証券コード： Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 証券略称： Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 公告番号：2022057債券コード：123027債券略称：藍暁転債
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487)
転換社債の株式移転価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.債券コード：123027、債券略称：藍暁転債
2.調整前の株式移転価格：29.03元/株
3.調整後の株式移転価格：19.07元/株
4.株式移転価格調整の発効日：2022年6月1日
一、転換社債の株式移転価格調整に関する関連規定
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) （以下「会社」と略称する）は340万枚の転換社債（債券略称：藍暁転債、債券コード：123027）を公開発行し、2019年7月4日に上場した。会社は2019年12月17日から転株期に入り、初期転株価格は29.59元/株だった。
「 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 創業板公開発行転換社債募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定によると、今回の発行後、会社が株式配当、転換資本、新株または配当、現金配当などの状況（今回発行された転換社債によって増加した株式を除く）が発生し、会社の株式を変化させた場合、次の式に従って株式移転価格の調整を行います（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上述の株式と/または株主権益の変化状況が現れた場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、一時停止期間（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益に変化を与え、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
二、転株価格の過去の調整状況
1.会社は第3回取締役会第22回会議、第3回監事会第16回会議を開き、「激励対象に製限株の一部を与えることに関する議案」を審議、採択し、2019年7月16日を授与日として、16.35元/株の価格で激励対象に11万株の製限株を授与することに同意した。「藍暁転債」の転株価格は初期転株価格29.59元/株から29.58元/株に調整され、調整後の転株価格は2019年10月28日から発効した。具体的な内容の詳細は、同社が巨潮情報ネット上で発表した「転換社債の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2019108）を参照してください。
2.会社は2019年権益分配案を実施し、2019年年度権益分配案を実施する際の株式登録日の総株式を基数とし、10株ごとに現金配当金2.50元（税込）を送る。「藍暁転債」の転株価格は29.33元/株に調整され、調整後の転株価格は2020年7月13日（除権利息日）から発効します。具体的な内容の詳細は、同社が巨潮情報ネット上で発表した「転換社債の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2020059）を参照してください。
3.会社が特定の対象に株式5194410株を発行したため、新規株式が発行された後、会社の総株式は発行前の214574377株から219768787株に増加した。「藍暁転債」の転株価格は29.22元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年3月24日から発効する（公告番号：2021009）。4.会社は2020年権益分配案を実施し、2020年年度権益分配案を実施する際の株式登録日の総株式を基数とし、10株ごとに現金配当を2.00元（税込み）送る。「藍暁転債」の転株価格は29.02元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年6月24日（除権利息日）から発効する（公告番号：2021054）。
5.会社は2019年の製限株激励計画の元の株式激励対象が授与された製限株111000株に対して買い戻しの抹消を行い、会社の株式の対応は減少した。「藍暁転債」の転株価格は29.03元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年3月3日から発効する（公告番号：2022022）。
6.会社は2021年の権益分配案を実施し、10株ごとに現金配当4.30元（税込み）を送り、資本積立金で全株主に10株ごとに5株増加させる。「藍暁転債」の転株価格は19.07元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年6月1日（除権利息日）から発効する。
三、株式移転価格の調整原因と結菓
会社は2022年5月31日（株式登録日）に2021年度権益分配案を実施する：10株ごとに現金配当4.30元（税込）を送り、資本積立金で全株主に10株ごとに5株増加する。具体的な内容は同日、同社が中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網で公開した「2021年年度権益分派実施公告」（公告番号：2022056）を参照してください。
「 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 創業板公開転換社債募集説明書」の発行条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する規定によると、「藍暁転換社債」の転換価格は以下のように調整されている。P 1＝（P 0-D+A×k)/（1+n+k）=（29.03-0.43）/（1+0.5）=19.07元/株（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入）、調整後の株式移転価格は19.07元/株である。
そのため、「藍暁転債」の転株価格は19.07元/株に調整され、調整後の転株価は2022年6月1日（除権利息日）から発効する。
ここに公告します。
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 取締役会2022年5月24日
