証券コード： Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) 証券略称： Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) 公告番号：2022043 Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
2021年年度権益分派実施公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号-株式買い戻し」などの関連規定に基づき、 Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) （以下「会社」と略称する）専用証券口座を買い戻して保有する会社株式10452372株は利益分配権利を享受していない。そのため、今回利益分配権を享受できる株式総数は1085627465株（既存総株式1096079837株は買い戻し済み株式10452372株を除く）となった。
2、今回の権益分配案が変わらない前提の下で、2021年年度の権益分配実施後の除権配当の参考価格は以下の通り：会社の今回の実際の現金配当の総金額＝実際に分配に参加した総株式×分配比率、すなわち54281373250元=1085627465株×0.5元/株は、会社がすでに株式を買い戻して配当に参加しないため、今回の権益分配の実施後、株式市場価値の不変原則に基づいて、権益分配の実施前後に会社の総株式は変わらず、現金配当総額が1株当たりに分配される割合は減少するため、今回の権益分配の実施後の除権利息価格の計算時、1株当たりの現金配当は0495231元/株で計算しなければならない（1株当たりの現金配当=現金配当総額/総株式、すなわち0495231元/株=54281373250元÷1096079837株）。今回の権益分派実施後、除権除利参考価格=株式登録日終値-0495231元/株、具体的には実際の結菓に準じる。
会社の2021年年度権益分配案は2022年5月24日に開催された2021年度株主総会の審議を経て可決され、現在権益分配のことを以下のように公告している。
一、株主総会の審議による権益分配案の採択状況
1、会社の2021年度株主総会で審議され、可決された利益分配案は、2022年4月30日までの会社の総株式1096079837株で、会社の買い戻し専用口座にすでに買い戻しられた株式10452372株を控除した後の分配に参加できる株式総額1085627465株を基数とし、親会社が株主に分配できる利益で全株主に10株当たり現金配当5元（税込み）を発行し、赤い株を送らない。資本積立金で株式を増加させず、合計で現金配当金54281373250元を配布する。
分配案が実施までに開示されている間に、新規株式の上場、株式インセンティブの行使、転換社債の転株、株式の買い戻しなどの事項によって、会社の総株式または分配に参加できる株式の基数が変化した場合、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
2、自己分配案の開示から実施までの間、会社の総株式と利益分配権に参加できる株式の総数は変化しなかった。
3、今回実施された分配案は会社の株主総会で審議され、可決された分配案とその調整原則と一緻している。
4、今回の実施分配案は会社の株主総会の審議通過まで2ヶ月を超えていない。二、権益分配方案
当社の2021年年度権益分配案は、会社の既存総株式を買い戻し済み株式1045237200株を除いた1085627446500株を基数とし、全株主に10株当たり500000元の人民元現金を派遣する。（税込み；税引き後、深股通を通じて株式を保有する香港市場投資家、QFII、RQFII及び初回前限売株を保有する個人と証券投資基金は10株当たり4500000元を派遣する；初回後限売株、株式激励限売株及び無限売流通株を保有する個人配当紅利税は差別化税率徴収を実行し、当社は個人所得税を源泉徴収せず、個人が株式を譲渡する際、その持株期間に基づいて課税を計算する。税額注；先発後の限定販売株、株式激励の限定販売株及び無限販売流通株を保有する証券投資基金が関連する紅利税は、香港投資家が保有する基金のシェア部分に対して10%で徴収し、大陸部投資家が保有する基金のシェア部分に対して差別化税率で徴収する。）
注：先進的な先出しの原則に基づき、投資家証券口座単位で持株期間を計算し、持株1ヶ月（1ヶ月を含む）以内に、10株ごとに税金100000元を追加納付する；持株1ヶ月以上から1年（1年を含む）までの場合、10株ごとに税金05000000元を追加納付する；持株1年を超えた場合、税金を追加納付する必要はない。
三、株式登記日と除権利息日
今回の権益分派株式の登録日は2022年6月6日で、除権利息日は2022年6月7日です。
四、権益分配対象
今回の分割対象は、2022年6月6日午後の深セン証券取引所の上場後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）に登録された当社の全株主です。
五、権益分配方法
1、当社が今回中国に深セン支社に代理派遣したA株株主の現金配当金の決済を委託することは2022年6月7日に株主信託証券会社（または他の信託機関）を通じて直接その資金口座に振り込まれる。
2、以下のA株株主の現金配当は当社が自ら配布する。
シリアル番号株主アカウント株主名
108735深セン市周氏投資有限公司
208814深セン市金大元投資有限会社
権益分配業務の申請期間（申請日：2022年5月25日から登録日：2022年6月6日）において、もし自派株主証券口座内の株式が減少したため、中国に深セン支社の代理派遣を依頼する現金配当が不足した場合、すべての法律責任と結菓は当社が自ら負担する。
六、除権除利息価の計算原則と方式について
会社が専用証券口座の株式を買い戻して2021年の年度権益分配に参加しないことを考慮して、会社の今回の実際の現金配当の総金額=実際に分配に参加した総株式×分配比率、すなわち54281373250元=1085627465株×0.5元/株は、会社がすでに株式を買い戻して配当に参加しないため、今回の権益分配の実施後、株式市場価値の不変原則に基づいて、権益分配の実施前後に会社の総株式は変わらず、現金配当総額が1株当たりに分配される割合は減少するため、今回の権益分配の実施後の除権利息価格の計算時、1株当たりの現金配当は0495231元/株で計算しなければならない（1株当たりの現金配当=現金配当総額/総株式、すなわち0495231元/株=54281373250元÷1096079837株）。
