証券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 証券略称： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 公告番号：2022070
転債コード：127043転債略称：川衡転債
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
川恒の借金を早期に償還しないという公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会社の転換可能な基本状況
1、転換社債の発行上場状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可[20212337号）の承認を得て、 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) （以下「 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 」または「会社」と略称する）は2021年8月12日に転換社債1160万枚を公開発行し、転換社債の発行額は総額11.60億元である。
深交所の「深証上[2021915号」文の同意を得て、会社の116000万元の転換社債は2021年9月23日から深交所で取引され、債券は「川衡転債」と略称し、債券コードは「127043」である。2、転換社債の転換期限
「川衡転債」の株式移転期間は2022年2月18日から2027年8月11日まで（法定祝日や休日があれば、その後の第1営業日まで延期する；順延期間中の利息支払いは別途計算しない）。
3、転換社債の転換価格の過去の調整状況
（1）「川衡転債」の初期転株価は21.02元/株である。
（2）会社は「2019年製限株激励計画」の予約権益が授与した製限株1.60万株を買い戻し、株価の変動が小さいため、社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて、転換価格を調整していない。
（3）会社は「2022年製限株激励計画」によって初めて授与された製限株の授与が完了し、「募集説明書」の関連規定に基づいて転換可能株の価格を調整する。激励対象の予約金の納付状況によって、株式激励計画は実際に製限株684.60万株を授与し、授与価格は12.48元/株で、転換可能な転換株の価格は21.02元/株から20.90元/株に調整され、具体的な内容は会社が情報公開メディアで公開した関連公告（公告番号：2022056）を参照してください。
（4）会社は2021年度の権益分配を実施するため、「川恒転債」の転株価格は20.90元/株から20.70元/株に調整され、具体的な内容は会社が情報開示メディアで開示した関連公告（公告番号：2022064）を参照する。
二、転債可能条件付償還条項の成菓状況
1、条件付き償還条項
会社の「転換社債公募明細書の公開発行」（以下「募集明細書」と略称する）における「条件付き償還条項」は以下のように規定されている。
「今回発行された転換社債の株式移転期間内に、会社株が30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期の株式移転価格の130%（130%を含む）を下回っていない場合、または今回発行された転換社債の未移転残高が人民幣3000万元未満の場合、会社は債券の額面価値に当期の利息を加えた価格で未転換社債の全部または一部を償還する権利がある。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する償還される転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日以降の取引日は調整後の株価と終値で計算する。」
2、条件付き償還条項の成菓状況
2022年5月6日から2022年5月26日までの間、会社の株価はすでに15取引日の終値で「川衡転債」の当期転株価の130%を下回っていない。
2022年5月6日から2022年5月20日までの間、株式移転価格は20.90元/株で、当期の株式移転価格の130%は27.17元/株です。
2022年5月23日から2022年5月26日までの間、株式移転価格は20.70元/株で、当期の株式移転価格の130%は26.91元/株である。
以上、「川衡転債」の条件付き償還条項はすでに成菓した。
三、「川衡転債」を早期に償還しない審議プログラムと原因
1、会社の第3回取締役会第17回会議の審議を経て、「川衡転債」の条件付き償還条項はすでに成菓したが、会社と市場の状況を結びつけて、会社は償還権を行使できず、「川衡転債」を早期に償還しない。そして、今回の取締役会の審議が本議案を通過した日（2022年5月26日）から2022年12月31日までの間に、「川衡転債」が再び条件付き償還条項をトリガすれば、会社はすべて償還権を行使してはならず、早めに「川恒転債」を償還しない。
2、会社が早めに「川衡転債」を償還しない原因は以下の通りである：
（1）「川衡転債」は2022年2月18日に転株期に入り、転株時間は本公告の公開日まで相対的に短い。
（2）「川恒転債」の募集資金は流動資金を補充し、銀行ローンを返済する以外に、他の募集プロジェクトはまだ建設期にあり、募集プロジェクトはまだ大きな資金需要があり、早期償還は募集プロジェクトの建設を順調に推進するのに不利である。
3、今回の取締役会の審議が通過した後、「川衡転債」は2023年1月1日からの最初の取引日から再び条件付き償還条項をトリガするかどうかを再計算する。
四、会社の実際の支配者、持株株主、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者が償還条件が前の六ヶ月以内に「川衡転債」を取引する状況
確認によりますと、今回の「川衡転債」の償還条件が6ヶ月以内に満たされた場合、会社の持株株主は大口取引方式を通じて合計283.00万枚の「川衡転債」を減額し、具体的な内容は会社が情報開示メディアで開示した関連公告（公告番号：20220612022068）を参照してください。会社の実際の支配者、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者には「川衡転債」を売買する状況は存在しない。
ここに公告します。
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 取締役会2022年5月27日
