今週の化学工業市場の総説
今週の市場は引き続き反発し、その中で申万化学工業指数は4.27%上昇し、上海の深さ300指数2.03%に勝った。標準的な麺では、新エネルギー化学工業材料の表現が強く、前期はテーマが超上昇したため、標準的な圧力がかかっていた。
ポートフォリオ推奨
\u3000\u3 Guangdong Shaoneng Group Co.Ltd(000601) 208 Valiant Co.Ltd(002643) Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 6 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 00141
今週の大事件
リン肥の4月の輸出製品は分化したが、前年同期よりも大きな製限を受けている。4月のリン酸アンモニウムの輸出は17万8700トンで、前月比は7万7000トン上昇し、前年同期比19.3万トン減少した。前月比は上昇し、前年同期比の輸出は依然として前年の半分未満で、輸出地から見ると、アンモニウムの輸出は主にブラジル、アルゼンチン、オーストラリアに集中しており、輸出省から見ると、雲南は依然として頭でっかちで、4月の輸出は約46%を占め、累計輸出は約48%を占めており、2020年、2021年の41%、29%と比べて明らかに高い。他の省は4月に湖北、四川、貴州が約1割を占め、相対的に均衡しており、4月の貴州の輸出はやや下落し、湖北、四川は向上した。4月のリン酸二アンモニウム輸出は19.49万トンで、前月比約18万トン減少し、前年同期比26万トン減少した。輸出地から見ると、アンモニウムの輸出は依然としてインドと東南アジアの国に集中しており、輸出省の中では、依然として雲南、貴州、湖北の4省で頭でっかちを占めており、その中で雲南の輸出は55%を占め、累計は54%を占め、湖北の輸出は42%を占め、累計は34%を占め、4月の輸出量は比較的に多く、貴州の4月はほとんど輸出されておらず、累計輸出は10%を占めており、例年の約2割程度の輸出より少ない。
ヨーロッパは炭素税を早期に開始した。欧州連合（EU）時間5月17日午後、欧州議会環境、公衆健康と食品安全委員会（ENVI）は49票の賛成、33票の反対、5票の棄権で炭素境界調整メカニズム（CBAM）法案を可決した。欧州委員会と欧州連合理事会の案に比べて、ENVIが採択した案は業界、組み入れ時間及びCBAMと欧州連合の炭素市場との関連において比較的に重大な変化があり、正式な実施時間を1年繰り上げ、業界範囲を拡大し、間接排出に組み入れるなどが含まれている。EUの炭素関税は重大な変化を生むか！
投資提案
4月27日の底から現在までの主要指数の反発は明らかで、その中で申万化学工業指数の上昇幅は17%を超え、市場の関心はその後どう見ますか？リバウンド後に分化すると考えられています。二三季報の業績が比較的確定的で、安全パッドの標的があることに重点を置くことをお勧めします。例えば、 Valiant Co.Ltd(002643) です。第2四半期の推薦サブ業界のランキング：リン肥料、純アルカリ、光学フィルム、トリクロロ水素シリコン、導電性カーボンブラック>カリウム肥料>農薬>石炭化学工業
リスクのヒント
1、疫病は中国の外需に影響を与える。2、原油価格の激しい変動。3、国際政策の変動は産業配置に影響する。
