Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
証券コード: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号:2022055号債券コード:128111債券略称:中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
越境資金プール決済業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年5月18日に第5回取締役会第21回会議を開き、「越境資金プール決済業務の展開に関する議案」を審議・採択した。同意会社は主催企業として銀行に越境資金プール決済業務(以下「越境資金プール業務」と略称する)の展開を申請し、資金プールは外債額22802万ドル、集中海外貸付額18642万ドルを集中する。
上記の事項は関連取引にかかわらず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成するものではなく、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な状況は以下の通りです。
一、越境資金プール業務の展開背景
越境資金プール業務を展開することによって、会社と子会社は国内外の主体間の越境資金管理の一体化をさらに実現し、資金不足調整と帰集管理を集中的に展開し、会社の財務コストを効果的に低減し、資金使用効率を高めると同時に、会社の越境資金管理の安全性を強化し、会社と子会社業務の発展をよりよく支持する。各業務タイプを展開する必要性と資金源は以下の通りである。
1、外債額集中管理
新エネルギー自動車の市場需要が長期にわたって旺盛であることを考慮して、会社はリチウム塩の生産能力をさらに拡充し、国内の既存の2.5万トンのリチウム塩生産ラインを6万トンに拡張する計画である。同時に、リチウム輝石、透リチウム長石、セシウムガーネットなどの原材料鉱種資源の開発と調達を強化し、会社の現在および新たな生産能力の原材料供給を保障する計画である。上記の経営計画を保障するために、今後2年以内に大きな資金を投入する必要があると予想され、外債集中額管理を通じて、会社が資金を柔軟に手配し、資金需要を満たすのを便利にする。
今回の外債額の資金源は会社の国外メンバーの自己資金と国外融資であり、用途は国内プロジェクトの建設と日常経営である。
2、海外貸付額の集中管理
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
会社が海外貸付金を申請する額は主に海外メンバーのプロジェクト建設と日常経営に用いられる。海外子会社が保有する鉱山の資源開発をさらに拡大し、鉱物資源をできるだけ早く中国に運んで中国生産ラインの原材料供給を保障する計画だ。これらのプロジェクトの建設は将来、両内需に大きな資金を投入する予定で、海外貸付額の集中管理を通じて、海外メンバーの工事建設と日常運営に資金支援を提供することができる。
今回の海外貸付額の資金源は国内メンバーの自己資金であり、用途は海外メンバーのプロジェクト建設と日常経営である。
3、経常項目資金集中収支
(1)外貨収支の規模が高い
同社は外向型企業で、2021年には約43%の業務が海外に集中し、2020年から2021年までの国内メンバー企業の外貨収支の合計は1億ドルを超えた。新エネルギー市場の相場が好調になるにつれて、会社の国内でリチウム輝石、透リチウム長石原材料(リチウム塩生産に用いる)を海外に調達する需要が徐々に高まり、リチウム塩を海外に販売する販売量も徐々に上昇し、今後毎年の外貨収支額が徐々に上昇する見通しで、資金プールの構築を通じて各メンバー企業の外貨管理を統一的に規範化するのに有利である。
(2)国内メンバー会社の業務差異による為替決済損失の回避
会社の国内の各メンバー企業の主な業務の違いは比較的に大きくて、外国為替収支の需要はそれぞれ異なって、業務の違いのためいつも一部のメンバー企業が為替購入の需要が存在して、その他の一部のメンバーが為替決済の需要が存在して、会社全体に一定の為替決済の損失をもたらして、経常プロジェクトの資金の集中的な支払いを通じて、資金プール内のメンバー企業は資金の共有を黒字にすることができて、長短を補い、為替レートのリスクを避けることができます。会社の外貨資金管理コストを下げる。二、資金プール業務状況
1、業務概要
越境資金プール業務とは、会社が自身の経営と管理の必要に応じて、国内外のメンバー企業の間で展開した越境資金集中運営業務を指し、外債額集中、海外貸付額集中、経常プロジェクト資金集中収支業務を展開し、会社の越境資金集中管理を容易にし、会社とプール内のメンバー企業の間の経営性資金管理活動をサポートする。
