Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
今後3年間(20222024)株主配当収益率計画
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (以下「会社」と略称する)配当行為をさらに規範化するため、会社が科学的、持続的、安定した配当メカニズムを確立することを推進し、株主の合理的な投資収益を保証し、配当決定の透明性と操作性を増加させるため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の実施に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告[2002]3号)と「会社定款」などの関連規定は、「 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 今後3年間(20222024)株主配当収益計画」(以下「株主収益計画」という)を制定した。
一、会社が株主収益計画を制定する上で考慮する要素
会社は株主収益計画を制定し、長期的かつ持続可能な発展に着目し、会社の実情、発展目標、未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階、プロジェクト投資資金需要、銀行信用及び債権融資環境などの重要な要素を十分に考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的な収益計画とメカニズムを確立し、配当に対して制度的な手配を行う。配当政策の連続性と安定性を保証する。
二、会社の株主収益計画の制定原則と形式
1.会社は投資家に対するリターンを十分に考慮し、連続性と安定性の利益分配政策を維持し、同時に会社の長期利益、全体株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させる。会社は現金配当の利益分配方式を優先的に採用している。
2.会社は現金、株式または現金株式を結合するなどの方法で配当を分配することができる。会社が現金配当条件を備えている場合は、現金配当を優先して利益分配を行う。現金配当の条件を満たす下で、会社の営業収入と純利益の増加が急速で、取締役会が会社の株式の規模と株式構造が合理的であると判断した前提の下で、現金配当の予案を提出する以外に、株式配当の予案を提出し、実施することができる。
3.会社の上半期の経営活動で発生したキャッシュフローの純額が当期に実現した純利益より高い場合、会社の取締役会は会社の資金需要状況に基づいて会社に中期現金分配または配当を提案することができる。三、株主未来三年（20222024年）現金配当計画
1.会社の現金配当比率及び条件
特殊な状況を除いて、会社は当年の利益を得て、累計未分配利益を正とし、会社の正常な経営、投資計画と長期的な発展を満たす前提の下で、会社は現金方式で配当金を分配しなければならない。現金方式で分配した利益は合併報告書の後、当年に実現した分配可能な利益の10パーセント以上である。会社が最近3年間に現金で累計分配した利益は、最近3年間に実現した年平均分配可能な利益の30パーセントを下回らない。特別な場合:
(1)会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の30%に達したか、または超えた場合(資金投資を募集する項目を除く)。
(2)会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査総資産の20%に達したか、または超えた場合(資金投資を募集する項目を除く)。
(3)監査機構は会社の当年度の財務報告に対して非標準で保留意見のない監査報告を発行する。(4)会社の3年間の平均経営活動によるキャッシュフロー純額がマイナスの場合。
2.差別化現金配当政策
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、差別化された現金配当政策を制定しなければならない。
(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、上述の規定に従って実行することができる。3.会社の株主が規則に違反して会社の資金を占用する場合、会社はその株主が分配した現金配当金を差し引いて、その占用した資金を返済しなければならない。
四、株主配当収益の決定手順及び調整メカニズム
1.会社の利益分配予案は会社の取締役会が提出し、会社の取締役会は利益分配案の論証過程において、独立取締役と十分に討論し、全体の株主に対する持続的、安定したリターンを考慮した上で、利益分配予案を形成する必要がある。
2.会社の取締役会、監事会は利益分配予案を通じて、それぞれ全体の取締役、監事の過半数の採決を経て可決しなければならない。会社の利益分配予案は2分の1以上の独立取締役の採決を経て可決しなければならない。独立取締役は利益分配予案に対して独立意見を発表しなければならない。
3.独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
4.取締役会及び監事会が利益分配予案を通過した後、利益分配予案は会社の株主総会に提出して審議し、株主総会に出席した株主が持つ議決権の過半数で可決しなければならない。現金利益分配予案が作成されていない場合、会社は年度報告書に原因を開示し、配当に使用されていない資金を会社の用途に残すべきであり、独立取締役はこれに対して独立した意見を発表しなければならない。
5.株主総会が現金配当案を審議する場合、多種のルートを通じて株主(特に中小株主)と交流し、中小株主の意見と訴求を十分に聴取しなければならない。株主総会で株主の意見を聴取するほか、ネット投票または独立取締役を採用して株主総会での投票権を募集し、株主ホットライン電話を通じて、投資家関係のインタラクティブプラットフォームなどの方式は株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えた。
6.会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。
7.会社の利益分配政策は取締役会と株主総会の重要な決定事項に属し、勝手に調整してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、独立取締役、監事会が意見を発表し、会社の取締役会の審議を経て会社の株主総会に提出して承認し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決する。会社は同時に、中小株主が株主総会の採決に参加するのを容易にするために、ネット投票方式を提供しなければならない。
五、現金配当政策の開示
会社は年度報告の中で現金配当政策の制定と執行状況を詳しく開示し、以下の事項について特別説明しなければならない。
1.会社定款の規定または株主総会決議の要求に合致するかどうか。
2.配当基準と割合が明確かどうか。
3.関連する意思決定プログラムとメカニズムが完備しているかどうか。
4.独立取締役が職責を果たし、役割を果たしたかどうか。
5.中小株主が意見や訴えを十分に表現する機会があるかどうか、中小株主の合法的権益が十分に保護されているかどうかなど。
現金配当政策を調整または変更した場合、調整または変更の条件および手順がコンプライアンスと透明かどうかなどについて詳細に説明する。
六、株主収益計画制定周期
会社は少なくとも3年ごとに株主配当収益計画を再審査し、会社が即時に発効する配当政策に対して適切かつ必要な修正を行い、この期間の株主収益計画を確定し、会社の取締役会が具体的な経営データと結びつけて、会社の現在の利益規模、キャッシュフロー状況、発展の段階と当期の資金需要を十分に考慮し、年度または中期配当案を制定する。
七、本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。
八、本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
取締役会
2022年4月25日
