証券コード:688046証券略称:薬康生物公告番号:2022010江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社
超募集資金による流動資金の永久補充に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年5月17日に第1回取締役会第12回会議及び第1回監事会第6回会議を開き、「超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、一部の超募集資金6000万元を永久補充流動資金に使用することに同意し、会社の独立取締役、監事会は明確な同意の意見を発表した。推薦機構華泰連合証券有限責任会社は上述の事項に対して明確に同意した査察意見を提出した。この事項は会社の株主総会の審議を経て実施する必要がある。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2022年3月15日に発行した「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022542号)によると、会社は社会に人民元普通株500000万株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元22.53元、募集資金総額は1126500万元である。引受及び推薦費用、発行登録費及びその他の発行費用の合計1003979万元(増値税金額を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は10261021万元であり、これらの資金はすべて到着し、会計士事務所(特殊普通パートナー)に審査され、2022年4月19日に同検査字(2022)第110 C 00202号の検査報告書を発行した。
募集資金が入金された後、会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。
二、募集資金の使用状況
同社が発表した「薬康生物初公開発行株式及び科創板上場募集説明書」によると、今回初公開発行株式募集資金投資プロジェクトの状況は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称投資総額募集資金投入予定金額
1モード動物マウス研究開発繁殖一体化6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
基地建設プロジェクト
2リアル世界動物モデルの研究開発と転化23642282200000
プラットフォーム建設プロジェクト
合計84752868200000
三、超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画
募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要と募集資金投資プロジェクトの正常な推進を保証する前提の下で、会社の流動資金の需要を満たすために、財務コストを下げて、更に会社の利益能力を高めて、募集資金の使用効率を高めて、会社と株東の利益を維持します。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、会社は一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、会社と主な業務関連の経営活動に使用し、会社の実際の経営発展の需要を満たす予定である。今回、流動資金の永久補充に使用する予定の金額は6000万元で、超過募集資金の純額の30%を超えていない。
四、関連承諾及び説明
今回使用した一部の超募集資金の永久補充流動資金は会社の主な業務に関連する生産経営に使用され、募集資金の使用用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与える状況はなく、会社の流動資金の需要を満たし、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、募集資金の使用効率を高め、会社と株主の利益を維持する。会社の承諾:12ヶ月ごとに累計使用金額は募集資金総額の30%を超えない。今回使用した一部の超募集資金の永久補充流動資金は主な業務に関連する生産経営でのみ使用され、募集プロジェクト建設の資金需要に影響を与えず、流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しない。
五、今回の使用部分の超募集資金の永久補充流動資金履行の審議手順
会社は2022年5月17日に開催した第1回取締役会第12回会議、第1回監事会第6回会議で、「超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する公告」を審議・採択し、会社が一部の超募集資金の計6000万元の永久補充流動資金を使用することに同意した。会社の独立取締役は上述の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定に合致する。会社が今回一部の超募集資金を永久に流動資金を補充することは募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の用途を変える状況は存在せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、独立取締役は会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充することに同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出した。
（Ⅱ）監事会意見
会社監事会は、今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用は、会社の主な業務に関連する生産経営に使用され、募集資金の使用用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与える状況はなく、会社の流動資金の需要を満たし、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、募集資金の使用効率を高め、会社と株主の利益を維持する。
以上、会社の監事会は会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充することに同意した。(III)推薦機構の特別審査意見
検査の結果、華泰連合証券は、薬康生物が今回超募集資金を使って流動資金を永久に補充する事項は、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な手続きを履行したと考えている。
今回の事項は「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定と「江蘇集抽出薬康生物科技株式会社募集資金管理制度」の規定に合致する。会社は今回、超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用し、募集資金の使用用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与える状況はなく、会社の流動資金の需要を満たし、財務のコストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、募集資金の使用効率を高め、会社と株主の利益を維持する。推薦機関は薬康生物に対してこの事項を実施することに異議がない。
七、インターネット掲示板
(I)『江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見』。
(II)華泰連合証券有限責任会社が発行した「華泰連合証券有限責任会社江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社が超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する査察意見」。
ここに公告する。
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社取締役会2022年5月18日
