添付資料1：
連番単位換算後の成立時間登録資本金(万登録住所法定代経営範囲資産負授権担保額株比例元)(省、市)表人債率(万元)
技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、技術譲渡;牧畜と獣医科学研究
実験と発展;動物栄養保健品の技術開発;農業情報技術開発、服
仕事飼料を販売する。本企業が生産した飼料、動物栄養保健品を輸出する。輸入本
北京 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 科学技術企業の生産、科学研究に必要な原材料、機械設備、計器及び部品;
1グループ株式会社199410/1841953295北京海淀邵根伙販売獣薬(獣用予防用生物製品の経営厳禁);飼料加工(限定支社35.621 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0司経営);電信事業を営む。（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営を展開する
アクティブ電信業務及び法に基づいて承認しなければならない項目を経営し、関連部門の承認を得た後
承認された内容に基づいて経営活動を展開する。本市の産業政策の禁止と制限類に従事してはならない。
プロジェクトの経営活動。
生産、販売:家畜・家禽飼料、家畜・家禽製品及び肉製品;家畜・家禽及び良種の繁殖養殖、
河北 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