会社の業務経営の需要に鑑みて、今回越境資金プール業務を展開し、資金プールは外債額22802万ドル、集中海外貸付額18642万ドルを集中している。業務期間内に、この額はリサイクルできます。
2、主催企業名: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 。
3、決算銀行: Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京支店と Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 京支店など国際決済業務能力を備えた決済銀行は、後続会社は実際の業務発展の需要に基づいて、上述の決済銀行と数量を調整することができる。
4、資金プールのメンバー:江西東鵬新材料有限責任会社、北京奥凱元科学技術発展有限会社、中鉱(香港)希少金属資源有限会社、中鉱国際探査(香港)ホールディングス有限会社、中鉱(香港)リチウム業有限会社。
会社の国内外の全資及び持株子会社はいずれも会社の資金プール業務に参加する権利があり、後続会社は実際の業務発展の需要に基づいて、上述の当該業務に参加するメンバーの子会社名と数量を調整することができる。
5、資金の安全性
(1)会社は指定専用口座を越境資金プール業務に参加する決済口座とする。
(2)会社がプールに入るメンバー企業を監督管理するのは、会社の合併報告書の範囲内の完全子会社または持株子会社であり、会社の資金プールに対する有効な管理制御を確保する。株式、投資関係の変更などの原因でメンバー企業がプールの要求に合致しない場合、会社は直ちに銀行に相応の変更を申請する。
(3)会社がプールに集めた資金は銀行管理の要求に厳格に従い、越境資金プールの関連規定に従い、資金プールの合法的なコンプライアンスを確保する。
(4)資金プール口座開設銀行は、規定に基づいて会社の入プール資金の出所と使用の行方を調査する。
三、リスク管理方式
1、会社は厳格に銀行の関連管理要求に従って越境資金プール業務を処理し、専用預金口座を開設し、越境資金プール業務を専門に処理する。
2、資金プールの専門家の資金は他の資金と混用しないで、収集に参加した資金は国内外のメンバーの自己資金と国外融資であるべきである。
3、会社の監査部門は資金プールの資金使用状況に対して定期或いは不定期の監査と監督を行い、資金プール内のすべての資金及び関連業務に対して全面的な検査を行う。
4、会社は『深セン証券取引所株式上場規則』と中国人民銀行の関連規定に厳格に従い、合法的に上記の資金管理業務を展開する。
四、関連事項の授権
会社の取締役会は会社の経営管理層に資金プール業務に関する各具体的な事項を処理することを授権し、資金プール業務に参加する国内外のメンバー企業のリストを調整し、決済銀行を選択し、調整し、越境資金プール業務協議を締結し、当該業務の展開過程におけるその他の関連事項を処理する。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 授権の有効期間は、取締役会の審議が通過した日から越境資金プール業務が終了した日までである。
五、今回の事項が会社に与える影響
今回の事项は会社と子会社の正常な経営に影响しないで、会社と子会社の业务の発展と日常の运営の资金の需要を満たすことを目的として、同时に会社全体の资金の利用率を高めることに有利です。今回の取引は会社や株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはない。
六、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が越境資金プール業務を展開することは、会社と子会社間の越境資金管理の一体化をさらに実現し、会社が資金不足の調整と集計管理を集中的に展開するのに有利であり、資金の使用効率を高めると同時に、会社の海外資金管理の安全性を強化し、会社と子会社業務の発展をよりよく支持することができると考えている。このため、独立取締役全員は今回の越境資金プール決済業務の展開に合意した。
七、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十一回会議の決議。
2、会社の第五回監事会第十七回会議の決議。
3、独立取締役会社の第5回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年5月18日