5月5日の公告に続いて、5月24日夜、 Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) ）はまた1億元の補充募金が期限切れになると公告し、同様にしばらく会社の募集資金銀行の口座に資金を返すことができない。
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) は主に住宅内装などの業務に従事しています。2021年5月、 Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) は前後2回取締役会を開き、会社が2億元を超えない遊休募集資金を使用し、流動資金を一時的に補充することに同意した。資金は会社の主要業務に関連する生産経営に限られ、使用期限は12ヶ月を超えない。
その中の1億元の補充資金は今年5月5日に期限が切れ、もう1億元は今年5月24日に期限が切れた。 Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) は、資金を時間通りに資金募集銀行の口座に返すことができませんでした。
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) これに対して、2021年以来、会社の第一の顧客に資金流動性の問題が発生し、会社が保有している各種未収金の返金が影響を受け、会社の運営資金に大きな影響を与え、資金流動性が重大な挑戦に直麺していると説明した。
また、不動産業界は低迷を続け、銀行ローンの信用政策は絶えず引き締められ、疫病は各企業の操業再開に一定の影響を与え、会社の4月の他の顧客プロジェクトの決済と入金に大きな困難をもたらし、会社の現在の資金は比較的に緊張しており、経営活動に支出できる無製限通貨資金は今回の臨時補充流の募集資金を返すには十分ではない。
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) の最初の顧客は恒大グループです。2021年12月31日現在、会社の衡大グループに対する売掛金と契約資産金額は24億6400万元、受取手形金額は13億8500万元で、まだ決済されていない在庫工事代金は2億9000万元である。
2021年末、 Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) 恒大グループの関連売掛金、契約資産、受取手形、棚卸資産に対してさらに減損を計上し、その中で売掛金と契約資産に対して減損金額を計上するのは5.6億元で、受取手形の計上金額は2.96億元で、棚卸資産に対して減損金額を計上するのは0.21億元である。
最近期限切れになった2億元の募集資金のほか、今年中には Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) に2億元近くの臨時補充募集資金が期限切れになった。そのうち、最近の1億元の資金は8月2日に期限切れになります。
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) によると、会社の現在の運営資金は大きな圧力に直麺しているため、後続会社の第一位の顧客が発表した再編案、その他のプロジェクトの未収金の回収状況、調達資金の進展が予想できない場合、募集資金が期限通りに返済できるかどうかも一定の不確定性があるという。
現在、会社はすでに3者の帳消し協議を締結して第1位の顧客の金額を相殺し、良質な住宅源を選択して弁償し、訴訟は優先的な弁済権、財産保全を主張し、建設中のプロジェクトの所在地政府と交流して再労働交渉を展開するなどの多くの措置を取って、積極的に未収金の資金回収を加速させている。会社の取締役会、経営陣は他の実行可能な方法を積極的に検討して資金を調達し、募集資金をできるだけ早く返すように努力している。
財報によると、2021年の営業収入は40.4億元で、前年同期比25.5%減少した。上場会社の株主に帰属する純利益は-12.92億元で、経営活動によるキャッシュフローの純額は-2.49億元である。その業績の低下は主に減損の計上によるものである。今年第1四半期、会社の営業収入は4億9500万元で、前年同期より45%下落した。
