証券コード:688046証券略称:薬康生物公告番号:2022008江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社
一部の超過募集資金の使用、アイドル募集資金の現金管理及び協定預金方式での募集資金の保管について
の事項の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年5月17日に第1回取締役会第12回会議、第1回監事会第6回会議を開き、「一部の超募集資金の使用、アイドル募集資金の現金管理及び協定預金方式で募集資金を保管することに関する公告」を審議・採択した。同意会社は会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、最高7億元(本数を含む)を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品(構造性預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書などを含むがこれに限らない)を購入するために、上述の額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができ、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日(2022年5月17日)から12ヶ月を超えない。取締役会は理事長または理事長の授権人員に上述の額と期限内に当該決定権を行使し、関連法律文書に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関の華泰連合証券有限責任会社は上述の事項に対して明確に同意した査察意見を提出した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2022年3月15日に発行した「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022542号)によると、会社は社会に人民元普通株500000万株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元22.53元、募集資金総額は1126500万元である。引受及び推薦費用、発行登録費及びその他の発行費用の合計1003979万元(増値税金額を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は10261021万元であり、これらの資金はすべて到着し、会計士事務所(特殊普通パートナー)に審査され、2022年4月19日に同検査字(2022)第110 C 00202号の検査報告書を発行した。
募集資金が入金された後、会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。
二、募集資金の使用状況
同社が発表した「薬康生物初公開発行株式及び科創板上場募集説明書」によると、初公開発行株式募集資金投資項目の状況計画は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称投資総額募集資金投入予定金額
1モード動物マウス研究開発繁殖一体化6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
基地建設プロジェクト
2リアル世界動物モデルの研究開発と転化23642282200000
プラットフォーム建設プロジェクト
合計84752868200000
三、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う基本状況
（Ⅰ）投資目的
募集資金の使用効率を高め、一部の閑置募集資金を合理的に利用し、募集資金プロジェクトの建設と使用、募集資金の安全に影響しないことを確保するために、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）投資製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、一部の閑置募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品(協定性預金、構造性預金、定期預金、通知預金、大額預金書などを含むが、これらに限定されない)を投資し、これらの現金管理製品は質押に使用してはならず、証券投資を目的とする投資行為には使用しない。
（III）投資額及び期限
会社は最高人民元7億元(本数を含む)を超えない部分の超募集資金と閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、この額と期限内に、資金は循環して使用することができる。
(IV)実施形態
取締役会の審議を経て可決された後、授権会社の管理層は授権額と期限内に現金管理投資決定権を行使し、関連契約書類に署名し、具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。
（V）情報開示
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》などの関連法規と規範性文書の要求に従い、直ちに情報開示義務を履行する。
（VI）現金管理収益の分配
会社が一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行った所得収益は会社の所有であり、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って資金を管理し、使用し、現金管理製品が期限切れになった後、募集資金専戸に返還する。
四、今回募集資金残高を協定預金方式で預ける基本状況
募集資金の使用効率を高め、ストレージ収益を増加し、投資家の権益を保護するため、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社が締結した募集資金の3つの監督管理協議の関連内容に基づき、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない場合、会社は今回の募集資金預金残高を協定預金方式で保管し、会社の管理層に募集資金投資計画と募集資金の使用状況に基づいて協定預金の残高を調整することを授権し、事前取引または早期買い戻し条項を設置した定期預金を除き、期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
五、会社の日常経営への影響
今回、一部の募集資金を一時的に遊休して現金管理を行い、協定預金方式で募集資金を保管する事項は、国の法律法規に合致し、会社の募集資金の投資進度に影響を与えないことを確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提で行い、会社の日常経営と募集資金投資プロジェクトの正常な展開に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。一部の一時的な閑置募集資金に対して適度で適時な現金管理を行うことによって、募集資金の使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
六、投資リスク及びリスクコントロール措置
（一）投資リスク
会社は安全性が高く、流動性がよく、期限が12ヶ月を超えない投資製品に投資する予定だが、投資リスクはコントロールできる。しかし、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受け、一定のシステム的なリスクがあることを排除しない。
（二）リスクコントロール措置
1、会社は『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規則運営』及び会社『募集資金管理制度』などの関連規定に厳格に従って関連現金管理業務を行う。
2、会社の取締役会は管理層に財テク製品の管理を授権し、会社の財務資金管理部の関係者は財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。
3、会社の財務資金管理部は財テク製品の資金使用と保管状況に対して内部監督を行い、会計年度末ごとにすべての財テク製品の投資項目に対して全面的な検査を行う。会社の財務部門は投資財テク製品を管理し、会計帳簿を確立し、健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行う。会社の監査部門は投資財テク資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行う。
4、会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
七、関連審議手順
(I)取締役会と監事会の審議状況
会社は2022年5月17日第1回取締役会第12回会議、第1回監事会第6回会議で「一部の超募集資金の使用、遊休募集資金の現金管理及び協定預金方式で募集資金を保管する議案」を可決し、会社が一部の超募集資金、遊休募集資金を使用して現金管理及び協定預金方式で募集資金を保管することに同意した。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、今回一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、協定預金方式で募集資金を保管する事項は、国の法律法規に合致し、会社の募集資金の投資進度に影響を与えないことを確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提で行われ、会社の日常経営と募集資金投資プロジェクトの正常な展開に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況はないと判断した。一部の一時的な閑置募集資金に対して適度で適時な現金管理を行うことによって、募集資金の使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
以上、監事会は会社が一部の超募集資金、アイドル募集資金を使用して現金管理を行い、協定預金方式で募集資金を保管することに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、資金の安全を保障し、募集資金の投資プロジェクトの建設と使用計画に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は超募集資金と閑置募集資金を使用して現金管理を行い、協定預金方式で募集資金を保管する予定で、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の使用に影響を与えず、募集資金の用途を変える行為は存在しないと考えている。会社と全体の株主の利益を損なうことはなく、議案の内容は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社募集資金管理制度」などの規定に合致している。
以上、独立取締役は会社が一部の超募集資金、アイドル募集資金を使用して現金管理を行い、協定預金方式で募集資金を保管することに同意した。
七、推薦機構の意見
検査の結果、華泰連合証券は、薬康生物が今回、超募集資金と閑置募集資金を使って現金管理と協定預金方式で募集資金を預ける予定で、すでに会社の取締役会、監事会の審議が通過し、独立取締役が同意意見を発表した。必要な手続きを履行した今回の事項は「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定と「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社募集資金管理制度」の規定に合致した。会社は今回、超募集資金と閑置募集資金を用いて現金管理を行い、協定預金方式で募集資金を保管し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更したり、会社の株主の利益を損なったりする状況も存在しない。推薦機関は薬康生物に対してこの事項を実施することに異議がない。
八、インターネット掲示板
1、『江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第12回会議関連事項に関する独立意見』。
2、華泰連合証券有限責任会社が発行した「華泰連合証券有限責任会社江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社が一部の超募集資金、遊休募集資金を使用して現金管理を行い、協定預金方式で募集資金を保管することに関する査察意見」。
ここに公告する。
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社取締役会2022年5月18日
