証券コード： Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 証券略称： Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 公告番号：202243転債コード：127040転債略称：国泰転債
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
転換社債の転換価格調整に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
調整前の「国泰転債」の株式移転価格：9.02元/株
調整後の「国泰転債」の株式移転価格：8.77元/株
株式移転価格調整開始日：2022年5月26日
一、転換社債の株式移転価格の調整根拠
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) （以下「会社」または「 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 」と略称する）は2021年7月7日、45,574186枚の転換社債（債券は「国泰転債」と略称し、債券コードは「127040」と略称する）を公開発行した。中国証券監督管理委員会の転換社債の発行に関する規定と「 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 転換社債の公開発行募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）の約束によると、国泰転債は発行後、会社が配当、配当、新株または配当、現金配当などを送付する場合（今回発行された転換社債の株式転換によって増加した株式を除く）、会社の株式を変化させる場合、以下の式に従って株式転換価格の調整（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上述の株式と/または株主権益の変化状況が現れた場合、会社は最終的に確定した方式で株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに取締役会決議公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は体の状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回発行された債券保有者の権益を十分に保護する原則に従って転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、その時の国の関連法律、法規、証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
二、今回の株式移転価格の調整原因と結菓
会社は2021年の年間権益分配案を実施し、全株主に10株ごとに2.50元の人民元現金（税込み）を派遣し、除権利息日は2022年5月26日で、前述の規定によると、会社の「国泰転債」の転株価格に対する調整計算方式は以下の通りである。
P 0=9.02元/株、D=0.25元/株、
P 1=9.02元/株-0.25元/株=8.77元/株（四捨五入後に小数点以下の2桁を残す）。
1株当たり現金配当金の具体的な計算根拠については、会社の「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に発表された「2021年年度権益分派実施公告」。
以上のことから、国泰転債の株式移転価格は2022年5月26日から元の9.02元/株から8.77元/株に調整される。調整後の株式移転価格は2022年5月26日から発効します。
ここに公告します。
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
取締役会
2002年5月20日
