証券コード： Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 証券略称： Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 公告番号：2022048債券コード：128136債券略称：立信転債
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
「立信転債」の株式移転価格調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
調整前の「立信転債」（債券コード：128136）の株価は57.92元/株だった。
調整後の「立信転債」の株式移転価格は57.91元/株だった。
転株価格調整開始日：2022年5月25日。
一、転換社債の株式移転価格の調整根拠
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) （以下「会社」と略称する）「 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 転換社債公募明細書の公開発行」（以下「募集明細書」と略称する）「転換価額の調整及び計算方式」条項の規定によると、転換社債（債券は「立信転債」と略称し、債券コードは「128136」、以下は「転換社債」と略称する）が発行された後、会社が紅株を送り、転換資本を増やし、新株（今回発行された転換社債の株式転換によって増加した株式を除く）の増発、株式の分配、現金配当などの場合、会社は上記の条件によって発生した前後の順序で、順次株式転換価格を累積調整し、具体的な調整方法は以下の通りである。
調整前の転換株価をP 0とし、1株当たりの送株または転換株価をNとし、1株当たりの増発新株または分配率をKとし、増発新株価または分配値をAとし、1株当たりの現金配当をDとし、調整後の転換株価をP 1とする（調整値は小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁は四捨五入を実行する）。
紅株または増配資本を送る：P 1＝P 0/（1＋N）；
新株増発または株式割当：P 1＝（P 0＋A×K）/（1＋K）；
上記2つは同時に行います：P 1＝（P 0＋A×K）/（1＋N＋K）；
現金配当金の配布：P 1＝P 0-D；
上記3項同時進行時：P 1＝（P 0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
会社は上述の株式と/または株主権益の変化が現れた場合、順次転株価格の調整を行い、中国証券監督管理委員会が指定した上場会社情報開示メディアに転株価格の調整の公告を掲載し、公告に転株価格の調整日、調整方法、および転株期間を一時停止する（必要に応じて）。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。二、ストックオプション激励計画の自主行使が株式移転価格に与える影響
会社の2018年株式オプションインセンティブ計画の第3行権期間の行権期限は2021年12月24日から2022年9月23日までで、行権価格は10.17元/株です。2019年のストックオプションインセンティブ計画では、2022年3月3日から2022年11月25日までの第2行権期間の行権期間を予約し、行権価格は13.59元/株で、以上の行権はすべて自主行権方式で行われます。
2022年5月6日から2022年5月20日までの間、同社の2018年株式オプションインセンティブ計画のインセンティブ対象行権新規株式627019株は、総株式の0.0089%を占めている。会社の2019年株式オプション激励計画は激励対象に148641株を予約授与し、総株式の0.0021%を占めている。
上記の転株価格調整根拠に基づいて、「立信転債」の転株価格は調整され、具体的な計算過程は以下の通りである：P 1=（P 0＋A 2018×K2018＋A2019×K2019）/（1＋K2018＋K2019） =（57.92+10.1700089%+13.5900021%）/（1+0.0089%+0.0021%）
=57.91元/株。
転株価格は調整前の57.92元/株から57.91元/株に調整され、2022年5月25日から発効する。
ここに公告します。
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 取締役会
2022年5月24日
