証券コード:688046証券略称:薬康生物公告番号:2022009江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社
自己資金を用いて募集項目の一部を支払い、募集資金等額で置換する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
重要なヒント:
江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年5月17日に会社の第1回取締役会第12回会議及び第1回監事会第6回会議を開き、「自己資金を用いて募集プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で置換することに関する議案」を審議・採択し、募集プロジェクトの正常な進行に影響しない前提の下で、会社が資金募集投資プロジェクトの実施期間中に、自己資金を使用して募集プロジェクトに必要な一部の金を支払い、その後、募集資金の等額で置換し、定期的に募集資金の専戸から等額資金を会社の基本預金口座に振り替え、上述の等額置換の具体的な操作フロー規範を明確にした。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、推薦機関は会社の株主総会の審議に提出する必要がないという審査意見を出した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2022年3月15日に発行した「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022542号)によると、会社は社会に人民元普通株500000万株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元22.53元、募集資金総額は1126500万元である。引受及び推薦費用、発行登録費及びその他の発行費用の合計1003979万元（増値税金額を含まない）を差し引いた後、募集資金の純額は10261021万元で、上記の資金はすでに全部到着し、会計士事務所（特
殊普通パートナー)は検査を行い、2022年4月19日に同検査字(2022)第110 C 00202号の検査報告書を発行した。募集資金が入金された後、会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。
二、募集資金の使用状況
同社が発表した「薬康生物初公開発行株式及び科創板上場募集説明書」によると、初公開発行株式募集資金投資項目の状況計画は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称投資総額募集資金投入予定金額
1モデル動物マウス研究開発繁殖一体化6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0基地建設プロジェクト
2真実世界動物モデル研究開発及び転化23642282200000プラットフォーム建設プロジェクト
合計84752868200000
三、自己資金を用いて募集項目の一部を支払い、募集資金等額で置換する場合
(I)等額置換の原因
会社募集プロジェクトは実際の実施過程で従業員の報酬の支払い、家屋賃貸使用費用の支払い及びその他の費用などの状況に関連する。
1、中国人民銀行の「人民元銀行決済口座管理方法」の規定によると、支払い人員の報酬は会社の基本預金口座を通じて処理する必要があり、資金を募集する専門家で募集投資プロジェクトに関連する研究開発人員の報酬を直接支払うと、会社が異なる口座を通じて人員の報酬を支払う場合があり、関連規定に合致しないと同時に、会社の従業員の社会保険、住宅積立金及び個人所得税はいずれも会社の口座から統一的に振り替えられる。2、会社の多くの生産研究開発業務の展開はすべて動物室、実験室などの家屋場所の統一的な賃貸使用に関連しているため、このような家屋場所の賃貸使用は募集プロジェクトによって区別されないため、募集プロジェクトの研究開発に必要な動物室、実験室などの家屋場所に対応する家屋賃貸使用費用は各募集資金の専門家によって単独で支払うことが難しい。家屋賃貸使用費用を支払って自己資金で統一的に事前支出し、四半期ごとに募集プロジェクトの関連部門が割り当てた家屋賃貸使用費用によって等額に置換する。
承認後、自己資金で先に一部の募集プロジェクトの金額を支払う予定で、その後四半期ごとに統計して自己資金で募集プロジェクトの金額を支払い、募集資金の専戸などの額から会社の自己資金口座に振り替える。
(II)等額置換プロセス仕様
一部の自己資金が規則に合致し、効果的に募集プロジェクトに使用されることを確保するために、上述の自己資金を使用して先に募集プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金を等額で置換する具体的な操作フロー規範は以下の通りである。
1、会社は自己資金等額を設立して募集資金の台帳を置換し、台帳には募集資金専戸が自己資金口座に振り込んだ時間、金額、口座などの情報を逐次記載しなければならない。
2、会社の財務部門は四半期ごとに募集プロジェクトの中の人員報酬の情況を統計して、および募集プロジェクトの関連部門が割り当てた家屋賃貸の使用費用の情況、その中の募集プロジェクトの中の人員の報酬の情況は関連部門が統計した募集プロジェクトの投入時間と人力資源部が提供した人員報酬の情況によって募集プロジェクトの費用を集めて割り当てます。財務部門は上述の支払申請書と報酬発行リストに基づき、直ちに自己資金で支払い、四半期ごとに自己資金で募集プロジェクトの金を支払う要約表を作成し、財務責任者(財務総監)の再検討、総経理の審査・認可を提出し、推薦代表者を抄送する。
3、財務部は四半期ごとに自己資金で募集プロジェクトに支払った金を置換申請書に作成し、会社の支払いプロセスの審査を経て、募集資金の専戸監督管理銀行の審査同意を得た後、自己資金で募集プロジェクトに支払った金を募集資金の専戸などの額から会社の自己資金口座に振り替える。
4、推薦機構と推薦代表者は会社が自分の資金を使って募集投資プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で置換する状況に対して持続的な監督を行い、定期的または不定期に会社に対して現場審査、書面質問などの方式で監督管理権を行使する権利があり、会社と募集資金保管銀行は推薦機構の審査と質問に協力しなければならない。
四、会社経営への影響
会社は自己資金で関連募集プロジェクトの金を支払い、四半期ごとに募集資金などの額で置換する予定で、募集資金の使用効率と会社全体の運営管理効率を高めるのに有利であり、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの規定に合致する。会社の募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えることはなく、募集資金の投向を変えたり、会社や株主の利益を損なったりすることはありません。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回自己資金で募集プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で置換することを申請することは、募集資金の使用効率を高め、会社、株主と広範な投資家の利益に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変え、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
以上、独立取締役は、会社が自己資金を用いて募集資金投資プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で関連事項を置き換えることに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社監事会は、会社は自己資金で関連募集プロジェクトの金を支払う予定で、四半期ごとに募集資金などの額で置き換え、募集資金の使用効率と会社全体の運営管理効率を高めるのに有利であると考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規定に合致し、会社の募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変更または変更し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、監事会は会社が自己資金を使って募集資金投資プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で関連事項を置換することに同意した。
(III)推薦機関が意見を査察する
検査の結果、華泰連合証券は、薬康生物が今回、募集資金投資プロジェクトの一部の金を自己資金で支払う予定で、募集資金などの額で置換する事項は、すでに会社の取締役会、監事会の審議が通過し、独立取締役が同意意見を発表した。必要な手続きを履行した今回の事項は「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定と「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社募集資金管理制度」の規定に合致した。会社は今回、自己資金を用いて募集資金投資プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で置換する事項は、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更したり、変更したりして会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。推薦機関は薬康生物に対してこの事項を実施することに異議がない。
六、インターネット掲示板
(I)『江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見』。
(II)華泰連合証券有限責任会社が発行した「華泰連合証券有限責任会社江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社が自己資金を用いて募集プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で置換することに関する査察意見」。
ここに公告する。
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社取締役会2022年5月18日
