授権会社及び傘下持株会社が段階的に閑散とした自己資金を使用して財テクを委託する議案について
証券コード： Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 証券略称： Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 公告番号：2022035 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
授権会社及び傘下持株会社が段階的に放置している自己資金委託財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
2022年4月26日、 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第10回会議は「授権会社及び傘下持株会社の使用段階的に閑散とした自己資金委託財テクに関する議案」を審議・採択した。会社の段階的に一時的に放置されている自己資金を十分に利用し、資金の使用効率を高め、会社の現金資産の収益を増加させ、また資金の安全を確保し、合法的なコンプライアンスを操作し、日常経営に影響を受けないことを保証する前提の下で、段階的に一時的に放置されている自己資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入し、最高額は10億元を超えない。上記額内では、資金は循環して使用することができ、授権期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までであり、額範囲内で会社及び傘下持株会社の管理層に意思決定を授権し、関連契約に署名する。一、委託財テクの基本状況
（Ⅰ）投資目的
資金の安全を確保し、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は授権範囲内で段階的に一時的に閑置した自己資金を使用して委託財テク(リスク投資を含まない)を行い、自己閑置資金の使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させる。
（Ⅱ）投資額
最高額は人民元10億元を超えず、同社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環して使用することができ、任意の時点で委託財テクを行う総額は10億元を超えず、実際に財テク製品を購入する金額は会社の資金の実際の状況によって増減する。
（III）資金源
授権会社及び傘下持株会社が段階的に閑散とした自己資金を使用して財テクを委託する議案について
会社または傘下の持ち株会社が段階的に一時的に放置している自己資金。
（IV）投資製品
会社は段階的に一時的に放置した自己資金を運用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品(国債、保証本が約束した銀行財テク製品などを含む)を購入して委託財テクを行い、株式、金利、為替レートとその派生品種が投資標的の財テク製品、証券投資基金、および証券投資を目的として財テク製品とその他の証券関連の投資を委託する。
上記の投資品種は「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」のリスク投資に関する関連規定に関与せず、証券買い戻し、株式などの二級市場の投資品種に関与せず、リスクが低く、収益が同期銀行預金金利より高く、会社がリスクをコントロールできる前提の下で資金使用効率を高める財テク手段である。（V）投資期間
2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日まで。（VI）決定手順
現行の「会社定款」の規定によると、今回の事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）情報開示
会社は関連規定に基づいて委託財テクの後続の進展に対して情報開示義務を履行し、この財テク製品の購入額、期限、収益などの状況を含む。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、保本短期財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行い、多くの財テク製品の利息計算日の設計が複雑であるため、短期投資の予想収益と実際の収益には完全に同等ではないリスクがある。3、関係職員の操作リスクと道徳リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
投資リスクに対して、上述の投資は厳格に会社の「委託財テク管理制度」に従って実行しなければならない。
1、取締役会は会社の管理層に当該投資決定権を行使することを授権し、関連契約に署名し、会社の財務責任
授権会社及び傘下持株会社が段階的に閑散とした自己資金を使用して財テクを委託する議案について
人は組織の実施を担当する。会社の財務部門は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡する。
評価は会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見し、直ちに相応の措置をとり、投資をコントロールする。
リスク。
2、委託財テク状況は会社監査部が日常監督を行い、定期的に会社委託財テクの進展状況、損益状況、リスクコントロール状況と資金使用状況に対して監査、確認を行い、そして定期的に委託財テク資金に注目する
金の関連状況は、財テク資金の期限切れの回収を確保する。
3、独立取締役は委託財テク状況を検査する。独立取締役は会社の監査部の査察の基礎の上で、取締役会の審査委員会の査察意見を主とする。同時に、独立取締役は取締役会の審議に提出した委託財テクに対して
事項は独立した意見を発表する。
4、会社監事会は会社の委託財テク状況に対して定期或いは不定期の検査を行う権利がある。
5、会社は深交所の関連規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内に財テク及び相
当期損益
三、会社への影響
会社は資金収支の合理的な計算と手配を行う場合、会社のキャッシュフローの状況によって、運送
自己資金で委託財テク業務を行い、会社の日常運営と資金安全を確保する前提で実施する。
会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。今回の依頼
財テクは資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、会社の株主のためにより多くの投資を獲得することができる。
新聞に載せる
四、前の十二ヶ月以内に遊休自有資金を使用して財テクを委託する状況
単位:元
銀行名称期初財テク元金残高前12ヶ月購入理前12ヶ月買い戻し理期末財テク元金残高前12ヶ月理(2021年4月16日)財元金合計財元金金額(2022年4月26日)財収益
華興銀行2000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 69858904
梅州客商銀行-400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000000000000-
合計2000000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 600 China Vanke Co.Ltd(000002) 69858904
五、独立取締役の意見
会社は現在経営状況が正常で、財務状況が安定しており、正常な生産経営資金の需要を保障している状況
下、会社及び持株子会社は一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行い、資金使用の向上に有利である。
効率的に、会社の投資収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を創造します。
会社の生産経験に対して
授権会社及び傘下持株会社が段階的に閑散とした自己資金を使用して財テクを委託する議案について
不利な影響を及ぼし、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
今回の投資財テク審査・認可手続きは関連規定に合致し、当社は段階的に放置された自己資金を使用して投資財テクを行うことに同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
六、監事会の意見
会社監事会は、本議案の実施は会社と子会社が自社の閑置資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより良い投資収益を創造するのに有利であると考えている。
七、書類の検査準備
1 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 第5回取締役会第10回会議決議;
2 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 第5回監事会第6回会議決議;
3 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 独立取締役会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 取締役会2022年4月27日
