ファンド資産が大幅に減少し、株式倉庫は相対的に高位を維持した。
全体的に見ると、公募基金の2022年第1四半期末の資産総額は前月比で大幅に減少し、2022年第1四半期末の資産総額は198132億元、時価総額の成長率は-67.78%、資産純価値は1950104億元、時価総額の成長率は-67.68%だった。このうち、株式資産の時価総額は1537377億元で、総額比77.59%、純価値比78.84%、時価総額成長率-69.5%を占めている。このうち、2022年第1四半期のA株持株の時価総額は1452011億元で、基金総額の73.28%を占め、基金純価値の74.46%を占め、第1四半期の時価総額成長率は-68.98%で、大幅に下落した。債券保有時価総額は2008億4700万元で、基金総額の10.14%を占め、基金純価値の10.30%を占め、時価総額成長率-52.41%で、基金資産総額と資産純価値の時価総額成長率を上回っている。現金保有時価総額は195992億元で、基金総額の9.89%を占め、基金純価値の10.05%を占め、第1四半期の時価総額成長率は-64.88%だった。
素子II持倉時価総額は前月比で大幅に下落し、半導体業界の重倉持株配置は上昇した。
申万電子の2級分類によると、2022年第1四半期、半導体業界の重倉持株市場は533.42億元で1位となり、前月比106184億元減少した。電子製造業界の重倉持株市場は148558億元で2位で、前月比129707億元減少した。その他の電子II業界の環比は430.14億元から59.45億元に減少し、4位となった。素子II業界の重倉持株の市場価値は2021第4四半期に比べて467.46億元減少した。過去12四半期の電子業界2級分類基金の重倉持株配置状況を見ると、半導体業界の重倉配置割合は2019年第4四半期から上昇し、上昇速度は低下傾向にあり、2022年第1四半期にピーク5.80%に達した。電子製造業界の重倉配置は2019年第3四半期に上昇した後、一定区間内で振動を維持し、2022年第1四半期には2.05%に大幅に低下し、光学光電子、その他の電子II、素子IIなどは基本的に一定区間に維持され、あまり明らかな変動はなかった。
LED、ディスプレイデバイスリングは持倉市場価格より大幅に下落し、半導体材料の重倉持株配置が上昇
2021年第4四半期と2022第1四半期の基金重倉株の申万電子3級分類における持倉市場価値と環比変動を見ると、受動素子業界の持倉市場価値は435.39億元で、環比は915.18億元低下し、環比は最も低下し、次いで他の電子IIIおよび表示デバイスIII環比の低下はそれぞれ679.78億元、599.93億元で3級分類の第2と第3位に位置した。プリント基板業界の重倉持株の時価総額は前月比319億6000万元減少し、前月比の下落幅を見ると、LEDと表示デバイスIIの前月比は95.39%、95.16%大幅に下落した。過去12四半期の基金重倉持株申万電子3級分類の配置割合の傾向を見ると、半導体材料の重倉持株配置が上昇したほか、他の業界の重倉持株配置が下落し続けている。
上海(深)株通持株の時価総額は大幅に下落し、電子業界の配置時価総額は下落した。
2022年第1四半期の上海(深)株通持株の時価総額は下落し、上海(深)株通電子業界の配置の時価総額は下落した。2021年のデータを見ると、第2四半期の上海(深)株通持株総時価総額の環比は0.86 pct増加し、第3四半期の環比増加幅は12.07 pctに達し、第4四半期の上海(深)株通持株総時価総額の環比は3.90 pct減少した。2022年第1四半期の上海(深)株通持株総時価総額の環比は17.42 pct大幅に減少した。上海(深)株通の過去12四半期の電子業界の持株時価総額は、2021年第2四半期、第3四半期の持株時価総額より2020年同期をやや下回っており、第4四半期の持株時価総額は大幅に上昇した。2021年第2四半期、第3四半期、第4四半期の電子業界の持株市場価値は、すべての持株市場価値の中でそれぞれ7.06%、6.93%、8.14%を占めた。2022年第1四半期の電子業界の持株市場は6.93%に下落した。
リスクのヒント
マクロ経済が下落する。システムリスク
