証券コード： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 証券略称： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 公告番号：2022026 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
分配比率：A株10株当たり現金配当金0.10元（税込）。
権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
本年度の現金配当比率が30%未満の原因は主に会社の長期的な戦略発展を支持するためであり、会社が計画したリチウム電気設備の生産能力の建設を拡大し、リチウム電池の知能装備、太陽光発電の知能装備、自動車製造、物流倉庫、デジタル化学工場などの業務面で大きな支出を行い、新規サインと意向注文金額は上昇態勢を呈し、会社の持続可能な発展に有力な支持を提供する。一定の利益を投資資本金及び日常生産経営に残す必要がある。
一、利益分配予案の内容
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)による会社の2021年度財務報告の監査を行い、2021年に親会社の株主に帰属する純利益は721765579元で、会社は10%の法定黒字積立金157114888元を抽出し、その年に利益348490771元を分配することができ、報告期末に利益9478092254元を分配することができる。以上の状況に基づき、「会社法」と「会社定款」などの規定に基づき、取締役会の決議を経て、会社が制定した利益分配予案は以下の通りである。
配当配当配当株式登記日の総株式を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.10元(税込)を配当し、合計で現金配当金1080800元(税込)を配当する。本年度は資本積立金の株式転換を行わず、配当金を送らない。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。
今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、本年度の現金配当比率が30%未満の場合の説明
1.会社の業界状況及び特徴
会社が置かれている主な細分市場は知能装備業界であり、下流業界は主に伝統自動車、新エネルギー自動車、新エネルギーリチウム電池メーカー、デジタル化学工場などである。データによると、2021年現在、中国のリチウム電気設備市場の規模は575億元に達し、前年同期比2020年に100%を超え、主に動力分野の急速な発展と新エネルギー自動車の生産と販売の両旺のおかげである。動力電池の需要が急増するにつれて、リチウム電気設備市場は新たな高成長を迎えた。次に、下流業界の発展に伴い、リチウム電気市場の需要構造が変化し、製品の転換と設備の更新はリチウム電気設備の市場需要をさらに拡大した。近年、国民経済の重点産業のモデルチェンジとグレードアップ、戦略的新興産業の育成とエネルギー資源環境の制約は、知能製造装備産業に対してより高い要求を提出し、巨大な市場空間を提供した。今後5-10年、中国の知能製造装備産業は発展の重要な戦略的チャンス期を迎える。
2.会社の発展段階と自身の経営モデル
現在、会社は成長段階にある。会社の全体的な経営発展戦略計画に基づいて、会社は研究開発の投入、リチウム電気設備の生産能力の建設の拡大、リチウム電池の知能装備の開拓、太陽光発電の知能装備、自動車製造、物流倉庫、デジタル化学工場などの業務の面で支出が大きく、新規サインと意向注文金額は上昇態勢を呈し、会社の持続可能な発展に有力な支持を提供し、一定の利益を残して資本金と日常生産経営に投資する必要がある。
お客様の異なる特徴の需要によって行う前期の研究開発から生産に投入してから最後のインストール調整まで、プロジェクトの全体の時間周期のスパンが長く、帳簿期間が長いことに加えて、会社がお客様の資金を受け取る時間も相応に長い。会社は通常3-3-3-1の支払い期间の方式を実行して、取引先が定金を払う时、会社はすでに研究开発と生产の制造の准备を投入して、研究开発チームの创立、各种の材料と加工品の购入を含んで、すべて资金の投入を必要として、加えて近年业务の注文の増加、そのため会社は资金の需要に対してわりに大きいです。
3.会社の利益水準及び資金需要
2021年12月31日現在、会社合併報告書の口径資産総額は145673997115元、純資産総額は59994653812元である。2021年度の営業業務収入は5037609477元で、前年同期比0.62%減少した。利益総額-4539745元を実現し、前年同期比116.95%増加した。会社の株主に帰属する純利益は721765579元で、前年同期比40.86%減少した。経営活動によるキャッシュフロー純額は-18042070945元である。新規受注額は上昇傾向にあり、会社の将来の資金需要が大きいと予想されている。
4.会社の現金配当レベルが低い原因
株主の長期的利益から出発して、会社の全体的な経営発展戦略計画と結びつけて、会社の取締役会は
10株配当金0.10元(税込)の2021年度利益分配案。今回の会社の利益分配方案は会社の実情に合致し、会社の財務負担を軽減し、会社の全体経営発展戦略計画を実現するのに有利であり、現金配当リターン投資家を満たすだけでなく、企業の後続発展の資金需要を保障した。5、上場企業が未分配利益を残す正確な用途及び予想収益状況
会社が残した未分配利益は主に主な業務を発展させ、会社の生産経営資金を補充し、会社の利益能力を高め、会社の持続的かつ安定した発展を維持し、投資家によりよく報い、会社の未来の発展と株主の長期的な利益に合致する。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月29日に第2回取締役会第22回会議を開き、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の取締役会を経て、会社の業務発展の現段階の経営状況と資金需要を慎重に考慮し、会社の現在の資金需要と未来の発展投入をバランスさせ、株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、年末の残りの未分配利益を注文開拓と業務コストの投入に使用したと考えている。この予案は会社の発展現状と持続的な経営能力を考慮し、会社が主な業務を大いに強化し、生産規模を拡大し、市場シェアを高めた上で、製品の品質と研究開発能力をさらに向上させ、会社の業界地位を高め、広範な投資家によりよく報告するのに有利である。
この議案は必要な審議手続きを履行し、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社現金配当ガイドライン」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、私たちはこの議案に同意し、この議案を株主総会審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、予案は利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で株主の利益をよく維持したと考えている。会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び未来の資金支出の手配などの要素の情況の下で、そして会社の現在の資金需要と未来の発展投入、株主の短期現金配当のリターンと中長期のリターンをバランスさせる角度などの総合的な考慮から、この利益分配方案は会社が主な業務を大いに強化することに有利で、生産規模を拡大し、市場シェアを高める基礎の上で、製品の品質と研究開発能力をさらに向上させ、会社の業界地位を高め、多くの投資家によりよく報いる。この議案は必要な審議手続きを履行し、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社現金配当ガイドライン」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、私たちはこの議案に同意し、この議案を株主総会審議に提出することに同意した。
四、リスク提示
今回の利益分配予案は会社の経営業務、未来の発展の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 取締役会2022年4月30日
